| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4975 | 1.99% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4924 | 1.94% |
| 中信保诚货币B | 0.5521 | 1.88% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4689 | 1.85% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4375 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 356764.01 |
| 1.利息收入 | 57636.27 |
| 存款利息收入 | 4112.98 |
| 债券利息收入 | 53523.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25355.64 |
| 股票投资收益 | 422566.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -396616.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -594.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255433.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18339.04 |
| 减：二、费用 | 77779.57 |
| 1.管理人报酬 | 13114.17 |
| 2.托管费 | 3746.85 |
| 3.销售服务费 | 171.58 |
| 4.交易费用 | 9680.09 |
| 5.利息支出 | 691.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691.03 |
| 6.其他费用 | 50375.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278984.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278984.44 |
| 一、收入： | 2012004.74 |
| 1.利息收入 | 1493673.75 |
| 存款利息收入 | 41866.2 |
| 债券利息收入 | 1425144.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-535741.89 |
| 股票投资收益 | -228599.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -373171.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66029.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
749801.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304271.42 |
| 减：二、费用 | 1055868.5 |
| 1.管理人报酬 | 408722.83 |
| 2.托管费 | 116777.96 |
| 3.销售服务费 | 1410.2 |
| 4.交易费用 | 118967.25 |
| 5.利息支出 | 10946.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10946.04 |
| 6.其他费用 | 399044.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
956136.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
956136.24 |
| 一、收入： | 2533089.91 |
| 1.利息收入 | 846752.31 |
| 存款利息收入 | 34127.97 |
| 债券利息收入 | 788267.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446676.62 |
| 股票投资收益 | 220038.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210570.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16068.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
935440.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304220.73 |
| 减：二、费用 | 556036.3 |
| 1.管理人报酬 | 233052.39 |
| 2.托管费 | 66586.37 |
| 3.销售服务费 | 388.52 |
| 4.交易费用 | 52401.28 |
| 5.利息支出 | 5278.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5278.52 |
| 6.其他费用 | 198329.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1977053.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1977053.61 |
| 一、收入： | 7101892.58 |
| 1.利息收入 | 7218020.13 |
| 存款利息收入 | 593970.0 |
| 债券利息收入 | 6574204.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
869452.28 |
| 股票投资收益 | 6508663.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6101380.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462169.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-985758.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.69 |
| 减：二、费用 | 4261805.13 |
| 1.管理人报酬 | 2139098.52 |
| 2.托管费 | 611170.97 |
| 3.销售服务费 | 1255.79 |
| 4.交易费用 | 957207.27 |
| 5.利息支出 | 171413.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171413.09 |
| 6.其他费用 | 381659.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2840087.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2840087.45 |
| 一、收入： | 6687240.61 |
| 1.利息收入 | 1862749.55 |
| 存款利息收入 | 503310.27 |
| 债券利息收入 | 1359439.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2870188.19 |
| 股票投资收益 | 2759967.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110220.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1954302.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1311311.48 |
| 1.管理人报酬 | 644485.66 |
| 2.托管费 | 184138.71 |
| 3.销售服务费 | 359.33 |
| 4.交易费用 | 340509.75 |
| 5.利息支出 | 23984.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23984.8 |
| 6.其他费用 | 117833.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5375929.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5375929.13 |
