| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 696.38 | 222.46 | 31.94% | 74.15 | 10.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 294.45 | 99.50 | 33.79% | 33.17 | 11.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3377.86 | 1176.83 | 34.84% | 392.28 | 11.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1867.83 | 587.07 | 31.43% | 195.69 | 10.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3697.01 | 1179.71 | 31.91% | 393.24 | 10.64% | 3.41 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1409.13 | 584.01 | 41.44% | 194.67 | 13.81% | 1.45 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3385.50 | 1178.02 | 34.80% | 392.67 | 11.60% | 3.34 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1817.52 | 596.79 | 32.84% | 198.93 | 10.95% | 1.80 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3531.40 | 1004.39 | 28.44% | 334.80 | 9.48% | 10.80 | 0.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2957.78 | 766.39 | 25.91% | 255.46 | 8.64% | 3.01 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3138.58 | 1114.92 | 35.52% | 371.64 | 11.84% | 9.39 | 0.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 849.13 | 339.11 | 39.94% | 113.04 | 13.31% | 5.01 | 0.59% | -- | -- |
