| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26246847.14 |
| 1.利息收入 | 240870.8 |
| 存款利息收入 | 46747.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24764063.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24764063.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1241913.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6963757.22 |
| 1.管理人报酬 | 2224551.04 |
| 2.托管费 | 741516.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3773321.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3773321.45 |
| 6.其他费用 | 212940.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19283089.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19283089.92 |
| 一、收入： | 13871979.99 |
| 1.利息收入 | 233456.03 |
| 存款利息收入 | 42417.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11506247.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11506247.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2132276.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2944511.01 |
| 1.管理人报酬 | 994998.44 |
| 2.托管费 | 331666.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1501125.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1501125.48 |
| 6.其他费用 | 111848.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10927468.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10927468.98 |
| 一、收入： | 122181987.09 |
| 1.利息收入 | 336997.69 |
| 存款利息收入 | 219008.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159714010.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141942143.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 17771866.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37869020.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33778555.89 |
| 1.管理人报酬 | 11768348.48 |
| 2.托管费 | 3922782.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17578306.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17578306.38 |
| 6.其他费用 | 246941.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88403431.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88403431.2 |
| 一、收入： | 87487960.05 |
| 1.利息收入 | 29455.09 |
| 存款利息收入 | 28000.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83865521.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75423850.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 8441671.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3592983.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18678265.69 |
| 1.管理人报酬 | 5870699.01 |
| 2.托管费 | 1956899.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10587618.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10587618.42 |
| 6.其他费用 | 122620.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68809694.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68809694.36 |
| 一、收入： | 221893744.69 |
| 1.利息收入 | 168750636.08 |
| 存款利息收入 | 95312.36 |
| 债券利息收入 | 150690018.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 17840716.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13327901.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13267413.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 60487.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39815207.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36970075.5 |
| 1.管理人报酬 | 11797117.9 |
| 2.托管费 | 3932372.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34134.73 |
| 5.利息支出 | 20640203.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20640203.89 |
| 6.其他费用 | 262361.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184923669.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184923669.19 |
| 一、收入： | 101301981.53 |
| 1.利息收入 | 77613169.1 |
| 存款利息收入 | 27974.92 |
| 债券利息收入 | 70024795.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 7435810.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1429283.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1429283.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22259528.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14091252.08 |
| 1.管理人报酬 | 5840060.42 |
| 2.托管费 | 1946686.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14502.14 |
| 5.利息支出 | 6013532.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6013532.93 |
| 6.其他费用 | 132992.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87210729.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87210729.45 |
| 一、收入： | 160148606.01 |
| 1.利息收入 | 159012984.87 |
| 存款利息收入 | 46724.13 |
| 债券利息收入 | 143439699.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 15526561.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27227890.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27264245.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -36355.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26092269.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33855004.3 |
| 1.管理人报酬 | 11780199.56 |
| 2.托管费 | 3926733.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33415.55 |
| 5.利息支出 | 17672280.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17672280.83 |
| 6.其他费用 | 257618.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126293601.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126293601.71 |
| 一、收入： | 115335119.88 |
| 1.利息收入 | 79655722.18 |
| 存款利息收入 | 34185.21 |
| 债券利息收入 | 73504429.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 6117107.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23085039.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23085039.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12594358.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18175181.48 |
| 1.管理人报酬 | 5967866.26 |
| 2.托管费 | 1989288.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17997.43 |
| 5.利息支出 | 9990591.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9990591.64 |
| 6.其他费用 | 129561.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97159938.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97159938.4 |
| 一、收入： | 198291569.44 |
| 1.利息收入 | 146887482.86 |
| 存款利息收入 | 274619.25 |
| 债券利息收入 | 139856813.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 6628638.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50786785.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48824866.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 1961919.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
617300.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35314007.56 |
| 1.管理人报酬 | 10043926.5 |
| 2.托管费 | 3347975.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107965.91 |
| 5.利息支出 | 21390338.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21390338.49 |
| 6.其他费用 | 256300.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162977561.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162977561.88 |
| 一、收入： | 138884090.55 |
| 1.利息收入 | 116477521.63 |
| 存款利息收入 | 31743.84 |
| 债券利息收入 | 110445659.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 5872706.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11462150.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11448522.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 13627.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10944418.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29577763.34 |
| 1.管理人报酬 | 7663875.1 |
| 2.托管费 | 2554625.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30075.0 |
| 5.利息支出 | 19039356.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19039356.26 |
| 6.其他费用 | 136745.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109306327.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109306327.21 |
| 一、收入： | 223121690.36 |
| 1.利息收入 | 187932024.18 |
| 存款利息收入 | 2923904.65 |
| 债券利息收入 | 172701222.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 8989923.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11618853.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11602716.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 16136.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23570812.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31385795.57 |
| 1.管理人报酬 | 11149243.01 |
| 2.托管费 | 3716414.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93925.0 |
| 5.利息支出 | 15685070.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15685070.06 |
| 6.其他费用 | 371438.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191735894.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191735894.79 |
| 一、收入： | 65523258.13 |
| 1.利息收入 | 56282624.41 |
| 存款利息收入 | 2883296.02 |
| 债券利息收入 | 50361956.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2487982.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2487982.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11728616.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8491332.13 |
| 1.管理人报酬 | 3391125.67 |
| 2.托管费 | 1130375.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50075.0 |
| 5.利息支出 | 3598258.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3598258.45 |
| 6.其他费用 | 177488.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57031926.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57031926.0 |
