| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2624.68 | -- | -- | 2476.41 | 94.35% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1387.20 | -- | -- | 1150.62 | 82.95% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12218.20 | -- | -- | 14194.21 | 116.17% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8748.80 | -- | -- | 7542.39 | 86.21% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 22189.37 | -- | -- | 1326.74 | 5.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10130.20 | -- | -- | 142.93 | 1.41% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 16014.86 | -- | -- | 2726.42 | 17.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11533.51 | -- | -- | 2308.50 | 20.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 19829.16 | -- | -- | 4882.49 | 24.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 13888.41 | -- | -- | 1144.85 | 8.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 22312.17 | -- | -- | 1160.27 | 5.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6552.33 | -- | -- | -248.80 | -3.80% | -- | -- |
