诺安瑞鑫定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1077191318.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1077191318.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078164293.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271335213.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206619.61 |
| 应付托管费 |
68873.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12762.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201160.58 |
| 负债合计 |
271824630.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737255829.15 |
| 所有者权益合计 |
806339663.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078164293.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
988290.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22641.5 |
| 交易性金融资产 |
1032465179.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1032465179.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033476111.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211020029.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202327.15 |
| 应付托管费 |
67442.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11356.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138502.26 |
| 负债合计 |
211439657.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
747255813.57 |
| 所有者权益合计 |
822036454.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033476111.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11979424.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13524.53 |
| 交易性金融资产 |
315040243.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315040243.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
185729132.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512762325.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
856862.72 |
| 应付托管费 |
285620.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
235288.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275275.02 |
| 负债合计 |
1653047.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
471520788.85 |
| 所有者权益合计 |
511109278.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
512762325.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77366.67 |
| 结算备付金 |
104721.84 |
| 存出保证金 |
17550.38 |
| 交易性金融资产 |
5129887668.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4710504905.23 |
| 资产支持证券投资 |
419382763.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5130087307.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1159358995.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
977732.48 |
| 应付托管费 |
325910.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194798.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168605.98 |
| 负债合计 |
1161026044.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3916641146.99 |
| 所有者权益合计 |
3969061263.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5130087307.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4365330.07 |
| 结算备付金 |
7084376.6 |
| 存出保证金 |
14732.9 |
| 交易性金融资产 |
4964290200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4392821000.0 |
| 资产支持证券投资 |
571469200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76845303.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5052599943.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1101013018.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1003304.42 |
| 应付托管费 |
334434.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
252429.62 |
| 应付利息 |
508135.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
1103390308.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3916641197.34 |
| 所有者权益合计 |
3949209634.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
5052599943.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5588295.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3074.21 |
| 交易性金融资产 |
4473755800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3968655000.0 |
| 资产支持证券投资 |
505100800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65688154.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4545035323.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
613395888.41 |
| 应付证券清算款 |
23318.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
973392.14 |
| 应付托管费 |
324464.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
217403.83 |
| 应付利息 |
126822.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103519.55 |
| 负债合计 |
615205764.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3916641237.62 |
| 所有者权益合计 |
3929829559.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4545035323.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2227715.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11519.72 |
| 交易性金融资产 |
4338829500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3907472500.0 |
| 资产支持证券投资 |
431357000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81106818.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4422175554.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
527698688.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
984832.43 |
| 应付托管费 |
328277.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
160147.73 |
| 应付利息 |
145875.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
529423716.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3916641237.62 |
| 所有者权益合计 |
3892751838.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4422175554.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1340607.78 |
| 结算备付金 |
1267650.41 |
| 存出保证金 |
21532.48 |
| 交易性金融资产 |
4911230300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4451006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
460224300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70949591.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4984809682.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1118877401.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
951442.68 |
| 应付托管费 |
317147.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
184562.56 |
| 应付利息 |
714474.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
1121202074.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3916630530.33 |
| 所有者权益合计 |
3863607608.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4984809682.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901222.44 |
| 结算备付金 |
387570.35 |
| 存出保证金 |
4749.56 |
| 交易性金融资产 |
4138974058.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3969499000.0 |
| 资产支持证券投资 |
169475058.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77877269.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4218144870.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156749801.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1030230.63 |
| 应付托管费 |
343410.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48156.0 |
| 应付利息 |
17277.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
158341573.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3916630530.33 |
| 所有者权益合计 |
4059803296.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4218144870.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3249026.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5011673000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4810763000.0 |
| 资产支持证券投资 |
200910000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155728588.46 |
| 应收利息 |
63823916.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5234474531.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219449770.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1232804.81 |
| 应付托管费 |
410934.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
197977.22 |
| 应付利息 |
31794.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196068.02 |
| 负债合计 |
221603633.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4936796575.29 |
| 所有者权益合计 |
5012870897.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5234474531.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2542211.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5171924000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4787519000.0 |
| 资产支持证券投资 |
384405000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
219600569.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66151931.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5460218712.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259599290.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
298832.33 |
| 应付托管费 |
440525.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
220567.69 |
| 应付利息 |
140560.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
260940027.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4936796575.29 |
| 所有者权益合计 |
5199278685.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
5460218712.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3803904.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5773353000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5773353000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70282717.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5847439621.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
780658408.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1047909.06 |
| 应付托管费 |
349303.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
394280.32 |
| 应付利息 |
234481.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800116533.23 |
| 负债合计 |
1582864905.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4156917456.55 |
| 所有者权益合计 |
4264574716.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5847439621.83 |
