名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银开放视角精选… | 0.6243 | 3.86% |
国投瑞银开放视角精选… | 0.6164 | 3.84% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.61 | 3.76% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.6034 | 3.75% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4964 | 1.91% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4663 | 1.89% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4675 | 1.89% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4675 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4636 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 266.94 | -272.84 | -102.21% | 455.14 | 170.51% | 38.32 | 14.35% |
2023-06-30 | 322.50 | -27.34 | -8.48% | 323.67 | 100.36% | 27.67 | 8.58% |
2022-12-31 | -158.90 | -770.64 | 484.98% | 1637.02 | -1030.20% | 198.73 | -125.06% |
2022-06-30 | 847.79 | -225.73 | -26.63% | 826.09 | 97.44% | 55.71 | 6.57% |
2021-12-31 | 6189.89 | 4231.95 | 68.37% | 153.75 | 2.48% | 176.44 | 2.85% |
2021-06-30 | 2282.47 | 1459.06 | 63.92% | 22.46 | 0.98% | 96.55 | 4.23% |
2020-12-31 | 6565.74 | 5485.13 | 83.54% | -15.67 | -0.24% | 116.86 | 1.78% |
2020-06-30 | 2357.58 | 2075.47 | 88.03% | -- | -- | 71.22 | 3.02% |
2019-12-31 | 3422.44 | 2370.78 | 69.27% | -1.13 | -0.03% | 60.17 | 1.76% |
2019-06-30 | 1786.30 | 1540.56 | 86.24% | -1.13 | -0.06% | 45.03 | 2.52% |
2018-12-31 | -483.93 | -539.65 | 111.51% | -25.12 | 5.19% | 36.40 | -7.52% |
2018-06-30 | -51.62 | -6.54 | 12.66% | -22.55 | 43.68% | 26.95 | -52.20% |
2017-12-31 | 1623.54 | 634.18 | 39.06% | -281.19 | -17.32% | 44.96 | 2.77% |
2017-06-30 | 661.34 | -10.14 | -1.53% | -257.72 | -38.97% | 46.70 | 7.06% |
2016-12-31 | 2528.29 | 4804.94 | 190.05% | -513.76 | -20.32% | 25.22 | 1.00% |
2016-06-30 | 957.77 | 3820.62 | 398.91% | -215.74 | -22.53% | 26.82 | 2.80% |
2015-12-31 | 53703.41 | 41613.89 | 77.49% | 974.77 | 1.82% | 54.94 | 0.10% |
2015-06-30 | 48577.22 | 38998.15 | 80.28% | 599.84 | 1.23% | 57.34 | 0.12% |
2014-12-31 | 11992.27 | 4329.29 | 36.10% | 313.21 | 2.61% | 60.72 | 0.51% |
2014-06-30 | 972.96 | -54.23 | -5.57% | 11.82 | 1.21% | 9.94 | 1.02% |