| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9637 | 2.26% |
| 鑫元价值精选C | 0.9326 | 2.25% |
| 鑫元行业轮动A | 0.661 | 1.86% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6529 | 1.84% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5167 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5956 | 1.91% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5805 | 1.90% |
| 鑫元货币E | 0.5299 | 1.66% |
| 鑫元货币A | 0.53 | 1.66% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5153 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2415.05 | -- | -- | 2087.96 | 86.46% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1297.62 | -- | -- | 974.64 | 75.11% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1769.32 | -- | -- | 2449.50 | 138.44% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1167.73 | -- | -- | 1163.54 | 99.64% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2702.02 | -- | -- | -386.38 | -14.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1249.65 | -- | -- | -149.19 | -11.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2008.14 | -- | -- | -81.38 | -4.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1408.18 | -- | -- | -81.38 | -5.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1741.59 | -- | -- | -65.88 | -3.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 325.12 | -- | -- | -61.46 | -18.90% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3571.32 | -- | -- | -4835.45 | -135.40% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3286.94 | -- | -- | -4872.05 | -148.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6836.43 | -- | -- | -3040.52 | -44.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5394.83 | -- | -- | -1109.15 | -20.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 15637.28 | -- | -- | 9070.52 | 58.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 8551.82 | -- | -- | 728.36 | 8.52% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 36192.38 | -- | -- | 1439.31 | 3.98% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 14357.17 | -- | -- | 195.07 | 1.36% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 11200.13 | -- | -- | 1750.47 | 15.63% | -- | -- |
