| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4526 | 1.78% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4485 | 1.77% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.9067 | 1.52% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.9038 | 1.52% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.938 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5051 | 1.93% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5087 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4388 | 1.69% |
| 鑫元货币E | 0.4394 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4455 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24150543.45 |
| 1.利息收入 | 11169.59 |
| 存款利息收入 | 8636.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20879647.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20879647.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3259546.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179.84 |
| 减：二、费用 | 4696409.08 |
| 1.管理人报酬 | 1548674.6 |
| 2.托管费 | 516224.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2401400.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2401400.47 |
| 6.其他费用 | 227500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19454134.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19454134.37 |
| 一、收入： | 12976249.67 |
| 1.利息收入 | 7366.61 |
| 存款利息收入 | 4833.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9746408.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9746408.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3222335.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139.06 |
| 减：二、费用 | 2212561.14 |
| 1.管理人报酬 | 776894.35 |
| 2.托管费 | 258964.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1062722.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1062722.76 |
| 6.其他费用 | 113119.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10763688.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10763688.53 |
| 一、收入： | 17693192.6 |
| 1.利息收入 | 24256.06 |
| 存款利息收入 | 12053.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24495033.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24495033.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6826335.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238.41 |
| 减：二、费用 | 4910394.74 |
| 1.管理人报酬 | 1593593.2 |
| 2.托管费 | 531197.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2555919.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2555919.19 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12782797.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12782797.86 |
| 一、收入： | 11677317.96 |
| 1.利息收入 | 15929.87 |
| 存款利息收入 | 8196.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11635411.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11635411.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25860.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.59 |
| 减：二、费用 | 2543294.46 |
| 1.管理人报酬 | 798956.06 |
| 2.托管费 | 266318.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1364022.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1364022.87 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9134023.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9134023.5 |
| 一、收入： | 27020247.93 |
| 1.利息收入 | 23421336.6 |
| 存款利息收入 | 10626.03 |
| 债券利息收入 | 23393766.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3863771.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3863771.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7462500.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.7 |
| 减：二、费用 | 4930927.65 |
| 1.管理人报酬 | 1602358.4 |
| 2.托管费 | 534119.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6381.33 |
| 5.利息支出 | 2559375.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2559375.24 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22089320.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22089320.28 |
| 一、收入： | 12496481.61 |
| 1.利息收入 | 10817622.56 |
| 存款利息收入 | 3576.48 |
| 债券利息收入 | 10808816.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1491938.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1491938.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3170706.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.06 |
| 减：二、费用 | 2253094.07 |
| 1.管理人报酬 | 786533.17 |
| 2.托管费 | 262177.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1506.33 |
| 5.利息支出 | 1089451.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1089451.66 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10243387.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10243387.54 |
| 一、收入： | 20081437.22 |
| 1.利息收入 | 24129678.28 |
| 存款利息收入 | 15038.14 |
| 债券利息收入 | 24103535.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-813770.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -813770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3235117.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646.5 |
| 减：二、费用 | 4407859.65 |
| 1.管理人报酬 | 1562063.5 |
| 2.托管费 | 520687.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425.0 |
| 5.利息支出 | 2057221.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2057221.5 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15673577.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15673577.57 |
| 一、收入： | 14081805.68 |
| 1.利息收入 | 10998354.25 |
| 存款利息收入 | 10415.64 |
| 债券利息收入 | 10976833.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-813770.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -813770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3896935.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286.23 |
| 减：二、费用 | 2344118.48 |
| 1.管理人报酬 | 777931.71 |
| 2.托管费 | 259310.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 225.0 |
| 5.利息支出 | 1153569.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1153569.59 |
| 6.其他费用 | 153081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11737687.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11737687.2 |
| 一、收入： | 17415869.91 |
| 1.利息收入 | 18926864.44 |
| 存款利息收入 | 83849.95 |
| 债券利息收入 | 18769804.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-658832.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -658832.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-854942.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2780.71 |
| 减：二、费用 | 3805785.25 |
| 1.管理人报酬 | 1314488.93 |
| 2.托管费 | 438163.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15450.79 |
| 5.利息支出 | 1827035.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1827035.53 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13610084.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13610084.66 |
| 一、收入： | 3251151.48 |
| 1.利息收入 | 5749484.79 |
| 存款利息收入 | 76812.22 |
| 债券利息收入 | 5599462.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-614585.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -614585.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1886388.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2640.33 |
| 减：二、费用 | 1153914.61 |
| 1.管理人报酬 | 540497.53 |
| 2.托管费 | 180165.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15195.14 |
| 5.利息支出 | 286866.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286866.18 |
| 6.其他费用 | 127742.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2097236.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2097236.87 |
| 一、收入： | 35713206.07 |
| 1.利息收入 | 37336139.6 |
| 存款利息收入 | 164044.27 |
| 债券利息收入 | 36948410.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48354500.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48354500.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46680969.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50597.81 |
| 减：二、费用 | 7183469.21 |
| 1.管理人报酬 | 3591990.85 |
| 2.托管费 | 1197330.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35613.67 |
| 5.利息支出 | 1907812.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1907812.31 |
| 6.其他费用 | 339200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28529736.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28529736.86 |
| 一、收入： | 32869409.42 |
| 1.利息收入 | 35119261.59 |
| 存款利息收入 | 151850.27 |
| 债券利息收入 | 34750887.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48720538.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48720538.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46422846.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47840.0 |
| 减：二、费用 | 6402102.95 |
| 1.管理人报酬 | 3298683.1 |
| 2.托管费 | 1099561.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32978.77 |
| 5.利息支出 | 1673399.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1673399.1 |
| 6.其他费用 | 191245.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26467306.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26467306.47 |
| 一、收入： | 68364270.47 |
| 1.利息收入 | 148181436.04 |
| 存款利息收入 | 579940.35 |
| 债券利息收入 | 146368870.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 894992.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30416752.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30405230.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -11522.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50733370.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332957.39 |
| 减：二、费用 | 36449469.92 |
| 1.管理人报酬 | 13674042.86 |
| 2.托管费 | 4558014.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62162.35 |
| 5.利息支出 | 17787850.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17787850.42 |
| 6.其他费用 | 367400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31914800.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31914800.55 |
| 一、收入： | 53948321.07 |
| 1.利息收入 | 79288948.59 |
| 存款利息收入 | 332292.37 |
| 债券利息收入 | 77760639.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 885581.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11102724.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11091504.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -11220.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15243518.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1005615.77 |
| 减：二、费用 | 19586477.97 |
| 1.管理人报酬 | 7702739.93 |
| 2.托管费 | 2567579.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41658.71 |
| 5.利息支出 | 9092053.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9092053.67 |
| 6.其他费用 | 182445.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34361843.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34361843.1 |
| 一、收入： | 156372839.81 |
| 1.利息收入 | 212650463.8 |
| 存款利息收入 | 801488.83 |
| 债券利息收入 | 206878422.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90705234.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90705234.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149037294.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2054435.32 |
| 减：二、费用 | 40707860.61 |
| 1.管理人报酬 | 20468877.41 |
| 2.托管费 | 6822959.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57236.02 |
| 5.利息支出 | 12996388.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12996388.02 |
| 6.其他费用 | 362400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115664979.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115664979.2 |
| 一、收入： | 85518226.04 |
| 1.利息收入 | 120300582.79 |
| 存款利息收入 | 417568.76 |
| 债券利息收入 | 119856355.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7283587.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7283587.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43237012.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1171068.56 |
| 减：二、费用 | 25441327.28 |
| 1.管理人报酬 | 10967376.25 |
| 2.托管费 | 3655792.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18100.65 |
| 5.利息支出 | 10625613.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10625613.73 |
| 6.其他费用 | 174444.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60076898.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60076898.76 |
| 一、收入： | 361923843.63 |
| 1.利息收入 | 220349601.51 |
| 存款利息收入 | 664786.82 |
| 债券利息收入 | 218780407.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14393105.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14393105.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126467902.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713234.39 |
| 减：二、费用 | 41473783.27 |
| 1.管理人报酬 | 19893553.48 |
| 2.托管费 | 6631184.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35415.63 |
| 5.利息支出 | 14563979.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14563979.64 |
| 6.其他费用 | 349650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
320450060.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
320450060.36 |
| 一、收入： | 143571729.75 |
| 1.利息收入 | 99660878.2 |
| 存款利息收入 | 241416.54 |
| 债券利息收入 | 99417284.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1950658.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1950658.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41918431.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41761.75 |
| 减：二、费用 | 20898338.82 |
| 1.管理人报酬 | 8014758.09 |
| 2.托管费 | 2671586.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17863.98 |
| 5.利息支出 | 10027163.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10027163.23 |
| 6.其他费用 | 166967.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122673390.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122673390.93 |
| 一、收入： | 112001331.83 |
| 1.利息收入 | 67609323.11 |
| 存款利息收入 | 2411386.06 |
| 债券利息收入 | 64101744.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17504682.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17504682.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26880292.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7033.75 |
| 减：二、费用 | 12776294.01 |
| 1.管理人报酬 | 6779477.99 |
| 2.托管费 | 2259826.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32163.75 |
| 5.利息支出 | 3457926.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3457926.22 |
| 6.其他费用 | 246900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99225037.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99225037.82 |
