| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4526 | 1.78% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4485 | 1.77% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.9067 | 1.52% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.9038 | 1.52% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.938 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5051 | 1.93% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5087 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4388 | 1.69% |
| 鑫元货币E | 0.4394 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4455 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 619087824.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619087824.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 865.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620454026.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90307197.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90.15 |
| 应付管理人报酬 | 134380.81 |
| 应付托管费 | 44793.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5150.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221695.9 |
| 负债合计 | 90713308.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506298645.53 |
| 所有者权益合计 | 529740717.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 620454026.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 472342.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 619669379.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619669379.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50010.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620191732.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110056810.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.74 |
| 应付管理人报酬 | 125572.27 |
| 应付托管费 | 41857.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1329.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118218.5 |
| 负债合计 | 110343799.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482640938.4 |
| 所有者权益合计 | 509847933.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 620191732.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 942397.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 613959056.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 613959056.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614901731.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90088706.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132628.39 |
| 应付管理人报酬 | 133275.8 |
| 应付托管费 | 44425.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1374.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211825.7 |
| 负债合计 | 90612235.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483659079.09 |
| 所有者权益合计 | 524289495.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 614901731.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1242054.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 692106369.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 692106369.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693348604.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 173082945.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19653.94 |
| 应付管理人报酬 | 128200.32 |
| 应付托管费 | 42733.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1329.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183747.2 |
| 负债合计 | 173458609.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482971343.03 |
| 所有者权益合计 | 519889994.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 693348604.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1213378.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 636157000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 636157000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11765713.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649136298.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103013645.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10008.71 |
| 应付管理人报酬 | 138651.45 |
| 应付托管费 | 46217.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2016.89 |
| 应付利息 | 79227.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.57 |
| 负债合计 | 103499756.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481878948.18 |
| 所有者权益合计 | 545636542.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 649136298.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 652054.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 214.1 |
| 交易性金融资产 | 591460000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 591460000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11128981.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 458.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603241707.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69063696.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 170566.9 |
| 应付管理人报酬 | 131437.89 |
| 应付托管费 | 43812.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18862.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103220.9 |
| 负债合计 | 69540789.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481797948.05 |
| 所有者权益合计 | 533700918.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 603241707.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226293.15 |
| 结算备付金 | 952.85 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 594743700.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 594743700.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6280665.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601251791.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77039684.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 132615.68 |
| 应付托管费 | 44205.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1130.49 |
| 应付利息 | 29729.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 77453088.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482105967.63 |
| 所有者权益合计 | 523798703.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 601251791.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 611593.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 581874915.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 581874915.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12587869.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4562.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595078939.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 74999767.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26168.25 |
| 应付管理人报酬 | 128332.49 |
| 应付托管费 | 42777.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 49447.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153485.66 |
| 负债合计 | 75410675.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481924021.86 |
| 所有者权益合计 | 519668264.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 595078939.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 392400.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3814.96 |
| 交易性金融资产 | 628607880.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 628607880.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8221189.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2231.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 637227515.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123834454.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110.72 |
| 应付管理人报酬 | 129383.5 |
| 应付托管费 | 43127.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 85271.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 124237635.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482905312.14 |
| 所有者权益合计 | 512989880.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 637227515.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1007663.28 |
| 结算备付金 | 522268.7 |
| 存出保证金 | 13678.05 |
| 交易性金融资产 | 616689961.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 616689961.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12902181.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1143.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631136897.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121795377.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19396.82 |
| 应付管理人报酬 | 195588.75 |
| 应付托管费 | 65196.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | 56251.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78142.96 |
| 负债合计 | 122227610.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475120083.85 |
| 所有者权益合计 | 508909286.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 631136897.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310089.52 |
| 结算备付金 | 583958.86 |
| 存出保证金 | 12866.99 |
| 交易性金融资产 | 97020501.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 97020501.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3400034.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1857046.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103184836.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10999890.0 |
| 应付证券清算款 | 216886.96 |
| 应付赎回款 | 1123.18 |
| 应付管理人报酬 | 47325.43 |
| 应付托管费 | 15775.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13061.75 |
| 应付利息 | -1503.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299000.31 |
| 负债合计 | 11598788.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85927153.96 |
| 所有者权益合计 | 91586048.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 103184836.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 833694.59 |
| 结算备付金 | 747240.58 |
| 存出保证金 | 49824.98 |
| 交易性金融资产 | 103957533.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103957533.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1408230.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2103.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106998627.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5499945.0 |
| 应付证券清算款 | 430479.53 |
| 应付赎回款 | 11818.05 |
| 应付管理人报酬 | 51075.41 |
| 应付托管费 | 17025.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4307.67 |
| 应付利息 | -1387.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172653.17 |
| 负债合计 | 6210131.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92923712.45 |
| 所有者权益合计 | 100788496.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 106998627.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16311.18 |
| 结算备付金 | 26350687.52 |
| 存出保证金 | 22463.98 |
| 交易性金融资产 | 1806419322.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1806419322.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 94984.6 |
| 应收利息 | 40933203.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2269.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1873839242.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 263697363.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54693.17 |
| 应付管理人报酬 | 820450.48 |
| 应付托管费 | 273483.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -151911.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.55 |
| 负债合计 | 265173004.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1514468916.62 |
| 所有者权益合计 | 1608666237.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1873839242.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3625469.94 |
| 结算备付金 | 26204933.69 |
| 存出保证金 | 86701.71 |
| 交易性金融资产 | 2570718590.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2568622590.2 |
| 资产支持证券投资 | 2096000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10973245.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61917450.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1974314.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2675500706.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 610235454.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9403.24 |
| 应付管理人报酬 | 974120.3 |
| 应付托管费 | 324706.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 216610.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163648.53 |
| 负债合计 | 612113093.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1938040146.94 |
| 所有者权益合计 | 2063387612.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2675500706.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36729.04 |
| 结算备付金 | 5771366.78 |
| 存出保证金 | 77756.01 |
| 交易性金融资产 | 3139568901.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3139568901.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 239952399.5 |
| 应收证券清算款 | 4378598.98 |
| 应收利息 | 64546014.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6677.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3454338443.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79199208.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4401947.95 |
| 应付管理人报酬 | 1862583.93 |
| 应付托管费 | 620861.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2288.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174862.54 |
| 负债合计 | 86341456.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3210877497.15 |
| 所有者权益合计 | 3367996987.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3454338443.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1538225.51 |
| 结算备付金 | 25602642.33 |
| 存出保证金 | 30572.57 |
| 交易性金融资产 | 3809107877.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3809107877.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 681658.23 |
| 应收利息 | 91579489.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5894.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3928546360.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1073084692.01 |
| 应付证券清算款 | 50000.0 |
| 应付赎回款 | 323978.86 |
| 应付管理人报酬 | 1394785.69 |
| 应付托管费 | 464928.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 648700.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155735.64 |
| 负债合计 | 1076334090.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2429565212.09 |
| 所有者权益合计 | 2852212269.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 3928546360.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102678.86 |
| 结算备付金 | 34208161.5 |
| 存出保证金 | 9686.06 |
| 交易性金融资产 | 4614741591.67 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4614741591.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1781520.47 |
| 应收利息 | 101102365.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149540.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4752095544.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 663294841.5 |
| 应付证券清算款 | 76842.3 |
| 应付赎回款 | 943690.01 |
| 应付管理人报酬 | 2039945.49 |
| 应付托管费 | 679981.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26968.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314124.29 |
| 负债合计 | 667611650.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3533089770.67 |
| 所有者权益合计 | 4084483893.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 4752095544.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2447031.51 |
| 结算备付金 | 32329352.12 |
| 存出保证金 | 10629.68 |
| 交易性金融资产 | 3624171544.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3624171544.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88939364.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90955.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3747988878.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 863754423.01 |
| 应付证券清算款 | 23587.12 |
| 应付赎回款 | 657634.47 |
| 应付管理人报酬 | 1419126.52 |
| 应付托管费 | 473042.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 131817.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210251.36 |
| 负债合计 | 866930990.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2627410075.09 |
| 所有者权益合计 | 2881057888.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3747988878.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1086166.61 |
| 结算备付金 | 13276708.7 |
| 存出保证金 | 57259.51 |
| 交易性金融资产 | 2866768321.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2866768321.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104795.66 |
| 应收利息 | 73401071.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2954694323.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 430756018.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71556.54 |
| 应付管理人报酬 | 1282609.44 |
| 应付托管费 | 427536.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9555.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240161.48 |
| 负债合计 | 432910504.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2407869220.32 |
| 所有者权益合计 | 2521783818.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2954694323.24 |
