| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20665319.75 |
| 存出保证金 | 4867456.17 |
| 交易性金融资产 | 46492815.21 |
| 股票投资 | 42415099.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4077716.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32421.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73084550.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 432706.22 |
| 应付赎回款 | 7808.46 |
| 应付管理人报酬 | 74211.01 |
| 应付托管费 | 12368.47 |
| 应付销售服务费 | 12002.5 |
| 应付税费 | 6727.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228320.59 |
| 负债合计 | 774144.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57860455.36 |
| 所有者权益合计 | 72310405.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 73084550.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 953576.73 |
| 结算备付金 | 22453478.43 |
| 存出保证金 | 4635246.05 |
| 交易性金融资产 | 46451611.48 |
| 股票投资 | 42103896.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4347714.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4288831.78 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9247.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78791991.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 441103.46 |
| 应付赎回款 | 25967.61 |
| 应付管理人报酬 | 96564.43 |
| 应付托管费 | 16094.07 |
| 应付销售服务费 | 13391.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232057.66 |
| 负债合计 | 825178.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62276560.94 |
| 所有者权益合计 | 77966812.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 78791991.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3145787.25 |
| 结算备付金 | 19915961.58 |
| 存出保证金 | 15290790.03 |
| 交易性金融资产 | 149316368.66 |
| 股票投资 | 139649996.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9666372.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3519.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187672427.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 255609.0 |
| 应付赎回款 | 200623.96 |
| 应付管理人报酬 | 248939.67 |
| 应付托管费 | 41489.92 |
| 应付销售服务费 | 20341.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452509.31 |
| 负债合计 | 1219513.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143575626.68 |
| 所有者权益合计 | 186452914.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 187672427.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2051705.28 |
| 结算备付金 | 45016828.63 |
| 存出保证金 | 36125917.36 |
| 交易性金融资产 | 409002768.79 |
| 股票投资 | 353275312.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55727455.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14700000.0 |
| 应收证券清算款 | 1165270.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1381930.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509444420.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1719777.51 |
| 应付赎回款 | 473003.26 |
| 应付管理人报酬 | 698282.02 |
| 应付托管费 | 116380.31 |
| 应付销售服务费 | 56536.46 |
| 应付税费 | 133.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344248.59 |
| 负债合计 | 3408361.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373066030.86 |
| 所有者权益合计 | 506036059.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 509444420.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2439809.51 |
| 结算备付金 | 31502642.46 |
| 存出保证金 | 54634380.12 |
| 交易性金融资产 | 605732436.97 |
| 股票投资 | 504294290.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101438146.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8800000.0 |
| 应收证券清算款 | 4534898.09 |
| 应收利息 | 748408.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16392.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708408968.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1781712.05 |
| 应付赎回款 | 123239.89 |
| 应付管理人报酬 | 880999.2 |
| 应付托管费 | 146833.19 |
| 应付销售服务费 | 91859.17 |
| 应付税费 | 212.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209316.77 |
| 负债合计 | 3638124.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513549458.84 |
| 所有者权益合计 | 704770844.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 708408968.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1326185.88 |
| 结算备付金 | 41702305.75 |
| 存出保证金 | 62751419.05 |
| 交易性金融资产 | 662842866.03 |
| 股票投资 | 614921009.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47921856.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 89700000.0 |
| 应收证券清算款 | 6651306.6 |
| 应收利息 | 1437035.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96292.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 866507410.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2054504.17 |
| 应付管理人报酬 | 1069518.09 |
| 应付托管费 | 178253.04 |
| 应付销售服务费 | 49576.79 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181826.19 |
| 负债合计 | 4483776.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 650152290.75 |
| 所有者权益合计 | 862023633.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 866507410.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51636998.58 |
| 结算备付金 | 201915665.07 |
| 存出保证金 | 120661161.62 |
| 交易性金融资产 | 1207252809.17 |
| 股票投资 | 1131269820.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75982988.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1203682.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 925787.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1583596103.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16933102.1 |
| 应付赎回款 | 16410887.47 |
| 应付管理人报酬 | 1894278.71 |
| 应付托管费 | 315713.11 |
| 应付销售服务费 | 165470.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209394.63 |
| 负债合计 | 37813037.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1164103287.71 |
| 所有者权益合计 | 1545783066.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1583596103.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148747840.48 |
| 结算备付金 | 239800053.28 |
| 存出保证金 | 19949702.35 |
| 交易性金融资产 | 289741051.46 |
| 股票投资 | 258841560.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30899491.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 863658.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69127076.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1168229382.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 114283866.5 |
| 应付赎回款 | 58061121.59 |
| 应付管理人报酬 | 773088.41 |
| 应付托管费 | 128848.08 |
| 应付销售服务费 | 191259.95 |
| 应付税费 | 0.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158242.37 |
| 负债合计 | 174075280.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791870576.29 |
| 所有者权益合计 | 994154102.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1168229382.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1101443.45 |
| 结算备付金 | 19042524.15 |
| 存出保证金 | 11964652.81 |
| 交易性金融资产 | 147438676.29 |
| 股票投资 | 136873449.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10565227.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 194272.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115435.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179857004.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76678.78 |
| 应付赎回款 | 412971.08 |
| 应付管理人报酬 | 265364.85 |
| 应付托管费 | 44227.46 |
| 应付销售服务费 | 69585.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169302.05 |
| 负债合计 | 1148050.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158699230.84 |
| 所有者权益合计 | 178708954.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 179857004.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3863261.93 |
| 结算备付金 | 4281853.6 |
| 存出保证金 | 9215550.23 |
| 交易性金融资产 | 97909449.25 |
| 股票投资 | 94346302.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3563147.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42064.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23255.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122335434.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 450859.01 |
| 应付赎回款 | 58261.39 |
| 应付管理人报酬 | 130348.79 |
| 应付托管费 | 21724.82 |
| 应付销售服务费 | 29334.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67729.61 |
| 负债合计 | 891319.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112387320.34 |
| 所有者权益合计 | 121444115.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 122335434.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 593845.75 |
| 结算备付金 | 40140248.17 |
| 存出保证金 | 1909308.7 |
| 交易性金融资产 | 26113558.31 |
| 股票投资 | 18638813.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7474744.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 226434.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 796.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75984192.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91942.12 |
| 应付赎回款 | 27007.23 |
| 应付管理人报酬 | 96685.53 |
| 应付托管费 | 16114.25 |
| 应付销售服务费 | 21042.04 |
| 应付税费 | 21835.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199300.47 |
| 负债合计 | 600080.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72193804.74 |
| 所有者权益合计 | 75384111.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 75984192.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23726327.49 |
| 结算备付金 | 21047972.19 |
| 存出保证金 | 4412672.39 |
| 交易性金融资产 | 49275086.69 |
| 股票投资 | 39275086.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1013261.61 |
| 应收利息 | 497862.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102453.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146075636.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 818888.9 |
| 应付赎回款 | 525326.02 |
| 应付管理人报酬 | 177467.35 |
| 应付托管费 | 278434.55 |
| 应付销售服务费 | 22590.23 |
| 应付税费 | 4049.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185338.79 |
| 负债合计 | 2186300.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131217950.34 |
| 所有者权益合计 | 143889336.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 146075636.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4746983.82 |
| 结算备付金 | 66182942.65 |
| 存出保证金 | 12844782.36 |
| 交易性金融资产 | 125391731.7 |
| 股票投资 | 105392531.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19999200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 291635.87 |
| 应收利息 | 815608.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17885.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 230291570.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2794411.73 |
| 应付赎回款 | 801991.76 |
| 应付管理人报酬 | 289762.41 |
| 应付托管费 | 48293.75 |
| 应付销售服务费 | 30974.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359354.02 |
| 负债合计 | 4609687.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203943125.81 |
| 所有者权益合计 | 225681882.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 230291570.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101032142.9 |
| 结算备付金 | 19045101.34 |
| 存出保证金 | 12928321.75 |
| 交易性金融资产 | 139650920.1 |
| 股票投资 | 69311289.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70339631.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 197648.39 |
| 应收利息 | 733873.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 445732.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287033739.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 632043.85 |
| 应付管理人报酬 | 355286.98 |
| 应付托管费 | 8718013.94 |
| 应付销售服务费 | 43369.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207657.26 |
| 负债合计 | 10022988.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252789272.9 |
| 所有者权益合计 | 277010751.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 287033739.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7480496.19 |
| 结算备付金 | 282594177.44 |
| 存出保证金 | 18513779.88 |
| 交易性金融资产 | 123138573.98 |
| 股票投资 | 102385913.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20752660.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1165954.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102363.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432995345.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1649221.06 |
| 应付管理人报酬 | 780735.81 |
| 应付托管费 | 8363222.71 |
| 应付销售服务费 | 70539.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309311.73 |
| 负债合计 | 13092066.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391188012.03 |
| 所有者权益合计 | 419903279.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 432995345.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5344275.6 |
| 结算备付金 | 183261383.61 |
| 存出保证金 | 85538459.76 |
| 交易性金融资产 | 785527434.81 |
| 股票投资 | 504901320.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 280626113.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4382440723.66 |
| 应收证券清算款 | 8146472.57 |
| 应收利息 | 3854688.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212700.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5454326139.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7500972.41 |
| 应付管理人报酬 | 6792172.98 |
| 应付托管费 | 4818393.76 |
| 应付销售服务费 | 414911.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209518.73 |
| 负债合计 | 27210070.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5005718285.94 |
| 所有者权益合计 | 5427116068.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 5454326139.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100400338.98 |
| 结算备付金 | 826166397.96 |
| 存出保证金 | 249469152.94 |
| 交易性金融资产 | 2123551340.97 |
| 股票投资 | 1482850142.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640701198.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4359674964.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24428602.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 457431.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7684148229.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5603422.62 |
| 应付赎回款 | 42286839.83 |
| 应付管理人报酬 | 10162958.22 |
| 应付托管费 | 11341798.32 |
| 应付销售服务费 | 722079.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311453.69 |
| 负债合计 | 75530226.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6788423106.78 |
| 所有者权益合计 | 7608618002.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 7684148229.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9110395856.57 |
| 结算备付金 | 924140759.66 |
| 存出保证金 | 121774491.23 |
| 交易性金融资产 | 2051549290.31 |
| 股票投资 | 1446889290.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 604660000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4038127028.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21435814.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170325418.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16437748659.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 161844887.68 |
| 应付赎回款 | 174829585.07 |
| 应付管理人报酬 | 15540061.29 |
| 应付托管费 | 2590010.22 |
| 应付销售服务费 | 3692521.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221660.24 |
| 负债合计 | 366254028.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14418572535.2 |
| 所有者权益合计 | 16071494631.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 16437748659.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13925971.99 |
| 结算备付金 | 12310177.21 |
| 存出保证金 | 33716258.68 |
| 交易性金融资产 | 424557068.76 |
| 股票投资 | 384522068.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40035000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 756675.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 487299.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537753451.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7234320.36 |
| 应付赎回款 | 10569772.61 |
| 应付管理人报酬 | 730115.67 |
| 应付托管费 | 121685.95 |
| 应付销售服务费 | 198880.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55042.63 |
| 负债合计 | 22214521.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511772310.22 |
| 所有者权益合计 | 515538930.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 537753451.92 |
