| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8506947.39元 |
| 本期利润 | -3205112.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6403849.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1494元 |
| 期末基金资产净值 | 54761894.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9291552.39元 |
| 本期利润 | -3076978.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5914708.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1311元 |
| 期末基金资产净值 | 57743712.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.28元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10984738.11元 |
| 本期利润 | -20377158.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27126524.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2278元 |
| 期末基金资产净值 | 156650864.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14657424.19元 |
| 本期利润 | -9968304.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108926549.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3279元 |
| 期末基金资产净值 | 454225761.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26585875.36元 |
| 本期利润 | 12748462.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118763888.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2946元 |
| 期末基金资产净值 | 561431968.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6287003.83元 |
| 本期利润 | -14685314.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147092746.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2484元 |
| 期末基金资产净值 | 789685214.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44363170.03元 |
| 本期利润 | 55983982.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230019526.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2341元 |
| 期末基金资产净值 | 1317108832.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12609890.99元 |
| 本期利润 | 15456320.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101025996.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1897元 |
| 期末基金资产净值 | 681195454.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1011416.1元 |
| 本期利润 | 7659789.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4322251.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 74980143.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2142599.05元 |
| 本期利润 | 1785886.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2197486.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 72578644.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3845477.28元 |
| 本期利润 | -4838751.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2471293.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0588元 |
| 期末基金资产净值 | 44696791.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7335803.89元 |
| 本期利润 | -1089004.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10611761.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.107元 |
| 期末基金资产净值 | 109811531.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -748201.7元 |
| 本期利润 | 6151709.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11222141.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 180782650.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -706532.95元 |
| 本期利润 | 4032142.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13518875.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0675元 |
| 期末基金资产净值 | 220934555.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166307134.67元 |
| 本期利润 | -244411546.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18832148.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0639元 |
| 期末基金资产净值 | 318366862.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152266784.55元 |
| 本期利润 | -222153003.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312558224.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 4799593417.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219633292.53元 |
| 本期利润 | 159402385.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 566404669.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 6694874168.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199623686.17元 |
| 本期利润 | 179556161.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 721984323.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 9084571503.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13013901.86元 |
| 本期利润 | 7030793.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13614467.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
| 期末基金资产净值 | 247573498.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
