| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
| 博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
| 博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
| 博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1002493343.23 |
| 1.利息收入 | 605591591.6 |
| 存款利息收入 | 336932639.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396901751.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 396901751.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 296372159.56 |
| 1.管理人报酬 | 133640110.36 |
| 2.托管费 | 40497003.12 |
| 3.销售服务费 | 100595779.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21254983.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21254983.76 |
| 6.其他费用 | 380364.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
706121183.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
706121183.67 |
| 一、收入： | 502182996.9 |
| 1.利息收入 | 326875264.63 |
| 存款利息收入 | 189759680.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175307732.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175307732.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 144929220.43 |
| 1.管理人报酬 | 66627073.26 |
| 2.托管费 | 20190022.19 |
| 3.销售服务费 | 50088895.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7833223.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7833223.62 |
| 6.其他费用 | 190005.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357253776.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357253776.47 |
| 一、收入： | 1032334014.52 |
| 1.利息收入 | 607497835.72 |
| 存款利息收入 | 323018486.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
424836178.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424836178.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 306812626.8 |
| 1.管理人报酬 | 146407248.8 |
| 2.托管费 | 44365833.01 |
| 3.销售服务费 | 101321213.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14338568.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14338568.75 |
| 6.其他费用 | 379763.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
725521387.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
725521387.72 |
| 一、收入： | 563127460.16 |
| 1.利息收入 | 325391934.88 |
| 存款利息收入 | 179006754.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237735525.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237735525.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155941615.68 |
| 1.管理人报酬 | 73973687.7 |
| 2.托管费 | 22416268.99 |
| 3.销售服务费 | 51889283.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7475203.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7475203.98 |
| 6.其他费用 | 187171.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407185844.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407185844.48 |
| 一、收入： | 1046336479.36 |
| 1.利息收入 | 1023558255.55 |
| 存款利息收入 | 346654930.43 |
| 债券利息收入 | 372781824.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 843068.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22778223.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22778223.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 272967254.04 |
| 1.管理人报酬 | 125605042.6 |
| 2.托管费 | 38062134.03 |
| 3.销售服务费 | 94880195.68 |
| 4.交易费用 | 670.18 |
| 5.利息支出 | 14021901.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14021901.67 |
| 6.其他费用 | 387050.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
773369225.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
773369225.32 |
| 一、收入： | 445446922.25 |
| 1.利息收入 | 423021971.91 |
| 存款利息收入 | 142696460.11 |
| 债券利息收入 | 143617067.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 843068.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22424950.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22424950.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110334132.18 |
| 1.管理人报酬 | 50940500.07 |
| 2.托管费 | 15436515.12 |
| 3.销售服务费 | 38408945.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5350892.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5350892.11 |
| 6.其他费用 | 192571.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335112790.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335112790.07 |
| 一、收入： | 153012292.6 |
| 1.利息收入 | 149828517.97 |
| 存款利息收入 | 46805248.43 |
| 债券利息收入 | 49289822.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 808873.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3183774.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3183774.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41392647.06 |
| 1.管理人报酬 | 18945730.95 |
| 2.托管费 | 5741130.55 |
| 3.销售服务费 | 13541753.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2835843.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2835843.5 |
| 6.其他费用 | 325276.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111619645.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111619645.54 |
| 一、收入： | 78189187.38 |
| 1.利息收入 | 75037737.15 |
| 存款利息收入 | 22991991.52 |
| 债券利息收入 | 27147691.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3151450.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3151450.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20888628.47 |
| 1.管理人报酬 | 9567874.25 |
| 2.托管费 | 2899355.78 |
| 3.销售服务费 | 6636218.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1623300.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1623300.87 |
| 6.其他费用 | 161879.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57300558.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57300558.91 |
| 一、收入： | 65091924.13 |
| 1.利息收入 | 63430253.2 |
| 存款利息收入 | 13734793.31 |
| 债券利息收入 | 29285382.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 345582.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1661282.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1608124.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 53158.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.89 |
| 减：二、费用 | 13757240.25 |
| 1.管理人报酬 | 7064231.87 |
| 2.托管费 | 2140676.39 |
| 3.销售服务费 | 3294103.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 946548.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 946548.23 |
| 6.其他费用 | 310436.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51334683.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51334683.88 |
| 一、收入： | 19917851.06 |
| 1.利息收入 | 20043424.05 |
| 存款利息收入 | 5172128.07 |
| 债券利息收入 | 9600817.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 345582.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125961.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -179119.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 53158.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388.89 |
| 减：二、费用 | 3440625.29 |
| 1.管理人报酬 | 2228873.39 |
| 2.托管费 | 675416.1 |
| 3.销售服务费 | 139145.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245265.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245265.59 |
| 6.其他费用 | 150680.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16477225.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16477225.77 |
| 一、收入： | 134321621.86 |
| 1.利息收入 | 134258990.02 |
| 存款利息收入 | 35154312.44 |
| 债券利息收入 | 59487762.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 1296291.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55115.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55115.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7516.2 |
| 减：二、费用 | 18754913.9 |
| 1.管理人报酬 | 12655516.32 |
| 2.托管费 | 3835005.03 |
| 3.销售服务费 | 579541.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1164937.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1164937.69 |
| 6.其他费用 | 515246.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115566707.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115566707.96 |
| 一、收入： | 82424263.17 |
| 1.利息收入 | 82315490.29 |
| 存款利息收入 | 20349836.11 |
| 债券利息收入 | 37441082.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 652841.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101256.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101256.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7516.2 |
| 减：二、费用 | 10192256.66 |
| 1.管理人报酬 | 6920399.28 |
| 2.托管费 | 2097090.74 |
| 3.销售服务费 | 324468.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 589716.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 589716.17 |
| 6.其他费用 | 258231.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72232006.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72232006.51 |
| 一、收入： | 302618517.31 |
| 1.利息收入 | 302513754.04 |
| 存款利息收入 | 168563690.52 |
| 债券利息收入 | 87376333.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 1392843.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55635.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55635.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49127.29 |
| 减：二、费用 | 37666394.54 |
| 1.管理人报酬 | 24301267.73 |
| 2.托管费 | 7364020.57 |
| 3.销售服务费 | 1184923.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4267354.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4267354.28 |
| 6.其他费用 | 548828.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
264952122.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
264952122.77 |
| 一、收入： | 156185415.98 |
| 1.利息收入 | 156210178.77 |
| 存款利息收入 | 93885605.21 |
| 债券利息收入 | 37010479.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 432383.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73598.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73598.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48835.62 |
| 减：二、费用 | 19509100.47 |
| 1.管理人报酬 | 13096780.74 |
| 2.托管费 | 3968721.46 |
| 3.销售服务费 | 668744.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1500678.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1500678.61 |
| 6.其他费用 | 274175.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136676315.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136676315.51 |
| 一、收入： | 106930551.26 |
| 1.利息收入 | 105990316.59 |
| 存款利息收入 | 22560928.75 |
| 债券利息收入 | 62461039.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 1794105.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
939952.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939952.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.94 |
| 减：二、费用 | 17103577.55 |
| 1.管理人报酬 | 10947067.83 |
| 2.托管费 | 3317293.35 |
| 3.销售服务费 | 695667.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1640299.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1640299.44 |
| 6.其他费用 | 503249.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89826973.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89826973.71 |
| 一、收入： | 36383369.93 |
| 1.利息收入 | 35970441.3 |
| 存款利息收入 | 6713779.88 |
| 债券利息收入 | 24431630.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 144843.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412928.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 412928.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6457783.68 |
| 1.管理人报酬 | 3871062.6 |
| 2.托管费 | 1173049.3 |
| 3.销售服务费 | 287708.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 882350.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 882350.33 |
| 6.其他费用 | 243613.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29925586.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29925586.25 |
| 一、收入： | 65431246.13 |
| 1.利息收入 | 61613887.01 |
| 存款利息收入 | 27256525.15 |
| 债券利息收入 | 29938510.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3817359.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3817359.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10559847.46 |
| 1.管理人报酬 | 5636472.31 |
| 2.托管费 | 1708021.92 |
| 3.销售服务费 | 479078.08 |
| 4.交易费用 | 30.54 |
| 5.利息支出 | 2241818.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2241818.22 |
| 6.其他费用 | 494426.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54871398.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54871398.67 |
| 一、收入： | 23129285.64 |
| 1.利息收入 | 22529831.31 |
| 存款利息收入 | 10783694.56 |
| 债券利息收入 | 9015090.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599454.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599454.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3624019.05 |
| 1.管理人报酬 | 1744412.73 |
| 2.托管费 | 528609.93 |
| 3.销售服务费 | 203975.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 919520.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 919520.24 |
| 6.其他费用 | 227501.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19505266.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19505266.59 |
| 一、收入： | 25521489.51 |
| 1.利息收入 | 22636987.49 |
| 存款利息收入 | 14007012.34 |
| 债券利息收入 | 5159390.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2884502.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2884502.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3841991.91 |
| 1.管理人报酬 | 1628185.82 |
| 2.托管费 | 493389.59 |
| 3.销售服务费 | 425993.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1128872.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128872.42 |
| 6.其他费用 | 165550.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21679497.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21679497.6 |
