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基金买卖网 > 基金净值 > 博时天天增利货币A (000734)
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博时天天增利货币A（000734）
基金类型：货币型     成立日期：2014-08-25     基金规模：412.05亿份     基金经理： 鲁邦旺 
基金全称：博时天天增利货币市场基金     基金管理人：博时基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
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  • 28日年化

基金收益发放:每月第一个工作日

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

100元起购, 单日限额500万元
定投100元起
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
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华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 4.60%
华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3220 4.59%
华夏行业甄选混合A 0.8810 4.56%
华夏行业甄选混合C 0.8751 4.55%
华夏兴和混合A 3.0700 4.46%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%

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名称 万份收益 7日年化
博时兴盛货币B 0.5434 2.15%
博时合惠货币B 0.5261 2.01%
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博时合晶货币B 0.5251 1.93%

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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5054
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名称 成立以来收益 操作

博时天天增利货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 700825099.63元
本期利润 700825099.63元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7574%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 40522613514.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.8662%
期间数据和指标
本期已实现收益 354020426.79元
本期利润 354020426.79元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8807%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 40205023512.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.7819%
期间数据和指标
本期已实现收益 655194327.86元
本期利润 655194327.86元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6274%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 40396493704.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.6924%
期间数据和指标
本期已实现收益 374045308.16元
本期利润 374045308.16元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8993%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 40018526859.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.8063%
期间数据和指标
本期已实现收益 770640698.77元
本期利润 770640698.77元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1159%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 42625927298.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.7117%
期间数据和指标
本期已实现收益 333225882.94元
本期利润 333225882.94元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1223%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 48770595295.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.5275%
期间数据和指标
本期已实现收益 103938977.89元
本期利润 103938977.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9609%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5950113601.65元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.1898%
期间数据和指标
本期已实现收益 51521238.51元
本期利润 51521238.51元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.998%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5508121358.57元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.0642%
期间数据和指标
本期已实现收益 30004776.79元
本期利润 30004776.79元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3817225437.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.8976%
期间数据和指标
本期已实现收益 666864.76元
本期利润 666864.76元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1155%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 49984819.61元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.5101%
期间数据和指标
本期已实现收益 2365274.34元
本期利润 2365274.34元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.8511%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 58453248.12元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.2358%
期间数据和指标
本期已实现收益 1568094.11元
本期利润 1568094.11元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6327%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 70369474.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.8826%
期间数据和指标
本期已实现收益 6183728.21元
本期利润 6183728.21元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.4257%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 138391674.21元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.0692%
期间数据和指标
本期已实现收益 3564422.15元
本期利润 3564422.15元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6201%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 185121392.41元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.0956%
期间数据和指标
本期已实现收益 3934960.67元
本期利润 3934960.67元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.451%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1063766825.89元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.3564%
期间数据和指标
本期已实现收益 1657375.85元
本期利润 1657375.85元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1797%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 136329900.93元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.0242%
期间数据和指标
本期已实现收益 4095106.7元
本期利润 4095106.7元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.2372%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 119514757.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.788%
期间数据和指标
本期已实现收益 2266808.51元
本期利润 2266808.51元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7577%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 76058619.11元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.2863%
期间数据和指标
本期已实现收益 6408584.54元
本期利润 6408584.54元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5021%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 329109180.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.5021%
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