名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.3647 | 4.19% |
北信瑞丰健康生活主题… | 0.989 | 3.45% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.242 | 3.41% |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.6214 | 2.39% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3844 | 1.36% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.25% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.3188 | 1.12% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1058.89 | -- | -- | 747.22 | 70.57% | -- | -- |
2023-06-30 | 798.50 | -- | -- | 579.69 | 72.60% | -- | -- |
2022-12-31 | 8710.77 | -- | -- | 6765.78 | 77.67% | -- | -- |
2022-06-30 | 5625.03 | -- | -- | 4369.61 | 77.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 15100.69 | -- | -- | 168.42 | 1.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 8225.58 | -- | -- | 127.68 | 1.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 24382.71 | -- | -- | -108.45 | -0.44% | -- | -- |
2020-06-30 | 16090.96 | -- | -- | 18.32 | 0.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 27109.12 | -- | -- | 375.97 | 1.39% | -- | -- |
2019-06-30 | 13161.22 | -- | -- | 340.91 | 2.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 13289.35 | -- | -- | 398.73 | 3.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 5041.76 | -- | -- | 313.29 | 6.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 11843.62 | -- | -- | 44.76 | 0.38% | -- | -- |
2017-06-30 | 4783.85 | -- | -- | -3.40 | -0.07% | -- | -- |
2016-12-31 | 3780.97 | -- | -- | 45.93 | 1.21% | -- | -- |
2016-06-30 | 1509.15 | -- | -- | 12.29 | 0.81% | -- | -- |
2015-12-31 | 462.00 | -- | -- | 13.78 | 2.98% | -- | -- |
2015-06-30 | 155.12 | -- | -- | 10.03 | 6.46% | -- | -- |