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基金买卖网 > 基金净值 > 北信瑞丰宜投宝A (000871)
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北信瑞丰宜投宝A000871
基金类型:货币型     成立日期:2014-11-20     基金规模:0.40亿份     基金经理: 陈皓 蒙麒羽 
基金全称:北信瑞丰宜投宝货币市场基金     基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

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基金收益发放:每日发放

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名称 成立以来收益 操作

北信瑞丰宜投宝A收益分配

(单位:元)

一、收入: 10588857.62
1.利息收入 3277342.21
存款利息收入 256037.37
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7311515.41
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7472175.56
资产支持证券投资收益 -160660.15
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1991144.69
1.管理人报酬 1310377.75
2.托管费 291195.05
3.销售服务费 136379.61
4.交易费用 --
5.利息支出 35966.23
其中:卖出回购金融资产支出 35966.23
6.其他费用 211033.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
8597712.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
8597712.93
一、收入: 7984961.49
1.利息收入 2348739.77
存款利息收入 66683.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5636221.72
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5796881.87
资产支持证券投资收益 -160660.15
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1508780.85
1.管理人报酬 998718.53
2.托管费 221937.44
3.销售服务费 87697.35
4.交易费用 --
5.利息支出 27333.48
其中:卖出回购金融资产支出 27333.48
6.其他费用 168169.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6476180.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6476180.64
一、收入: 87107721.19
1.利息收入 18789857.76
存款利息收入 888989.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
68317863.43
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 67657786.29
资产支持证券投资收益 660077.14
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 14495627.53
1.管理人报酬 10378306.48
2.托管费 2306290.33
3.销售服务费 479752.37
4.交易费用 --
5.利息支出 901313.22
其中:卖出回购金融资产支出 901313.22
6.其他费用 367098.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
72612093.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
72612093.66
一、收入: 56250251.84
1.利息收入 12403111.36
存款利息收入 882323.74
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
43847140.48
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 43696110.11
资产支持证券投资收益 151030.37
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8650915.24
1.管理人报酬 6228011.71
2.托管费 1384002.65
3.销售服务费 277721.47
4.交易费用 --
5.利息支出 534782.72
其中:卖出回购金融资产支出 534782.72
6.其他费用 186394.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
47599336.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
47599336.6
一、收入: 151006856.36
1.利息收入 149322671.55
存款利息收入 7076592.02
债券利息收入 101642132.81
资产支持证券利息收入 1001157.02
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1684184.81
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1684184.81
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 20214545.47
1.管理人报酬 15378310.41
2.托管费 3417402.27
3.销售服务费 747222.05
4.交易费用 --
5.利息支出 187889.12
其中:卖出回购金融资产支出 187889.12
6.其他费用 381539.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
130792310.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
130792310.89
一、收入: 82255767.19
1.利息收入 80978975.42
存款利息收入 5147016.47
债券利息收入 52853297.05
资产支持证券利息收入 994158.24
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1276791.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1276791.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 10436667.36
1.管理人报酬 7928449.28
2.托管费 1761877.58
3.销售服务费 385211.79
4.交易费用 --
5.利息支出 120067.62
其中:卖出回购金融资产支出 120067.62
6.其他费用 186588.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
71819099.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
71819099.83
一、收入: 243827136.63
1.利息收入 244911648.61
存款利息收入 19223252.02
债券利息收入 156700695.77
资产支持证券利息收入 8804499.81
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1084511.98
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1084511.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 37398772.91
1.管理人报酬 25962101.23
2.托管费 5769355.84
3.销售服务费 1182399.46
4.交易费用 252.84
5.利息支出 3877081.06
其中:卖出回购金融资产支出 3877081.06
6.其他费用 378929.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
206428363.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
206428363.72
一、收入: 160909649.63
1.利息收入 160726421.47
存款利息收入 14736709.87
债券利息收入 109569355.9
资产支持证券利息收入 1886382.52
2.投资收益
(损失以'-'填列)
183228.16
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 183228.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 23332363.55
1.管理人报酬 17125240.48
2.托管费 3805609.01
3.销售服务费 804300.52
4.交易费用 --
5.利息支出 1253308.31
其中:卖出回购金融资产支出 1253308.31
6.其他费用 189386.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
137577286.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
137577286.08
一、收入: 271091222.95
1.利息收入 267331543.99
存款利息收入 418193.45
债券利息收入 201276581.31
资产支持证券利息收入 7358909.65
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3759678.96
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3759678.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 30856422.33
1.管理人报酬 22776651.6
2.托管费 5061478.16
3.销售服务费 1019014.74
4.交易费用 247.5
5.利息支出 1184313.59
其中:卖出回购金融资产支出 1184313.59
6.其他费用 362056.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
240234800.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
240234800.62
一、收入: 131612237.38
1.利息收入 128203088.21
存款利息收入 166933.8
债券利息收入 97566708.91
资产支持证券利息收入 4010525.23
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3409149.17
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3409149.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 15460151.32
1.管理人报酬 11163891.59
2.托管费 2480864.78
3.销售服务费 495382.23
4.交易费用 --
5.利息支出 921740.54
其中:卖出回购金融资产支出 921740.54
6.其他费用 182989.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
116152086.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
116152086.06
一、收入: 132893463.57
1.利息收入 128894843.15
存款利息收入 261681.07
债券利息收入 95967253.52
资产支持证券利息收入 1824993.53
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3987320.42
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3987320.42
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11300.0
减:二、费用 13683748.55
1.管理人报酬 9394172.22
2.托管费 2087593.87
3.销售服务费 563775.73
4.交易费用 1362.85
5.利息支出 1096704.49
其中:卖出回购金融资产支出 1096704.49
6.其他费用 389396.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
119209715.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
119209715.02
一、收入: 50417624.92
1.利息收入 47284707.91
存款利息收入 210994.31
债券利息收入 35664584.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3132917.01
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3132917.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4615787.86
1.管理人报酬 2987552.09
2.托管费 663900.51
3.销售服务费 238920.32
4.交易费用 176.59
5.利息支出 479520.2
其中:卖出回购金融资产支出 479520.2
6.其他费用 191626.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
45801837.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
45801837.06
一、收入: 118436202.52
1.利息收入 117988601.14
存款利息收入 12680123.5
债券利息收入 83124124.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
447601.38
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 447601.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 13292905.0
1.管理人报酬 7062681.01
2.托管费 1569484.73
3.销售服务费 406139.74
4.交易费用 --
5.利息支出 3879377.82
其中:卖出回购金融资产支出 3879377.82
6.其他费用 375221.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
105143297.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
105143297.52
一、收入: 47838537.27
1.利息收入 47872532.44
存款利息收入 8441514.57
债券利息收入 21483849.83
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-33995.17
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -33995.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4736560.08
1.管理人报酬 3042451.76
2.托管费 676100.39
3.销售服务费 204104.45
4.交易费用 --
5.利息支出 625545.74
其中:卖出回购金融资产支出 625545.74
6.其他费用 188357.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
43101977.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
43101977.19
一、收入: 37809659.75
1.利息收入 37234110.4
存款利息收入 5407790.66
债券利息收入 20861134.64
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
459336.95
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 459336.95
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
116212.4
减:二、费用 5355708.71
1.管理人报酬 3508922.14
2.托管费 779760.36
3.销售服务费 140014.52
4.交易费用 --
5.利息支出 612983.64
其中:卖出回购金融资产支出 612983.64
6.其他费用 314028.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32453951.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32453951.04
一、收入: 15091511.42
1.利息收入 14868624.94
存款利息收入 4192135.53
债券利息收入 7148589.61
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
122886.48
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 122886.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
100000.0
减:二、费用 2140710.4
1.管理人报酬 1458429.73
2.托管费 324095.39
3.销售服务费 56044.16
4.交易费用 --
5.利息支出 146868.65
其中:卖出回购金融资产支出 146868.65
6.其他费用 155272.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12950801.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12950801.02
一、收入: 4619979.33
1.利息收入 4470749.9
存款利息收入 3069979.69
债券利息收入 129623.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
137784.96
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 137784.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11444.47
减:二、费用 861323.03
1.管理人报酬 450426.65
2.托管费 100094.82
3.销售服务费 24209.42
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 286592.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3758656.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3758656.3
一、收入: 1551150.32
1.利息收入 1450887.04
存款利息收入 1304906.87
债券利息收入 -36536.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
100263.28
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 100263.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 236164.55
1.管理人报酬 96556.05
2.托管费 21456.88
3.销售服务费 7516.12
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110635.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1314985.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1314985.77
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