名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.3647 | 4.19% |
北信瑞丰健康生活主题… | 0.989 | 3.45% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.242 | 3.41% |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.6214 | 2.39% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3844 | 1.36% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.25% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.3188 | 1.12% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10588857.62 |
1.利息收入 | 3277342.21 |
存款利息收入 | 256037.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7311515.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7472175.56 |
资产支持证券投资收益 | -160660.15 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1991144.69 |
1.管理人报酬 | 1310377.75 |
2.托管费 | 291195.05 |
3.销售服务费 | 136379.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35966.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35966.23 |
6.其他费用 | 211033.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8597712.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8597712.93 |
一、收入: | 7984961.49 |
1.利息收入 | 2348739.77 |
存款利息收入 | 66683.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5636221.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5796881.87 |
资产支持证券投资收益 | -160660.15 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1508780.85 |
1.管理人报酬 | 998718.53 |
2.托管费 | 221937.44 |
3.销售服务费 | 87697.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27333.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27333.48 |
6.其他费用 | 168169.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6476180.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6476180.64 |
一、收入: | 87107721.19 |
1.利息收入 | 18789857.76 |
存款利息收入 | 888989.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68317863.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67657786.29 |
资产支持证券投资收益 | 660077.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14495627.53 |
1.管理人报酬 | 10378306.48 |
2.托管费 | 2306290.33 |
3.销售服务费 | 479752.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 901313.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 901313.22 |
6.其他费用 | 367098.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72612093.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72612093.66 |
一、收入: | 56250251.84 |
1.利息收入 | 12403111.36 |
存款利息收入 | 882323.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43847140.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43696110.11 |
资产支持证券投资收益 | 151030.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8650915.24 |
1.管理人报酬 | 6228011.71 |
2.托管费 | 1384002.65 |
3.销售服务费 | 277721.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 534782.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 534782.72 |
6.其他费用 | 186394.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47599336.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47599336.6 |
一、收入: | 151006856.36 |
1.利息收入 | 149322671.55 |
存款利息收入 | 7076592.02 |
债券利息收入 | 101642132.81 |
资产支持证券利息收入 | 1001157.02 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1684184.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1684184.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20214545.47 |
1.管理人报酬 | 15378310.41 |
2.托管费 | 3417402.27 |
3.销售服务费 | 747222.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 187889.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 187889.12 |
6.其他费用 | 381539.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130792310.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130792310.89 |
一、收入: | 82255767.19 |
1.利息收入 | 80978975.42 |
存款利息收入 | 5147016.47 |
债券利息收入 | 52853297.05 |
资产支持证券利息收入 | 994158.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1276791.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1276791.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10436667.36 |
1.管理人报酬 | 7928449.28 |
2.托管费 | 1761877.58 |
3.销售服务费 | 385211.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 120067.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 120067.62 |
6.其他费用 | 186588.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71819099.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71819099.83 |
一、收入: | 243827136.63 |
1.利息收入 | 244911648.61 |
存款利息收入 | 19223252.02 |
债券利息收入 | 156700695.77 |
资产支持证券利息收入 | 8804499.81 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1084511.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1084511.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37398772.91 |
1.管理人报酬 | 25962101.23 |
2.托管费 | 5769355.84 |
3.销售服务费 | 1182399.46 |
4.交易费用 | 252.84 |
5.利息支出 | 3877081.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3877081.06 |
6.其他费用 | 378929.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
206428363.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
206428363.72 |
一、收入: | 160909649.63 |
1.利息收入 | 160726421.47 |
存款利息收入 | 14736709.87 |
债券利息收入 | 109569355.9 |
资产支持证券利息收入 | 1886382.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183228.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183228.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23332363.55 |
1.管理人报酬 | 17125240.48 |
2.托管费 | 3805609.01 |
3.销售服务费 | 804300.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1253308.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1253308.31 |
6.其他费用 | 189386.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137577286.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137577286.08 |
一、收入: | 271091222.95 |
1.利息收入 | 267331543.99 |
存款利息收入 | 418193.45 |
债券利息收入 | 201276581.31 |
资产支持证券利息收入 | 7358909.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3759678.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3759678.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30856422.33 |
1.管理人报酬 | 22776651.6 |
2.托管费 | 5061478.16 |
3.销售服务费 | 1019014.74 |
4.交易费用 | 247.5 |
5.利息支出 | 1184313.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1184313.59 |
6.其他费用 | 362056.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
240234800.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
240234800.62 |
一、收入: | 131612237.38 |
1.利息收入 | 128203088.21 |
存款利息收入 | 166933.8 |
债券利息收入 | 97566708.91 |
资产支持证券利息收入 | 4010525.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3409149.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3409149.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15460151.32 |
1.管理人报酬 | 11163891.59 |
2.托管费 | 2480864.78 |
3.销售服务费 | 495382.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 921740.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 921740.54 |
6.其他费用 | 182989.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116152086.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116152086.06 |
一、收入: | 132893463.57 |
1.利息收入 | 128894843.15 |
存款利息收入 | 261681.07 |
债券利息收入 | 95967253.52 |
资产支持证券利息收入 | 1824993.53 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3987320.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3987320.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11300.0 |
减:二、费用 | 13683748.55 |
1.管理人报酬 | 9394172.22 |
2.托管费 | 2087593.87 |
3.销售服务费 | 563775.73 |
4.交易费用 | 1362.85 |
5.利息支出 | 1096704.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1096704.49 |
6.其他费用 | 389396.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119209715.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119209715.02 |
一、收入: | 50417624.92 |
1.利息收入 | 47284707.91 |
存款利息收入 | 210994.31 |
债券利息收入 | 35664584.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3132917.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3132917.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4615787.86 |
1.管理人报酬 | 2987552.09 |
2.托管费 | 663900.51 |
3.销售服务费 | 238920.32 |
4.交易费用 | 176.59 |
5.利息支出 | 479520.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 479520.2 |
6.其他费用 | 191626.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45801837.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45801837.06 |
一、收入: | 118436202.52 |
1.利息收入 | 117988601.14 |
存款利息收入 | 12680123.5 |
债券利息收入 | 83124124.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
447601.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 447601.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13292905.0 |
1.管理人报酬 | 7062681.01 |
2.托管费 | 1569484.73 |
3.销售服务费 | 406139.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3879377.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3879377.82 |
6.其他费用 | 375221.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105143297.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105143297.52 |
一、收入: | 47838537.27 |
1.利息收入 | 47872532.44 |
存款利息收入 | 8441514.57 |
债券利息收入 | 21483849.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33995.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33995.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4736560.08 |
1.管理人报酬 | 3042451.76 |
2.托管费 | 676100.39 |
3.销售服务费 | 204104.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 625545.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 625545.74 |
6.其他费用 | 188357.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43101977.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43101977.19 |
一、收入: | 37809659.75 |
1.利息收入 | 37234110.4 |
存款利息收入 | 5407790.66 |
债券利息收入 | 20861134.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
459336.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 459336.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116212.4 |
减:二、费用 | 5355708.71 |
1.管理人报酬 | 3508922.14 |
2.托管费 | 779760.36 |
3.销售服务费 | 140014.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 612983.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 612983.64 |
6.其他费用 | 314028.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32453951.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32453951.04 |
一、收入: | 15091511.42 |
1.利息收入 | 14868624.94 |
存款利息收入 | 4192135.53 |
债券利息收入 | 7148589.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122886.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 122886.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100000.0 |
减:二、费用 | 2140710.4 |
1.管理人报酬 | 1458429.73 |
2.托管费 | 324095.39 |
3.销售服务费 | 56044.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 146868.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 146868.65 |
6.其他费用 | 155272.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12950801.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12950801.02 |
一、收入: | 4619979.33 |
1.利息收入 | 4470749.9 |
存款利息收入 | 3069979.69 |
债券利息收入 | 129623.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137784.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137784.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11444.47 |
减:二、费用 | 861323.03 |
1.管理人报酬 | 450426.65 |
2.托管费 | 100094.82 |
3.销售服务费 | 24209.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286592.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3758656.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3758656.3 |
一、收入: | 1551150.32 |
1.利息收入 | 1450887.04 |
存款利息收入 | 1304906.87 |
债券利息收入 | -36536.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100263.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100263.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 236164.55 |
1.管理人报酬 | 96556.05 |
2.托管费 | 21456.88 |
3.销售服务费 | 7516.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110635.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1314985.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1314985.77 |