北信瑞丰宜投宝A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75272894.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75272894.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62027252.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2051084.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157614068.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38790.73 |
| 应付托管费 |
8620.15 |
| 应付销售服务费 |
7373.73 |
| 应付税费 |
1599.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159745.0 |
| 负债合计 |
216128.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157397939.43 |
| 所有者权益合计 |
157397939.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
157614068.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10355080.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
301171078.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301171078.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96022077.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20753.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407568990.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86158.22 |
| 应付托管费 |
19146.26 |
| 应付销售服务费 |
9973.38 |
| 应付税费 |
6699.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158851.55 |
| 负债合计 |
280828.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407288161.41 |
| 所有者权益合计 |
407288161.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
407568990.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13565776.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2884.45 |
| 交易性金融资产 |
582701984.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
542480235.41 |
| 资产支持证券投资 |
40221749.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
392535102.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500056261.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1488862008.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388073.42 |
| 应付托管费 |
86238.53 |
| 应付销售服务费 |
26360.43 |
| 应付税费 |
30089.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321554.77 |
| 负债合计 |
852316.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1488009692.32 |
| 所有者权益合计 |
1488009692.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1488862008.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
833495.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3557971740.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3537871589.45 |
| 资产支持证券投资 |
20100151.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1526793506.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510152452.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5595751194.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
904509.25 |
| 应付托管费 |
201002.05 |
| 应付销售服务费 |
40239.65 |
| 应付税费 |
57185.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236382.86 |
| 负债合计 |
1439319.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5594311875.55 |
| 所有者权益合计 |
5594311875.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
5595751194.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92326024.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3357137513.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3347137513.03 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2019618469.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12748445.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1323.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5481831775.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1194488.48 |
| 应付托管费 |
265441.86 |
| 应付销售服务费 |
55796.71 |
| 应付税费 |
96575.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264000.0 |
| 负债合计 |
1971575.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5479860200.05 |
| 所有者权益合计 |
5479860200.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5481831775.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52101935.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1872.2 |
| 交易性金融资产 |
3076647966.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3076647966.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1786812888.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10805452.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86502626.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5012872742.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1155852.94 |
| 应付托管费 |
256856.22 |
| 应付销售服务费 |
64001.49 |
| 应付税费 |
97426.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135452.03 |
| 负债合计 |
1813128.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5011059613.56 |
| 所有者权益合计 |
5011059613.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
5012872742.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269310263.19 |
| 结算备付金 |
14790952.38 |
| 存出保证金 |
15132.43 |
| 交易性金融资产 |
3040529174.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2982965174.03 |
| 资产支持证券投资 |
57564000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1954795027.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28580608.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238130600.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5546151758.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227999458.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1406367.03 |
| 应付托管费 |
312526.02 |
| 应付销售服务费 |
59526.02 |
| 应付税费 |
54620.87 |
| 应付利息 |
63025.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268500.0 |
| 负债合计 |
230234410.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5315917347.58 |
| 所有者权益合计 |
5315917347.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
5546151758.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
862481306.47 |
| 结算备付金 |
7820027.27 |
| 存出保证金 |
25227.94 |
| 交易性金融资产 |
7378998865.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6788520948.68 |
| 资产支持证券投资 |
590477916.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71191029.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60025605.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8380542061.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3209204.82 |
| 应付托管费 |
713156.65 |
| 应付销售服务费 |
185507.63 |
| 应付税费 |
242283.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140303.04 |
| 负债合计 |
4684965.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8375857095.64 |
| 所有者权益合计 |
8375857095.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
8380542061.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5016688.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2449.19 |
| 交易性金融资产 |
6591124691.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6591124691.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
777122765.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73249339.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83779.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7446599714.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100088829.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2017987.41 |
| 应付托管费 |
448441.64 |
| 应付销售服务费 |
88162.18 |
| 应付税费 |
412384.97 |
| 应付利息 |
11053.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268500.0 |
| 负债合计 |
103445470.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7343154243.58 |
| 所有者权益合计 |
7343154243.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
7446599714.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1577390.52 |
| 结算备付金 |
422021.14 |
| 存出保证金 |
68628.99 |
| 交易性金融资产 |
6545170341.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6269062148.54 |
| 资产支持证券投资 |
276108193.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
352471568.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97888654.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12317.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6997610923.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1742488.46 |
| 应付托管费 |
387219.63 |
| 应付销售服务费 |
81074.56 |
| 应付税费 |
408860.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231921.48 |
| 负债合计 |
2945700.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6994665222.45 |
| 所有者权益合计 |
6994665222.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6997610923.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3583349.75 |
| 结算备付金 |
256713.97 |
| 存出保证金 |
13413.13 |
| 交易性金融资产 |
5362850652.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5282589058.37 |
| 资产支持证券投资 |
80261593.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2068050142.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67407216.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7502161798.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1462488.95 |
| 应付托管费 |
324997.54 |
| 应付销售服务费 |
67376.6 |
| 应付税费 |
288584.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303500.0 |
| 负债合计 |
2542179.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7499619619.25 |
| 所有者权益合计 |
7499619619.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7502161798.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4126900.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2092130401.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2092130401.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
547541821.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16896796.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59531.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2660755450.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555098.76 |
| 应付托管费 |
123355.29 |
| 应付销售服务费 |
45813.96 |
| 应付税费 |
77113.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157308.12 |
| 负债合计 |
1003978.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2659751472.26 |
| 所有者权益合计 |
2659751472.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2660755450.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3393835.65 |
| 结算备付金 |
1090909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2023469675.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2023469675.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19529069.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2047483590.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214421118.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515952.3 |
| 应付托管费 |
114656.08 |
| 应付销售服务费 |
28649.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
113353.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383500.0 |
| 负债合计 |
215603269.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1831880320.37 |
| 所有者权益合计 |
1831880320.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2047483590.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445521011.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2831874551.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2831874551.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7771310.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306281.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3285473154.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
277049264.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
730622.69 |
| 应付托管费 |
162360.59 |
| 应付销售服务费 |
37523.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33651.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247389.32 |
| 负债合计 |
278304580.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3007168574.47 |
| 所有者权益合计 |
3007168574.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3285473154.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1325986471.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1026669349.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026669349.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1788067646.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9146116.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40143466.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4190013049.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
574000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
340380.78 |
| 应付托管费 |
75640.17 |
| 应付销售服务费 |
17939.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143314.68 |
| 负债合计 |
574642695.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3615370354.65 |
| 所有者权益合计 |
3615370354.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4190013049.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98381442.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1529573907.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1529573907.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1051902545.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4805772.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2684663869.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325476.98 |
| 应付托管费 |
72328.18 |
| 应付销售服务费 |
12357.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247396.56 |
| 负债合计 |
698125.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2683965744.44 |
| 所有者权益合计 |
2683965744.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2684663869.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155427187.32 |
| 结算备付金 |
309523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9996124.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9996124.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000450.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144502.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18243.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305896031.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78059.76 |
| 应付托管费 |
17346.62 |
| 应付销售服务费 |
3297.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233500.0 |
| 负债合计 |
347180.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305548850.83 |
| 所有者权益合计 |
305548850.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
305896031.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28495201.52 |
| 结算备付金 |
160000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47497.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869437.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29572136.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8775.24 |
| 应付托管费 |
1950.07 |
| 应付销售服务费 |
651.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97800.75 |
| 负债合计 |
110112.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29462023.95 |
| 所有者权益合计 |
29462023.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
29572136.33 |
