名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6624.03 | -2058.49 | 31.08% | -- | -- | 382.15 | -5.77% |
2023-06-30 | -3932.46 | 806.23 | -20.50% | -- | -- | 344.68 | -8.77% |
2022-12-31 | -14420.74 | -10350.97 | 71.78% | 44.92 | -0.31% | 314.10 | -2.18% |
2022-06-30 | -11014.22 | -10011.60 | 90.90% | 7.66 | -0.07% | 250.34 | -2.27% |
2021-12-31 | -55.54 | 18746.61 | -33751.13% | 9.70 | -17.47% | 259.03 | -466.36% |
2021-06-30 | 8900.68 | 16567.32 | 186.14% | -- | -- | 232.30 | 2.61% |
2020-12-31 | 49969.62 | 32828.61 | 65.70% | 6.61 | 0.01% | 234.03 | 0.47% |
2020-06-30 | 35479.36 | 13767.96 | 38.81% | -1.98 | -0.01% | 205.91 | 0.58% |
2019-12-31 | 43037.89 | 25613.97 | 59.51% | -- | -- | 586.80 | 1.36% |
2019-06-30 | 26568.02 | 7562.95 | 28.47% | -- | -- | 311.88 | 1.17% |
2018-12-31 | -7476.81 | 4540.56 | -60.73% | -- | -- | 503.25 | -6.73% |
2018-06-30 | 16056.48 | 6237.52 | 38.85% | -- | -- | 467.39 | 2.91% |
2017-12-31 | 16199.11 | 8611.12 | 53.16% | 32.71 | 0.20% | 322.09 | 1.99% |
2017-06-30 | 8516.51 | 2543.74 | 29.87% | 32.71 | 0.38% | 184.42 | 2.17% |
2016-12-31 | -9375.57 | -471.43 | 5.03% | -- | -- | 335.62 | -3.58% |
2016-06-30 | -10923.58 | -5091.31 | 46.61% | -- | -- | 249.39 | -2.28% |
2015-12-31 | -3035.87 | -13182.20 | 434.21% | -- | -- | 208.23 | -6.86% |
2015-06-30 | 25152.54 | 30188.22 | 120.02% | -- | -- | 142.81 | 0.57% |