国泰睿吉灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
23591844.97 |
| 结算备付金 |
157649.05 |
| 存出保证金 |
51542.32 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2930450.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26731486.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2187415.78 |
| 应付管理人报酬 |
25916.62 |
| 应付托管费 |
5759.28 |
| 应付销售服务费 |
2562.57 |
| 应付税费 |
630.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60927.44 |
| 负债合计 |
2283211.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26456893.02 |
| 所有者权益合计 |
24448274.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
26731486.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5454817.98 |
| 结算备付金 |
1293193.96 |
| 存出保证金 |
122990.52 |
| 交易性金融资产 |
72869051.18 |
| 股票投资 |
16005879.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56863171.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328289.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124587.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80192931.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
132760.6 |
| 应付赎回款 |
342105.52 |
| 应付管理人报酬 |
59607.36 |
| 应付托管费 |
16557.59 |
| 应付销售服务费 |
4386.31 |
| 应付税费 |
3517.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151066.64 |
| 负债合计 |
710001.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82720877.36 |
| 所有者权益合计 |
79482929.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
80192931.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26370887.92 |
| 结算备付金 |
1504100.64 |
| 存出保证金 |
309244.95 |
| 交易性金融资产 |
177468252.81 |
| 股票投资 |
47036666.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130431585.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56014322.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103301.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261770109.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
759492.77 |
| 应付赎回款 |
504717.55 |
| 应付管理人报酬 |
258993.29 |
| 应付托管费 |
71942.54 |
| 应付销售服务费 |
25815.53 |
| 应付税费 |
15410.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400104.6 |
| 负债合计 |
2036476.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269042508.74 |
| 所有者权益合计 |
259733632.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
261770109.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28815038.5 |
| 结算备付金 |
1449496.94 |
| 存出保证金 |
400047.13 |
| 交易性金融资产 |
602645475.29 |
| 股票投资 |
107866215.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494779259.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11585781.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
689960.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
645585799.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12543000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1881645.2 |
| 应付管理人报酬 |
490105.57 |
| 应付托管费 |
136140.44 |
| 应付销售服务费 |
35492.64 |
| 应付税费 |
33575.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501411.11 |
| 负债合计 |
15621370.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637294043.32 |
| 所有者权益合计 |
629964429.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
645585799.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28883305.36 |
| 结算备付金 |
2999764.25 |
| 存出保证金 |
637556.63 |
| 交易性金融资产 |
1025069811.85 |
| 股票投资 |
171324947.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
853744864.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12203421.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2219046.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1104612905.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9005211.75 |
| 应付赎回款 |
12552840.82 |
| 应付管理人报酬 |
818855.59 |
| 应付托管费 |
227459.86 |
| 应付销售服务费 |
70149.45 |
| 应付税费 |
63445.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230818.18 |
| 负债合计 |
23428060.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022575751.49 |
| 所有者权益合计 |
1081184845.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1104612905.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7255176.73 |
| 结算备付金 |
4429464.28 |
| 存出保证金 |
389511.35 |
| 交易性金融资产 |
1039767883.93 |
| 股票投资 |
200135460.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
839632423.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5847588.32 |
| 应收利息 |
14258025.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1229894.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073177544.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2889549.54 |
| 应付管理人报酬 |
736811.29 |
| 应付托管费 |
204669.84 |
| 应付销售服务费 |
65049.71 |
| 应付税费 |
64683.31 |
| 应付利息 |
11240.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104148.32 |
| 负债合计 |
54660999.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990069909.95 |
| 所有者权益合计 |
1018516545.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073177544.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45234939.48 |
| 结算备付金 |
2548157.88 |
| 存出保证金 |
327080.93 |
| 交易性金融资产 |
950759389.45 |
| 股票投资 |
166004476.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784754912.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1594709.74 |
| 应收利息 |
9968797.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695288.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011128363.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90700000.0 |
| 应付证券清算款 |
2500060.49 |
| 应付赎回款 |
579599.32 |
| 应付管理人报酬 |
677307.53 |
| 应付托管费 |
188141.0 |
| 应付销售服务费 |
42578.84 |
| 应付税费 |
71712.59 |
| 应付利息 |
20947.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180032.26 |
| 负债合计 |
95232290.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882888297.34 |
| 所有者权益合计 |
915896072.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011128363.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25057599.26 |
| 结算备付金 |
1308091.8 |
| 存出保证金 |
254787.56 |
| 交易性金融资产 |
342633236.3 |
| 股票投资 |
99412508.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243220727.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
113200000.0 |
| 应收证券清算款 |
7381875.29 |
| 应收利息 |
5217040.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30422475.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525475106.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
363848.96 |
| 应付管理人报酬 |
298488.05 |
| 应付托管费 |
82913.34 |
| 应付销售服务费 |
11372.66 |
| 应付税费 |
8759.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90289.39 |
| 负债合计 |
1077666.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538030033.89 |
| 所有者权益合计 |
524397439.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
525475106.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29156531.94 |
| 结算备付金 |
1526277.14 |
| 存出保证金 |
384598.15 |
| 交易性金融资产 |
307161382.76 |
| 股票投资 |
76337897.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230823485.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3622871.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11396.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410463057.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20698162.31 |
| 应付赎回款 |
223970.25 |
| 应付管理人报酬 |
275526.66 |
| 应付托管费 |
76535.14 |
| 应付销售服务费 |
14587.98 |
| 应付税费 |
10248.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140001.56 |
| 负债合计 |
21635709.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418732567.12 |
| 所有者权益合计 |
388827348.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
410463057.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14887131.4 |
| 结算备付金 |
191556.56 |
| 存出保证金 |
90537.49 |
| 交易性金融资产 |
189871642.49 |
| 股票投资 |
63282022.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126589620.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2450995.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69119.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327860982.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10383842.75 |
| 应付赎回款 |
29506.73 |
| 应付管理人报酬 |
166963.24 |
| 应付托管费 |
46378.67 |
| 应付销售服务费 |
9673.43 |
| 应付税费 |
1785.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122418.09 |
| 负债合计 |
11110437.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372148548.89 |
| 所有者权益合计 |
316750545.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
327860982.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35391318.41 |
| 结算备付金 |
39334.67 |
| 存出保证金 |
42282.38 |
| 交易性金融资产 |
16326003.76 |
| 股票投资 |
16326003.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
900547.38 |
| 应收利息 |
7776.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52707432.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1600.95 |
| 应付管理人报酬 |
40813.61 |
| 应付托管费 |
11337.11 |
| 应付销售服务费 |
4263.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
222804.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67201346.53 |
| 所有者权益合计 |
52484628.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
52707432.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42147553.72 |
| 结算备付金 |
130530.91 |
| 存出保证金 |
86867.22 |
| 交易性金融资产 |
48533158.26 |
| 股票投资 |
39233208.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9299950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202499.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2536.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91103145.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
540.0 |
| 应付赎回款 |
10301.3 |
| 应付管理人报酬 |
70166.23 |
| 应付托管费 |
19490.62 |
| 应付销售服务费 |
3685.97 |
| 应付税费 |
812.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175544.66 |
| 负债合计 |
352385.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82918780.28 |
| 所有者权益合计 |
90750760.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
91103145.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564140.86 |
| 结算备付金 |
192664.73 |
| 存出保证金 |
44983.51 |
| 交易性金融资产 |
237582257.85 |
| 股票投资 |
126227938.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111354319.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266318.95 |
| 应收利息 |
1780432.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3594.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240434392.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93749.82 |
| 应付管理人报酬 |
185861.64 |
| 应付托管费 |
51628.2 |
| 应付销售服务费 |
15015.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.05 |
| 负债合计 |
529890.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195813928.31 |
| 所有者权益合计 |
239904502.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
240434392.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6072051.2 |
| 结算备付金 |
1583017.03 |
| 存出保证金 |
67718.15 |
| 交易性金融资产 |
267661751.62 |
| 股票投资 |
131622114.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136039637.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
76767.81 |
| 应收利息 |
1911134.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5545.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312377985.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4793235.51 |
| 应付赎回款 |
1403.8 |
| 应付管理人报酬 |
222859.67 |
| 应付托管费 |
61905.45 |
| 应付销售服务费 |
18318.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217697.75 |
| 负债合计 |
5343035.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273334709.73 |
| 所有者权益合计 |
307034950.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
312377985.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11063752.57 |
| 结算备付金 |
4728748.69 |
| 存出保证金 |
102195.98 |
| 交易性金融资产 |
409702203.21 |
| 股票投资 |
87193730.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322508473.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2878103.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428476203.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10888378.46 |
| 应付赎回款 |
399.64 |
| 应付管理人报酬 |
277037.35 |
| 应付托管费 |
76954.8 |
| 应付销售服务费 |
29924.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1140.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79000.0 |
| 负债合计 |
68445800.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355555660.81 |
| 所有者权益合计 |
360030403.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
428476203.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116705902.22 |
| 结算备付金 |
121702.02 |
| 存出保证金 |
124325.46 |
| 交易性金融资产 |
635734065.85 |
| 股票投资 |
54943886.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580790179.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259096.88 |
| 应收利息 |
1674364.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
899.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754620356.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1966.5 |
| 应付赎回款 |
185563.52 |
| 应付管理人报酬 |
554876.07 |
| 应付托管费 |
154132.25 |
| 应付销售服务费 |
60448.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347480.39 |
| 负债合计 |
1425083.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746048466.33 |
| 所有者权益合计 |
753195273.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
754620356.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
811952317.27 |
| 结算备付金 |
567569.21 |
| 存出保证金 |
488490.14 |
| 交易性金融资产 |
2094226519.81 |
| 股票投资 |
55317746.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2038908773.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1807803871.7 |
| 应收证券清算款 |
6929877.35 |
| 应收利息 |
11454253.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213931.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4733636830.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101294907.58 |
| 应付管理人报酬 |
6000354.69 |
| 应付托管费 |
1000059.13 |
| 应付销售服务费 |
398233.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291089.39 |
| 负债合计 |
109159373.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4633027492.72 |
| 所有者权益合计 |
4624477456.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4733636830.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5929460325.61 |
| 结算备付金 |
10000000.0 |
| 存出保证金 |
42244.96 |
| 交易性金融资产 |
1642924736.85 |
| 股票投资 |
327026938.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1315897798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2693607184.7 |
| 应收证券清算款 |
16326922.98 |
| 应收利息 |
9686547.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10302047962.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1334770.61 |
| 应付赎回款 |
26304975.73 |
| 应付管理人报酬 |
12622111.01 |
| 应付托管费 |
2103685.14 |
| 应付销售服务费 |
4269056.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105820.83 |
| 负债合计 |
47010142.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10134852108.7 |
| 所有者权益合计 |
10255037820.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10302047962.6 |
