国泰睿吉灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156695.85元 |
| 本期利润 |
-120192.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1073766.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
26995192.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4167699.15元 |
| 本期利润 |
-5304031.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-980216.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
27895048.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2639325.36元 |
| 本期利润 |
-2974854.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2403779.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
211017728.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28457134.44元 |
| 本期利润 |
20413645.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14228423.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
259213282.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20426468.01元 |
| 本期利润 |
14202666.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5386594.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
212366808.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56032958.67元 |
| 本期利润 |
67178228.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9145364.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
391225522.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13021865.71元 |
| 本期利润 |
11910352.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7931133.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
341254243.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12489067.02元 |
| 本期利润 |
16872893.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15740092.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
214218668.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1439040.36元 |
| 本期利润 |
3219103.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23233697.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
136511297.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6231317.11元 |
| 本期利润 |
-5638062.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-863412.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2152元 |
| 期末基金资产净值 |
3148348.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6744814.2元 |
| 本期利润 |
-4174665.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3506705.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
47739020.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6184871.81元 |
| 本期利润 |
10480662.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2065603.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
66713456.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1318096.16元 |
| 本期利润 |
4371122.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3337958.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
80001693.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2011272.97元 |
| 本期利润 |
366670.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-819159.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
9917118.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2763845.2元 |
| 本期利润 |
262187.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1991059.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
14423817.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45451125.36元 |
| 本期利润 |
45479985.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330618.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
20221486.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17326816.95元 |
| 本期利润 |
54078783.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17108858.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
3780336156.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
