民生加银新收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-862120.68元 |
| 本期利润 |
-106848.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1181744.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2862元 |
| 期末基金资产净值 |
3661508.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7034378.3元 |
| 本期利润 |
-1166347.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6659555.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
29022475.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6296599.2元 |
| 本期利润 |
-806745.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5392827.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1856元 |
| 期末基金资产净值 |
27138062.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1761987.89元 |
| 本期利润 |
-2222505.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1655587.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
37538822.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
991298.98元 |
| 本期利润 |
-3006060.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2943623.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
116237262.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
