中海合鑫混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10223651.87 |
| 结算备付金 |
185780.18 |
| 存出保证金 |
44189.65 |
| 交易性金融资产 |
401280.0 |
| 股票投资 |
401280.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14618.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10869520.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2155570.04 |
| 应付管理人报酬 |
39978.4 |
| 应付托管费 |
6663.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5000.0 |
| 负债合计 |
2283633.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14439469.69 |
| 所有者权益合计 |
8585886.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
10869520.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3613454.59 |
| 结算备付金 |
415628.92 |
| 存出保证金 |
43848.68 |
| 交易性金融资产 |
35813717.15 |
| 股票投资 |
35813717.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1473.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5101.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39893224.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8401.79 |
| 应付管理人报酬 |
51271.59 |
| 应付托管费 |
8545.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45018.74 |
| 负债合计 |
321958.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55805879.86 |
| 所有者权益合计 |
39571266.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
39893224.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3374208.83 |
| 结算备付金 |
134117.78 |
| 存出保证金 |
58392.64 |
| 交易性金融资产 |
47455215.69 |
| 股票投资 |
47455215.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
779.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22645.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51045360.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191753.33 |
| 应付管理人报酬 |
62925.1 |
| 应付托管费 |
10487.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39864.38 |
| 负债合计 |
352835.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74925154.76 |
| 所有者权益合计 |
50692524.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
51045360.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8484397.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
67119.44 |
| 交易性金融资产 |
41691119.26 |
| 股票投资 |
41691119.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
559558.18 |
| 应收利息 |
5113.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87806.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55895114.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38497.3 |
| 应付管理人报酬 |
71879.12 |
| 应付托管费 |
11979.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220044.32 |
| 负债合计 |
360819.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92145260.24 |
| 所有者权益合计 |
55534294.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
55895114.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22313997.83 |
| 结算备付金 |
463662.74 |
| 存出保证金 |
108389.49 |
| 交易性金融资产 |
39812880.65 |
| 股票投资 |
39812880.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3684316.83 |
| 应收利息 |
3245.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54199.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66440692.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
502979.73 |
| 应付管理人报酬 |
85549.25 |
| 应付托管费 |
14258.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129911.05 |
| 负债合计 |
953651.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97871938.97 |
| 所有者权益合计 |
65487040.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
66440692.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4446090.51 |
| 结算备付金 |
502713.09 |
| 存出保证金 |
232740.55 |
| 交易性金融资产 |
76469680.67 |
| 股票投资 |
76469680.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2090520.72 |
| 应收利息 |
1522.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
811676.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84554944.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1635776.29 |
| 应付赎回款 |
12851.95 |
| 应付管理人报酬 |
103524.8 |
| 应付托管费 |
17254.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60006.87 |
| 负债合计 |
2115752.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91010852.11 |
| 所有者权益合计 |
82439192.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
84554944.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20787270.27 |
| 结算备付金 |
1361453.11 |
| 存出保证金 |
374820.49 |
| 交易性金融资产 |
177132436.35 |
| 股票投资 |
177132436.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8165503.32 |
| 应收利息 |
5498.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4383.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207831365.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7179921.79 |
| 应付管理人报酬 |
377769.59 |
| 应付托管费 |
62961.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173250.89 |
| 负债合计 |
9042019.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179343737.12 |
| 所有者权益合计 |
198789346.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
207831365.81 |
