光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2023 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累
(元) 计净值(元)
2023-06-30 000489 光大保德信岁末红利 1.0706 1.3028
纯债债券 A
2023-06-30 000490 光大保德信岁末红利 1.0680 1.2667
纯债债券 C
2023-06-30 000589 光大保德信银发商机 2.658 2.908
2023-06-30 001047 光大保德信国企改革 1.446 1.446
2023-06-30 001463 光大保德信一带一路 1.089 1.089
2023-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.332 1.442
2023-06-30 001740 光大中国制造 A 2.172 2.319
2023-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.289 1.397
2023-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.599 2.106
2023-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.254 1.480
2023-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合 A 1.422 1.708
2023-06-30 001968 光大保德信尊盈半年 1.0419 1.2148
债券发起式 A
2023-06-30 001969 光大保德信尊盈半年 1.0400 1.1821
债券发起式 C
2023-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合 C 1.219 1.353
2023-06-30 002305 光大保德信风格轮动 1.257 1.307
混合 A
2023-06-30 002405 光大保德信中高等级 1.2626 1.3032
债券 A
2023-06-30 002406 光大保德信中高等级 1.2335 1.2736
债券 C
2023-06-30 002472 光大保德信先进服务 1.4528 1.4528
业 A
2023-06-30 002523 光大保德信恒利纯债 1.0361 1.2248
2023-06-30 002772 光大保德信产业新动 1.132 1.247
力 A
2023-06-30 003069 光大保德信创业板股 1.3344 1.3344
票 A
2023-06-30 003070 光大保德信创业板股 1.2177 1.2177
票 C
2023-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 4.212 4.463
2023-06-30 003106 光大保德信永鑫混合 C 4.193 4.444
2023-06-30 003107 光大保德信安祺债券 A 1.2062 1.2569
2023-06-30 003108 光大保德信安祺债券 C 1.1837 1.2337
2023-06-30 003109 光大保德信安和债券 A 1.0823 1.3379
2023-06-30 003110 光大保德信安和债券 C 1.0675 1.3169
2023-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合 A 1.1808 1.3850
2023-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合 C 1.1718 1.3758
2023-06-30 003117 光大保德信吉鑫混合 A 1.373 1.481
2023-06-30 003118 光大保德信吉鑫混合 C 1.344 1.450
2023-06-30 003195 光大保德信永利债券 A 1.0978 1.2428
2023-06-30 003196 光大保德信永利债券 C 1.0824 1.2173
2023-06-30 003197 光大保德信安诚债券 A 1.1441 1.2206
2023-06-30 003198 光大保德信安诚债券 C 1.1410 1.2113
2023-06-30 003704 光大保德信事件驱动 0.9872 1.1233
2023-06-30 004457 光大保德信多策略智 1.0958 1.3098
选 18 个月
2023-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债 1.1073 1.1337
2023-06-30 005444 光大保德信多策略精 1.3886 1.3886
选 18 个月
2023-06-30 005579 光大保德信晟利债券 A 1.1987 1.1987
2023-06-30 005580 光大保德信晟利债券 C 1.1714 1.1714
2023-06-30 005656 光大保德信安泽债券 A 1.1273 1.2503
2023-06-30 005657 光大保德信安泽债券 C 1.1070 1.2276
2023-06-30 005992 光大保德信超短债债 1.0608 1.1395
券 A
2023-06-30 005993 光大保德信超短债债 1.0515 1.1193
券 C
2023-06-30 006565 光大保德信尊泰三年 1.0163 1.1018
2023-06-30 007479 光大保德信量化股票 C 0.9932 0.9932
2023-06-30 007499 光大保德信风格轮动 1.468 1.526
混合 C
2023-06-30 007854 光大保德信景气先锋 1.7711 1.7711
混合 A
2023-06-30 008234 光大保德信消费主题 A 1.3730 1.3730
2023-06-30 008313 光大保德信研究精选 1.2073 1.2073
2023-06-30 008317 光大睿盈 A 0.7296 0.7296
2023-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债 1.1037 1.1246
一年
2023-06-30 009486 光大保德信瑞和混合 A 1.0371 1.0371
2023-06-30 009487 光大保德信瑞和混合 C 1.0225 1.0225
2023-06-30 009761 光大保德信尊合 87 个 1.0202 1.1223
月
2023-06-30 010497 光大中债 1-5 年政策性 1.0436 1.0854
金融债 A
2023-06-30 010600 光大安瑞一年 A 1.0716 1.0716
2023-06-30 010601 光大安瑞一年 C 1.0608 1.0608
2023-06-30 010676 光大保德信新机遇混 1.0648 1.1895
合 A
2023-06-30 011104 光大保德信智能汽车 A 0.8629 0.8629
2023-06-30 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.0386 1.0386
2023-06-30 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.0218 1.0218
2023-06-30 012027 光大保德信安阳 A 1.0217 1.0217
2023-06-30 012028 光大保德信安阳 C 1.0134 1.0134
2023-06-30 012031 光大保德信纯债 A 1.0452 1.0555
2023-06-30 012032 光大保德信纯债 C 1.0395 1.0498
2023-06-30 012284 光大保德信健康优加 0.7679 0.7679
混合 A
2023-06-30 012744 光大保德信品质生活 A 0.6890 0.6890
2023-06-30 012758 光大保德信品质生活 C 0.6789 0.6789
2023-06-30 012770 光大保德信创新生活 0.7466 0.7466
2023-06-30 013350 光大保德信先进服务 1.4625 1.4625
业 C
2023-06-30 013609 光大中债 1-5 年政策性 1.0434 1.0515
金融债 D
2023-06-30 013639 光大保德信中证 500 指 0.9034 0.9034
数增强 A
2023-06-30 013640 光大保德信中证 500 指 0.8968 0.8968
数增强 C
2023-06-30 013980 光大恒鑫混合 A 0.9526 0.9526
2023-06-30 013981 光大恒鑫混合 C 0.9461 0.9461
2023-06-30 014214 光大核心资产 A 0.9434 0.9434
2023-06-30 014215 光大核心资产 C 0.9366 0.9366
2023-06-30 014387 光大保德信尊利纯债 1.0117 1.0278
一年定期
2023-06-30 014462 光大保德信汇佳混合 A 1.0627 1.0627
2023-06-30 014463 光大保德信汇佳混合 C 1.0550 1.0550
2023-06-30 015980 光大保德信高端装备 A 0.8794 0.8794
2023-06-30 015981 光大保德信高端装备 C 0.8831 0.8831
2023-06-30 016032 光大保德信尊颐纯债 1.0232 1.0232
一年定期
2023-06-30 016095 光大保德信岁末红利 1.0706 1.0706
纯债债券 D
2023-06-30 016477 光大保德信专精特新 0.9533 0.9533
混合 A
2023-06-30 016478 光大保德信专精特新 0.9503 0.9503
混合 C
2023-06-30 017104 光大保德信中证同业 1.0124 1.0124
存单 AAA 指数
2023-06-30 017105 光大保德信荣利纯债 A 1.0079 1.0180
类
2023-06-30 017106 光大保德信荣利纯债 C 1.0099 1.0109
类
2023-06-30 017870 光大保德信消费主题 C 1.3706 1.3706
2023-06-30 018005 光大保德信新增长 C 1.3837 1.3837
2023-06-30 018076 光大保德信健康优加 0.7662 0.7662
混合 C
2023-06-30 018077 光大保德信优势 C 0.7380 0.7380
2023-06-30 018082 光大保德信产业新动 1.128 1.128
力 C
2023-06-30 018235 光大保德信新机遇混 1.0636 1.0636
合 C
2023-06-30 018236 光大保德信景气先锋 1.7682 1.7682
混合 C
2023-06-30 018462 光大保德信智能汽车 C 0.8627 0.8627
2023-06-30 018464 光大睿盈 C 0.7292 0.7292
2023-06-30 018501 光大中国制造 C 2.172 2.172
2023-06-30 018615 光大保德信睿阳纯债 A 1.0000 1.0000
2023-06-30 018616 光大保德信睿阳纯债 C 1.0000 1.0000
2023-06-30 360001 光大保德信量化股票 A 0.9917 3.4134
2023-06-30 360005 光大保德信红利混合 1.9976 5.4452
2023-06-30 360006 光大保德信新增长 A 1.3846 4.1375
2023-06-30 360007 光大保德信优势 A 0.7384 1.1976
2023-06-30 360008 光大保德信增利收益 1.247 1.769
债券 A
2023-06-30 360009 光大保德信增利收益 1.233 1.699
债券 C
2023-06-30 360010 光大保德信均衡精选 0.7422 1.3624
2023-06-30 360011 光大保德信动态优选 0.960 2.758
灵活配置
2023-06-30 360012 光大保德信中小盘 1.7999 2.3477
2023-06-30 360013 光大保德信信用添益 1.054 1.997
债券 A
2023-06-30 360014 光大保德信信用添益 1.052 1.952
债券 C
2023-06-30 360016 光大保德信行业轮动 1.715 2.778
混
2023-06-30 360019 光大保德信添天盈五 1.0485 1.0986
年定期
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收
益率(%)
2023-06-30 000210 光大保德信现金宝货 0.4004 1.988%
币 A
2023-06-30 000211 光大保德信现金宝货 0.4671 2.236%
币 B
2023-06-30 001973 光大保德信耀钱包货 0.5284 1.861%
币 A
2023-06-30 003481 光大保德信耀钱包货 0.5944 2.106%
币 B
2023-06-30 009251 光大保德信货币 B 0.6680 2.946%
2023-06-30 018655 光大保德信耀钱包货 0.6000 1.730%
币 C
2023-06-30 360003 光大保德信货币 A 0.6026 2.699%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023 年 7 月 3 日
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