名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信一带一路混… | 0.894 | 0.68% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.19 | 0.68% |
光大保德信一带一路混… | 0.897 | 0.67% |
光大保德信健康优加混… | 0.6961 | 0.64% |
光大保德信健康优加混… | 0.6892 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5805 | 2.18% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5806 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -48730350.2 |
1.利息收入 | 212114.06 |
存款利息收入 | 176286.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55087684.39 |
股票投资收益 | -57113357.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1183.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2024489.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6115123.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30097.11 |
减:二、费用 | 4153626.16 |
1.管理人报酬 | 3352780.02 |
2.托管费 | 558796.67 |
3.销售服务费 | 94.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241826.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52883976.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52883976.36 |
一、收入: | -16247123.6 |
1.利息收入 | 83420.2 |
存款利息收入 | 71622.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26468606.56 |
股票投资收益 | -27479629.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1183.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1009840.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10116609.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21453.37 |
减:二、费用 | 2355146.3 |
1.管理人报酬 | 1915554.46 |
2.托管费 | 319259.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120290.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18602269.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18602269.9 |
一、收入: | -67182147.92 |
1.利息收入 | 209320.82 |
存款利息收入 | 188341.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34314575.76 |
股票投资收益 | -35733500.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 237872.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1181052.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33150521.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73628.96 |
减:二、费用 | 5447683.0 |
1.管理人报酬 | 4460409.52 |
2.托管费 | 743401.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243796.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72629830.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72629830.92 |
一、收入: | -45699690.73 |
1.利息收入 | 135540.77 |
存款利息收入 | 125896.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36977786.12 |
股票投资收益 | -37907547.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59264.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 870496.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8886162.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28717.58 |
减:二、费用 | 2672600.91 |
1.管理人报酬 | 2187058.11 |
2.托管费 | 364509.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120998.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48372291.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48372291.64 |
一、收入: | -43564366.85 |
1.利息收入 | 810397.11 |
存款利息收入 | 391915.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58375241.74 |
股票投资收益 | 53755115.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4620126.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103193226.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
443220.4 |
减:二、费用 | 16243294.37 |
1.管理人报酬 | 8286840.8 |
2.托管费 | 1381140.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6314129.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261183.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59807661.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59807661.22 |
一、收入: | -39537017.29 |
1.利息收入 | 501458.49 |
存款利息收入 | 235349.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55636799.16 |
股票投资收益 | 53738561.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1898237.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96022084.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
346809.56 |
减:二、费用 | 9476086.09 |
1.管理人报酬 | 5340018.99 |
2.托管费 | 890003.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3115216.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130847.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49013103.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49013103.38 |
一、收入: | 449236809.01 |
1.利息收入 | 845637.09 |
存款利息收入 | 673438.36 |
债券利息收入 | 413.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
447293328.59 |
股票投资收益 | 439244765.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 996913.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7051649.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10087.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1087755.68 |
减:二、费用 | 26514179.11 |
1.管理人报酬 | 14134418.11 |
2.托管费 | 2355736.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9758170.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265852.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
422722629.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
422722629.9 |
一、收入: | 201205101.08 |
1.利息收入 | 308520.68 |
存款利息收入 | 308141.97 |
债券利息收入 | 378.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218374949.11 |
股票投资收益 | 213577317.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 903548.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3894083.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18218371.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
740003.28 |
减:二、费用 | 13790868.85 |
1.管理人报酬 | 7018384.37 |
2.托管费 | 1169730.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5464985.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137767.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187414232.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187414232.23 |
一、收入: | 421977901.27 |
1.利息收入 | 934963.09 |
存款利息收入 | 934949.36 |
债券利息收入 | 13.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
274806449.9 |
股票投资收益 | 259405174.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15401275.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
145659225.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
577262.61 |
减:二、费用 | 34232021.88 |
1.管理人报酬 | 15998866.53 |
2.托管费 | 2666477.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15296062.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 270614.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
387745879.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
387745879.39 |
一、收入: | 210673757.5 |
1.利息收入 | 483937.4 |
存款利息收入 | 483937.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148987256.05 |
股票投资收益 | 141701397.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7285859.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60840244.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
362319.97 |
减:二、费用 | 17663809.16 |
1.管理人报酬 | 7337733.8 |
2.托管费 | 1222955.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8969682.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133437.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193009948.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193009948.34 |
一、收入: | -326564340.67 |
1.利息收入 | 1439976.8 |
存款利息收入 | 1103435.96 |
债券利息收入 | 280.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204167640.39 |
股票投资收益 | -224449981.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 668151.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19614189.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126345162.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2508485.56 |
减:二、费用 | 45137055.96 |
1.管理人报酬 | 19487615.74 |
2.托管费 | 3247936.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21948972.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 452530.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-371701396.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-371701396.63 |
一、收入: | -208115755.27 |
1.利息收入 | 734714.25 |
存款利息收入 | 617260.5 |
债券利息收入 | 280.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35971756.48 |
股票投资收益 | -50195665.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 668151.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13555757.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-175237469.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2358756.12 |
减:二、费用 | 26555537.98 |
1.管理人报酬 | 11695662.54 |
2.托管费 | 1949277.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12682113.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228483.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-234671293.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-234671293.25 |
一、收入: | 548694917.98 |
1.利息收入 | 2030062.21 |
存款利息收入 | 1712251.01 |
债券利息收入 | 75296.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
435181612.96 |
股票投资收益 | 411374857.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23806755.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109156710.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2326532.56 |
减:二、费用 | 76347029.53 |
1.管理人报酬 | 27017086.52 |
2.托管费 | 4502847.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44368561.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 458533.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
472347888.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
472347888.45 |
一、收入: | 165734496.28 |
1.利息收入 | 938366.66 |
存款利息收入 | 887173.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91575374.29 |
股票投资收益 | 77384360.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14191013.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72090878.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1129876.44 |
减:二、费用 | 36801646.02 |
1.管理人报酬 | 13293340.53 |
2.托管费 | 2215556.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21068609.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224139.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128932850.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128932850.26 |
一、收入: | -68197382.38 |
1.利息收入 | 1838806.22 |
存款利息收入 | 1724543.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26159273.98 |
股票投资收益 | -36574271.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10414997.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44923037.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1046123.33 |
减:二、费用 | 72362569.13 |
1.管理人报酬 | 22885028.97 |
2.托管费 | 3814171.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45214619.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 448749.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140559951.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140559951.51 |
一、收入: | -239157959.02 |
1.利息收入 | 1061792.55 |
存款利息收入 | 1000718.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-258817293.59 |
股票投资收益 | -263897311.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5080018.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17916705.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
680836.58 |
减:二、费用 | 36693722.7 |
1.管理人报酬 | 11426818.05 |
2.托管费 | 1904469.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23140300.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222134.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-275851681.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-275851681.72 |
一、收入: | 8689376.71 |
1.利息收入 | 5623080.34 |
存款利息收入 | 4809905.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45829464.24 |
股票投资收益 | -65391804.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19562340.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32113182.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16782578.16 |
减:二、费用 | 60110933.1 |
1.管理人报酬 | 26540516.8 |
2.托管费 | 4423419.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28720214.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 426782.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51421556.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51421556.39 |
一、收入: | 335202806.6 |
1.利息收入 | 3450776.4 |
存款利息收入 | 2798226.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
439407527.65 |
股票投资收益 | 424201777.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15205750.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-118444573.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10789076.39 |
减:二、费用 | 22479208.58 |
1.管理人报酬 | 12078739.38 |
2.托管费 | 2013123.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8238851.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148494.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
312723598.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
312723598.02 |