| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 636.18 | 524.72 | 82.48% | 87.45 | 13.75% | -- | -- | 3.75 | 0.59% |
| 2023-06-30 | 327.69 | 271.57 | 82.87% | 45.26 | 13.81% | -- | -- | 0.81 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 645.30 | 534.76 | 82.87% | 89.13 | 13.81% | -- | -- | 0.99 | 0.15% |
| 2022-06-30 | 322.40 | 266.89 | 82.78% | 44.48 | 13.80% | -- | -- | 0.79 | 0.25% |
| 2021-12-31 | 1077.59 | 603.78 | 56.03% | 100.63 | 9.34% | 340.46 | 31.59% | 11.53 | 1.07% |
| 2021-06-30 | 511.12 | 281.42 | 55.06% | 46.90 | 9.18% | 172.19 | 33.69% | 0.12 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 1066.28 | 611.64 | 57.36% | 101.94 | 9.56% | 330.59 | 31.00% | 0.14 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 412.96 | 250.95 | 60.77% | 41.83 | 10.13% | 107.94 | 26.14% | 0.07 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 1410.48 | 796.94 | 56.50% | 132.82 | 9.42% | 456.49 | 32.36% | 0.10 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 744.53 | 427.77 | 57.46% | 71.29 | 9.58% | 224.11 | 30.10% | 0.03 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2425.11 | 1316.49 | 54.29% | 219.41 | 9.05% | 845.40 | 34.86% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1597.48 | 869.07 | 54.40% | 144.85 | 9.07% | 561.49 | 35.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4854.07 | 2736.73 | 56.38% | 456.12 | 9.40% | 1615.00 | 33.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2357.28 | 1421.17 | 60.29% | 236.86 | 10.05% | 676.59 | 28.70% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3734.82 | 2190.02 | 58.64% | 365.00 | 9.77% | 1134.94 | 30.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1776.81 | 1060.63 | 59.69% | 176.77 | 9.95% | 517.18 | 29.11% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3960.71 | 2605.37 | 65.78% | 434.23 | 10.96% | 880.60 | 22.23% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2046.12 | 1443.58 | 70.55% | 240.60 | 11.76% | 346.72 | 16.95% | -- | -- |
