| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14540481.28元 |
| 本期利润 | -23464642.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67903989.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2213元 |
| 期末基金资产净值 | 374778944.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3038478.98元 |
| 本期利润 | 8813854.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90727182.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3341元 |
| 期末基金资产净值 | 362253470.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41124050.24元 |
| 本期利润 | -63223526.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78524659.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2985元 |
| 期末基金资产净值 | 341558190.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18791289.38元 |
| 本期利润 | -15494321.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132597338.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4784元 |
| 期末基金资产净值 | 409793212.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43588187.31元 |
| 本期利润 | 10708175.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127468760.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5626元 |
| 期末基金资产净值 | 354047306.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33216599.95元 |
| 本期利润 | 18617250.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119715556.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5983元 |
| 期末基金资产净值 | 319804763.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117447551.35元 |
| 本期利润 | 119481024.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156440395.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4895元 |
| 期末基金资产净值 | 483788520.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33998801.52元 |
| 本期利润 | 32056365.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75254234.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2327元 |
| 期末基金资产净值 | 403915262.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97249989.55元 |
| 本期利润 | 171689501.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36548434.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1168元 |
| 期末基金资产净值 | 357031590.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48261222.02元 |
| 本期利润 | 128679685.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2290803.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 567542695.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112714640.17元 |
| 本期利润 | -191395326.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102838156.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1647元 |
| 期末基金资产净值 | 521432772.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19041190.02元 |
| 本期利润 | -105794057.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17090947.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 658782907.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 354290936.77元 |
| 本期利润 | 393403773.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114388685.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.088元 |
| 期末基金资产净值 | 1416934708.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115647906.94元 |
| 本期利润 | 256956910.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88234369.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 2179380151.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28417288.9元 |
| 本期利润 | -40224955.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154626167.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 1433552363.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -146786407.67元 |
| 本期利润 | -181522079.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -302360026.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1796元 |
| 期末基金资产净值 | 1381412599.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121480673.66元 |
| 本期利润 | -107273213.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -185711264.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0967元 |
| 期末基金资产净值 | 1735124879.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 138896166.71元 |
| 本期利润 | 159807064.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2324923.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 2240164620.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
