| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3363002.63 |
| 存出保证金 | 36416.79 |
| 交易性金融资产 | 381997031.76 |
| 股票投资 | 381862022.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135008.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69043.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432174555.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23695683.87 |
| 应付赎回款 | 88585.2 |
| 应付管理人报酬 | 375506.33 |
| 应付托管费 | 62584.4 |
| 应付销售服务费 | 3653.42 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423774.81 |
| 负债合计 | 24649788.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333841670.06 |
| 所有者权益合计 | 407524767.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 432174555.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28564522.7 |
| 结算备付金 | 802686.44 |
| 存出保证金 | 22460.52 |
| 交易性金融资产 | 355968510.71 |
| 股票投资 | 355968510.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34816.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385392996.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1605957.99 |
| 应付赎回款 | 87788.37 |
| 应付管理人报酬 | 465283.49 |
| 应付托管费 | 77547.26 |
| 应付销售服务费 | 4212.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253798.57 |
| 负债合计 | 2494588.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287068973.88 |
| 所有者权益合计 | 382898408.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 385392996.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21538049.3 |
| 结算备付金 | 1996116.38 |
| 存出保证金 | 26614.52 |
| 交易性金融资产 | 319691680.92 |
| 股票投资 | 319675312.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16367.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53837.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343306299.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3342.97 |
| 应付赎回款 | 69113.64 |
| 应付管理人报酬 | 442863.08 |
| 应付托管费 | 73810.5 |
| 应付销售服务费 | 165.42 |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397438.74 |
| 负债合计 | 986734.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263621788.51 |
| 所有者权益合计 | 342319564.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 343306299.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28968515.55 |
| 结算备付金 | 9805424.28 |
| 存出保证金 | 30355.6 |
| 交易性金融资产 | 375344590.23 |
| 股票投资 | 375344590.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 869705.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189387.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415207977.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1279809.61 |
| 应付赎回款 | 197976.57 |
| 应付管理人报酬 | 482859.36 |
| 应付托管费 | 80476.54 |
| 应付销售服务费 | 880.79 |
| 应付税费 | 7600.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344117.56 |
| 负债合计 | 2393720.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279243453.31 |
| 所有者权益合计 | 412814257.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 415207977.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9874278.23 |
| 结算备付金 | 2362860.23 |
| 存出保证金 | 420012.06 |
| 交易性金融资产 | 364951005.84 |
| 股票投资 | 355002005.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9949000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71066.45 |
| 应收利息 | 21291.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2817.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377703331.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 106827.51 |
| 应付管理人报酬 | 524835.3 |
| 应付托管费 | 87472.55 |
| 应付销售服务费 | 11959.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175063.11 |
| 负债合计 | 1385277.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240842157.78 |
| 所有者权益合计 | 376318054.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 377703331.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33595242.74 |
| 结算备付金 | 3475494.21 |
| 存出保证金 | 99937.52 |
| 交易性金融资产 | 354699798.64 |
| 股票投资 | 349722298.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4977500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 364510.89 |
| 应收利息 | 11704.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64837.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392311525.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 827811.76 |
| 应付管理人报酬 | 393205.1 |
| 应付托管费 | 65534.18 |
| 应付销售服务费 | 599.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89262.19 |
| 负债合计 | 1833709.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244281666.65 |
| 所有者权益合计 | 390477815.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 392311525.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24849888.83 |
| 结算备付金 | 6133136.28 |
| 存出保证金 | 66245.25 |
| 交易性金融资产 | 452627580.72 |
| 股票投资 | 451489580.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1138000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3355508.33 |
| 应收利息 | 6124.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 854.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487039338.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1126967.52 |
| 应付管理人报酬 | 607844.56 |
| 应付托管费 | 101307.42 |
| 应付销售服务费 | 130.76 |
| 应付税费 | 3.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180102.97 |
| 负债合计 | 2628415.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319974911.53 |
| 所有者权益合计 | 484410922.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 487039338.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51805147.21 |
| 结算备付金 | 11351361.61 |
| 存出保证金 | 79261.27 |
| 交易性金融资产 | 345997890.88 |
| 股票投资 | 345997890.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405804.17 |
| 应收利息 | 10464.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18278.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409668208.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4236926.69 |
| 应付管理人报酬 | 422420.59 |
| 应付托管费 | 70403.46 |
| 应付销售服务费 | 100.23 |
| 应付税费 | 16141.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104448.51 |
| 负债合计 | 5243748.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323842435.2 |
| 所有者权益合计 | 404424459.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 409668208.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22056974.42 |
| 结算备付金 | 935956.5 |
| 存出保证金 | 147056.85 |
| 交易性金融资产 | 338198447.54 |
| 股票投资 | 338198447.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50826.17 |
| 应收利息 | 4996.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 391395.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361785653.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1299.52 |
| 应付赎回款 | 2534603.81 |
| 应付管理人报酬 | 464085.8 |
| 应付托管费 | 77347.62 |
| 应付销售服务费 | 186.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210132.7 |
| 负债合计 | 3865396.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313592773.11 |
| 所有者权益合计 | 357920257.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 361785653.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19538487.21 |
| 结算备付金 | 969758.02 |
| 存出保证金 | 141729.23 |
| 交易性金融资产 | 549291637.21 |
| 股票投资 | 534281137.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15010500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 251131.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5712.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570198455.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 911213.78 |
| 应付管理人报酬 | 680354.99 |
| 应付托管费 | 113392.49 |
| 应付销售服务费 | 58.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198452.23 |
| 负债合计 | 2365303.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544625714.89 |
| 所有者权益合计 | 567833152.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 570198455.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20162953.57 |
| 结算备付金 | 1359043.1 |
| 存出保证金 | 250589.63 |
| 交易性金融资产 | 497172460.95 |
| 股票投资 | 482155960.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15016500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4043385.19 |
| 应收利息 | 577413.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5845.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 523571691.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 140965.07 |
| 应付管理人报酬 | 684770.06 |
| 应付托管费 | 114128.35 |
| 应付销售服务费 | 17.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400027.53 |
| 负债合计 | 2018591.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624414746.91 |
| 所有者权益合计 | 521553100.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 523571691.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19308242.46 |
| 结算备付金 | 13292723.4 |
| 存出保证金 | 280428.25 |
| 交易性金融资产 | 628517500.01 |
| 股票投资 | 608517500.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 703392.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220871.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662323157.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 323988.46 |
| 应付管理人报酬 | 1131790.09 |
| 应付托管费 | 188631.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198361.07 |
| 负债合计 | 3540249.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 675873854.51 |
| 所有者权益合计 | 658782907.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 662323157.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220717678.58 |
| 结算备付金 | 3888099.89 |
| 存出保证金 | 590649.73 |
| 交易性金融资产 | 1195908465.43 |
| 股票投资 | 1156008465.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39900000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 990305.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35755.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1602130954.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 179450057.67 |
| 应付赎回款 | 1315162.33 |
| 应付管理人报酬 | 1742459.88 |
| 应付托管费 | 290409.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400100.49 |
| 负债合计 | 185196246.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1299182209.29 |
| 所有者权益合计 | 1416934708.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1602130954.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227366296.62 |
| 结算备付金 | 2868362.46 |
| 存出保证金 | 304029.48 |
| 交易性金融资产 | 1976564781.88 |
| 股票投资 | 1936656781.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39908000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165762.94 |
| 应收利息 | 781793.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92886.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2208143913.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23309460.57 |
| 应付管理人报酬 | 2626136.98 |
| 应付托管费 | 437689.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198648.57 |
| 负债合计 | 28763762.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2113942132.01 |
| 所有者权益合计 | 2179380151.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2208143913.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22870753.27 |
| 结算备付金 | 19216261.7 |
| 存出保证金 | 378598.19 |
| 交易性金融资产 | 1394603875.81 |
| 股票投资 | 1352636875.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41967000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 256022.59 |
| 应收利息 | 904640.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8238.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1438238390.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 271016.22 |
| 应付管理人报酬 | 1935880.42 |
| 应付托管费 | 322646.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400470.09 |
| 负债合计 | 4686027.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1586215470.65 |
| 所有者权益合计 | 1433552363.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1438238390.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53293514.97 |
| 结算备付金 | 20073040.73 |
| 存出保证金 | 25257804.06 |
| 交易性金融资产 | 1234063223.36 |
| 股票投资 | 1183642606.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50420616.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53000000.0 |
| 应收证券清算款 | 384854.16 |
| 应收利息 | 1089960.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12055.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1387174453.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1977555.45 |
| 应付管理人报酬 | 1675028.25 |
| 应付托管费 | 279171.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203336.84 |
| 负债合计 | 5761854.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1683772625.44 |
| 所有者权益合计 | 1381412599.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1387174453.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33291230.56 |
| 结算备付金 | 134302052.22 |
| 存出保证金 | 30621422.08 |
| 交易性金融资产 | 1476936668.5 |
| 股票投资 | 1426318784.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50617884.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64567534.8 |
| 应收利息 | 1427497.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 637261.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1741783667.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1201596.17 |
| 应付管理人报酬 | 2002663.06 |
| 应付托管费 | 333777.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374397.57 |
| 负债合计 | 6658788.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1920836143.66 |
| 所有者权益合计 | 1735124879.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1741783667.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118557815.11 |
| 结算备付金 | 23457697.64 |
| 存出保证金 | 35140801.18 |
| 交易性金融资产 | 2097154516.86 |
| 股票投资 | 2096595073.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 559443.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93426615.47 |
| 应收利息 | 73113.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3972998.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2371783558.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111743082.51 |
| 应付管理人报酬 | 14435767.11 |
| 应付托管费 | 2405961.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404221.49 |
| 负债合计 | 131618937.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2237839697.5 |
| 所有者权益合计 | 2240164620.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2371783558.66 |
