| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19125117.65 |
| 1.利息收入 | 113184.7 |
| 存款利息收入 | 113184.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9298232.4 |
| 股票投资收益 | -18587502.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67754.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -270033.12 |
| 股利收益 | 9491548.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9992795.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52725.82 |
| 减：二、费用 | 6361758.1 |
| 1.管理人报酬 | 5247210.74 |
| 2.托管费 | 874535.2 |
| 3.销售服务费 | 37508.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202503.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25486875.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25486875.75 |
| 一、收入： | 11708042.34 |
| 1.利息收入 | 54765.95 |
| 存款利息收入 | 54765.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6445822.24 |
| 股票投资收益 | 1291726.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8102.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -287229.53 |
| 股利收益 | 5433222.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5171271.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36182.39 |
| 减：二、费用 | 3276902.14 |
| 1.管理人报酬 | 2715668.09 |
| 2.托管费 | 452611.4 |
| 3.销售服务费 | 8117.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100505.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8431140.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8431140.2 |
| 一、收入： | -57654041.93 |
| 1.利息收入 | 195149.12 |
| 存款利息收入 | 181436.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35373639.63 |
| 股票投资收益 | -44554436.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114239.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 602671.34 |
| 股利收益 | 8463886.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22518389.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42837.58 |
| 减：二、费用 | 6453001.57 |
| 1.管理人报酬 | 5347588.92 |
| 2.托管费 | 891264.76 |
| 3.销售服务费 | 9852.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202124.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64107043.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64107043.5 |
| 一、收入： | -12928846.87 |
| 1.利息收入 | 92761.74 |
| 存款利息收入 | 84003.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16088822.09 |
| 股票投资收益 | -20909754.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100338.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 479039.83 |
| 股利收益 | 4241554.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3036564.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30649.12 |
| 减：二、费用 | 3224007.03 |
| 1.管理人报酬 | 2668857.8 |
| 2.托管费 | 444809.58 |
| 3.销售服务费 | 7948.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100664.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16152853.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16152853.9 |
| 一、收入： | 20671988.02 |
| 1.利息收入 | 330804.49 |
| 存款利息收入 | 195626.71 |
| 债券利息收入 | 135177.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56861357.38 |
| 股票投资收益 | 49914731.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115237.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 742083.88 |
| 股利收益 | 6089304.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36697221.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177047.43 |
| 减：二、费用 | 10775947.96 |
| 1.管理人报酬 | 6037770.23 |
| 2.托管费 | 1006295.05 |
| 3.销售服务费 | 115263.83 |
| 4.交易费用 | 3404553.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208273.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9896040.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9896040.06 |
| 一、收入： | 23809951.1 |
| 1.利息收入 | 142333.27 |
| 存款利息收入 | 86811.54 |
| 债券利息收入 | 55521.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38300526.56 |
| 股票投资收益 | 35995748.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114407.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -124020.0 |
| 股利收益 | 2314390.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14773442.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140534.11 |
| 减：二、费用 | 5111191.45 |
| 1.管理人报酬 | 2814184.21 |
| 2.托管费 | 469030.7 |
| 3.销售服务费 | 1170.59 |
| 4.交易费用 | 1721892.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104912.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18698759.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18698759.65 |
| 一、收入： | 130284377.93 |
| 1.利息收入 | 314175.11 |
| 存款利息收入 | 314075.02 |
| 债券利息收入 | 100.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127862436.06 |
| 股票投资收益 | 119786418.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30557.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1775592.23 |
| 股利收益 | 6269867.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2013716.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94050.74 |
| 减：二、费用 | 10662846.07 |
| 1.管理人报酬 | 6116378.72 |
| 2.托管费 | 1019396.42 |
| 3.销售服务费 | 1376.95 |
| 4.交易费用 | 3305902.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213399.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119621531.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119621531.86 |
| 一、收入： | 36217132.17 |
| 1.利息收入 | 201393.21 |
| 存款利息收入 | 201393.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37944304.77 |
| 股票投资收益 | 34352916.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 547689.32 |
| 股利收益 | 3043699.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1966816.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38251.14 |
| 减：二、费用 | 4129613.3 |
| 1.管理人报酬 | 2509541.38 |
| 2.托管费 | 418256.9 |
| 3.销售服务费 | 654.37 |
| 4.交易费用 | 1079399.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119789.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32087518.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32087518.87 |
| 一、收入： | 185869385.46 |
| 1.利息收入 | 516973.5 |
| 存款利息收入 | 164797.07 |
| 债券利息收入 | 351090.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110802366.44 |
| 股票投资收益 | 99050178.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11871977.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74430773.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119271.54 |
| 减：二、费用 | 14104770.35 |
| 1.管理人报酬 | 7969437.14 |
| 2.托管费 | 1328239.65 |
| 3.销售服务费 | 1024.19 |
| 4.交易费用 | 4564939.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171764615.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171764615.11 |
| 一、收入： | 136141237.12 |
| 1.利息收入 | 293996.74 |
| 存款利息收入 | 84998.39 |
| 债券利息收入 | 207912.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55405209.22 |
| 股票投资收益 | 47464704.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104235.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8044740.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80418854.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23176.84 |
| 减：二、费用 | 7445256.42 |
| 1.管理人报酬 | 4277693.43 |
| 2.托管费 | 712948.99 |
| 3.销售服务费 | 265.63 |
| 4.交易费用 | 2241072.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213276.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128695980.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128695980.7 |
| 一、收入： | -167149435.96 |
| 1.利息收入 | 1197049.88 |
| 存款利息收入 | 470456.46 |
| 债券利息收入 | 641920.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91189887.82 |
| 股票投资收益 | -107626329.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16301922.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78683664.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527066.65 |
| 减：二、费用 | 24251129.91 |
| 1.管理人报酬 | 13164853.28 |
| 2.托管费 | 2194142.3 |
| 3.销售服务费 | 25.31 |
| 4.交易费用 | 8453980.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438128.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191400565.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191400565.87 |
| 一、收入： | -89819262.01 |
| 1.利息收入 | 758765.38 |
| 存款利息收入 | 319570.87 |
| 债券利息收入 | 358865.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4522231.57 |
| 股票投资收益 | -14636726.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10039034.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86752867.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697071.82 |
| 减：二、费用 | 15974795.65 |
| 1.管理人报酬 | 8690745.15 |
| 2.托管费 | 1448457.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5614887.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220705.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105794057.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105794057.66 |
| 一、收入： | 441944518.95 |
| 1.利息收入 | 1854021.48 |
| 存款利息收入 | 906671.4 |
| 债券利息收入 | 870048.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
399370122.13 |
| 股票投资收益 | 363330928.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413449.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -377820.0 |
| 股利收益 | 36003563.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39112837.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1607538.24 |
| 减：二、费用 | 48540745.08 |
| 1.管理人报酬 | 27367330.2 |
| 2.托管费 | 4561221.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16150011.65 |
| 5.利息支出 | 1494.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1494.86 |
| 6.其他费用 | 460686.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393403773.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393403773.87 |
| 一、收入： | 280529733.68 |
| 1.利息收入 | 978042.4 |
| 存款利息收入 | 510327.93 |
| 债券利息收入 | 390413.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137442525.88 |
| 股票投资收益 | 119056418.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184443.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18201664.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141309003.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800162.13 |
| 减：二、费用 | 23572823.47 |
| 1.管理人报酬 | 14211737.56 |
| 2.托管费 | 2368622.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6765872.68 |
| 5.利息支出 | 1494.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1494.86 |
| 6.其他费用 | 225095.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256956910.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256956910.21 |
| 一、收入： | -2876717.69 |
| 1.利息收入 | 2608982.77 |
| 存款利息收入 | 877873.14 |
| 债券利息收入 | 1275973.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4578693.89 |
| 股票投资收益 | -19036186.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -209553.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1486500.0 |
| 股利收益 | 25310933.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11807666.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1743271.91 |
| 减：二、费用 | 37348237.47 |
| 1.管理人报酬 | 21900208.3 |
| 2.托管费 | 3650034.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11349410.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448584.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40224955.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40224955.16 |
| 一、收入： | -163753936.72 |
| 1.利息收入 | 1768177.1 |
| 存款利息收入 | 613278.32 |
| 债券利息收入 | 732082.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132121612.4 |
| 股票投资收益 | -133359990.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14717730.0 |
| 股利收益 | 16164868.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34735672.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1335170.77 |
| 减：二、费用 | 17768143.14 |
| 1.管理人报酬 | 10606255.06 |
| 2.托管费 | 1767709.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5171813.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222365.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181522079.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181522079.86 |
| 一、收入： | -67666129.55 |
| 1.利息收入 | 6092476.99 |
| 存款利息收入 | 5007727.2 |
| 债券利息收入 | 728222.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96423603.56 |
| 股票投资收益 | -112780280.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -122490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9471180.0 |
| 股利收益 | 25950347.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14207459.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8457537.35 |
| 减：二、费用 | 39607084.44 |
| 1.管理人报酬 | 26053676.74 |
| 2.托管费 | 4342279.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8805955.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405172.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107273213.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107273213.99 |
| 一、收入： | 180268264.98 |
| 1.利息收入 | 4460866.52 |
| 存款利息收入 | 4203728.38 |
| 债券利息收入 | 32.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148122236.03 |
| 股票投资收益 | 133839849.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14282386.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20910897.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6774264.71 |
| 减：二、费用 | 20461200.55 |
| 1.管理人报酬 | 14435767.11 |
| 2.托管费 | 2405961.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3467185.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152286.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159807064.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159807064.43 |
