| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1030.11 | 862.85 | 83.76% | 143.81 | 13.96% | -- | -- | 1.44 | 0.14% |
| 2023-06-30 | 600.77 | 504.59 | 83.99% | 84.10 | 14.00% | -- | -- | 0.53 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 1530.54 | 1289.29 | 84.24% | 214.88 | 14.04% | -- | -- | 2.05 | 0.13% |
| 2022-06-30 | 821.35 | 691.92 | 84.24% | 115.32 | 14.04% | -- | -- | 1.57 | 0.19% |
| 2021-12-31 | 5733.76 | 3154.66 | 55.02% | 525.78 | 9.17% | 2021.08 | 35.25% | 5.58 | 0.10% |
| 2021-06-30 | 2710.32 | 1703.90 | 62.87% | 283.98 | 10.48% | 709.26 | 26.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3591.05 | 2110.19 | 58.76% | 351.70 | 9.79% | 1102.78 | 30.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1594.11 | 909.45 | 57.05% | 151.57 | 9.51% | 519.95 | 32.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3128.94 | 2020.09 | 64.56% | 336.68 | 10.76% | 746.13 | 23.85% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1527.98 | 941.36 | 61.61% | 156.89 | 10.27% | 416.19 | 27.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3125.64 | 2133.22 | 68.25% | 355.54 | 11.37% | 593.54 | 18.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1631.69 | 1173.89 | 71.94% | 195.65 | 11.99% | 240.44 | 14.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6085.22 | 4528.24 | 74.41% | 754.71 | 12.40% | 755.26 | 12.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3397.15 | 2571.75 | 75.70% | 428.63 | 12.62% | 373.79 | 11.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6380.67 | 4967.12 | 77.85% | 827.85 | 12.97% | 539.59 | 8.46% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3140.87 | 2468.27 | 78.59% | 411.38 | 13.10% | 238.83 | 7.60% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 8165.56 | 5994.97 | 73.42% | 999.16 | 12.24% | 1130.26 | 13.84% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3747.18 | 2689.34 | 71.77% | 448.22 | 11.96% | 596.87 | 15.93% | -- | -- |
