| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7029.50 | -8833.05 | 125.66% | -- | -- | 314.87 | -4.48% |
| 2023-06-30 | -2225.28 | -2844.76 | 127.84% | -- | -- | 254.34 | -11.43% |
| 2022-12-31 | -32039.19 | -21039.72 | 65.67% | -- | -- | 657.40 | -2.05% |
| 2022-06-30 | -13064.00 | -14825.48 | 113.48% | -- | -- | 446.40 | -3.42% |
| 2021-12-31 | -12866.63 | 43803.16 | -340.44% | 25.33 | -0.20% | 971.15 | -7.55% |
| 2021-06-30 | 28142.76 | 28773.99 | 102.24% | 32.99 | 0.12% | 557.00 | 1.98% |
| 2020-12-31 | 95062.76 | 59383.89 | 62.47% | 121.72 | 0.13% | 648.83 | 0.68% |
| 2020-06-30 | 36252.66 | 24740.37 | 68.24% | 5.67 | 0.02% | 513.49 | 1.42% |
| 2019-12-31 | 70562.51 | 29466.74 | 41.76% | 9.59 | 0.01% | 1499.11 | 2.12% |
| 2019-06-30 | 43941.57 | 9106.76 | 20.72% | 1.90 | 0.00% | 990.83 | 2.25% |
| 2018-12-31 | -17144.07 | -29237.89 | 170.54% | 21.85 | -0.13% | 2797.84 | -16.32% |
| 2018-06-30 | -6421.48 | 3003.52 | -46.77% | 21.85 | -0.34% | 1673.20 | -26.06% |
| 2017-12-31 | 56090.40 | 21613.42 | 38.53% | 103.66 | 0.18% | 6067.77 | 10.82% |
| 2017-06-30 | 51766.21 | 14223.72 | 27.48% | 103.66 | 0.20% | 3673.85 | 7.10% |
| 2016-12-31 | 2565.04 | -38020.22 | -1482.25% | -24.98 | -0.97% | 6641.97 | 258.94% |
| 2016-06-30 | -41084.89 | -26965.74 | 65.63% | -6.06 | 0.01% | 4042.02 | -9.84% |
| 2015-12-31 | -61265.50 | 6315.52 | -10.31% | -13.99 | 0.02% | 6339.92 | -10.35% |
| 2015-06-30 | 26691.08 | 17713.27 | 66.36% | -- | -- | 2985.64 | 11.19% |
