| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70295029.7 |
| 1.利息收入 | 344730.93 |
| 存款利息收入 | 344730.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85181818.0 |
| 股票投资收益 | -88330497.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3148679.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14497910.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44147.1 |
| 减：二、费用 | 10301129.31 |
| 1.管理人报酬 | 8628486.38 |
| 2.托管费 | 1438081.1 |
| 3.销售服务费 | 14376.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220185.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80596159.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80596159.01 |
| 一、收入： | -22252823.44 |
| 1.利息收入 | 204250.58 |
| 存款利息收入 | 204250.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25904236.83 |
| 股票投资收益 | -28447647.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2543410.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3417647.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29515.76 |
| 减：二、费用 | 6007716.08 |
| 1.管理人报酬 | 5045882.31 |
| 2.托管费 | 840980.42 |
| 3.销售服务费 | 5332.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115520.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28260539.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28260539.52 |
| 一、收入： | -320391908.9 |
| 1.利息收入 | 423878.71 |
| 存款利息收入 | 423878.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203823205.46 |
| 股票投资收益 | -210397241.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6574036.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117562370.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569788.16 |
| 减：二、费用 | 15305390.42 |
| 1.管理人报酬 | 12892944.36 |
| 2.托管费 | 2148824.08 |
| 3.销售服务费 | 20454.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243167.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335697299.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335697299.32 |
| 一、收入： | -130640048.99 |
| 1.利息收入 | 228648.51 |
| 存款利息收入 | 228648.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143790742.48 |
| 股票投资收益 | -148254766.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4464024.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12407236.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514808.18 |
| 减：二、费用 | 8213507.16 |
| 1.管理人报酬 | 6919247.3 |
| 2.托管费 | 1153207.89 |
| 3.销售服务费 | 15660.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125391.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138853556.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138853556.15 |
| 一、收入： | -128666273.72 |
| 1.利息收入 | 842617.58 |
| 存款利息收入 | 842191.95 |
| 债券利息收入 | 425.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447996344.41 |
| 股票投资收益 | 438031576.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253286.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9711481.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-581971632.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4466396.6 |
| 减：二、费用 | 57337623.31 |
| 1.管理人报酬 | 31546564.55 |
| 2.托管费 | 5257760.84 |
| 3.销售服务费 | 55770.59 |
| 4.交易费用 | 20210784.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266741.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186003897.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186003897.03 |
| 一、收入： | 281427623.42 |
| 1.利息收入 | 419173.45 |
| 存款利息收入 | 419039.39 |
| 债券利息收入 | 134.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293639775.18 |
| 股票投资收益 | 287739925.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329886.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5569963.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14940604.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2309279.33 |
| 减：二、费用 | 27103203.67 |
| 1.管理人报酬 | 17038963.25 |
| 2.托管费 | 2839827.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7092577.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131834.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254324419.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254324419.75 |
| 一、收入： | 950627641.13 |
| 1.利息收入 | 541848.06 |
| 存款利息收入 | 541038.05 |
| 债券利息收入 | 810.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
601544402.68 |
| 股票投资收益 | 593838876.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1217228.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6488297.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345661494.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2879896.05 |
| 减：二、费用 | 35910526.67 |
| 1.管理人报酬 | 21101867.74 |
| 2.托管费 | 3516977.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11027774.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263903.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
914717114.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
914717114.46 |
| 一、收入： | 362526600.81 |
| 1.利息收入 | 281618.79 |
| 存款利息收入 | 281524.39 |
| 债券利息收入 | 94.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252595231.62 |
| 股票投资收益 | 247403653.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56717.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5134861.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108409116.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1240633.47 |
| 减：二、费用 | 15941094.64 |
| 1.管理人报酬 | 9094488.8 |
| 2.托管费 | 1515748.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5199454.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131402.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
346585506.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
346585506.17 |
| 一、收入： | 705625077.53 |
| 1.利息收入 | 906788.79 |
| 存款利息收入 | 906648.16 |
| 债券利息收入 | 140.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309754425.19 |
| 股票投资收益 | 294667432.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95867.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14991125.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393929645.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034218.42 |
| 减：二、费用 | 31289389.67 |
| 1.管理人报酬 | 20200883.59 |
| 2.托管费 | 3366813.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7461256.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260435.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
674335687.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
674335687.86 |
| 一、收入： | 439415716.76 |
| 1.利息收入 | 489384.34 |
| 存款利息收入 | 489352.82 |
| 债券利息收入 | 31.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100994997.95 |
| 股票投资收益 | 91067621.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19027.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9908348.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
337821887.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109446.83 |
| 减：二、费用 | 15279813.12 |
| 1.管理人报酬 | 9413627.92 |
| 2.托管费 | 1568938.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4161929.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135317.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424135903.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424135903.64 |
| 一、收入： | -171440714.21 |
| 1.利息收入 | 1727044.87 |
| 存款利息收入 | 1726424.16 |
| 债券利息收入 | 620.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264182000.13 |
| 股票投资收益 | -292378866.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218468.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27978397.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90897746.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116494.21 |
| 减：二、费用 | 31256413.52 |
| 1.管理人报酬 | 21332202.57 |
| 2.托管费 | 3555367.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5935429.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433414.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202697127.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202697127.73 |
| 一、收入： | -64214751.47 |
| 1.利息收入 | 892673.24 |
| 存款利息收入 | 892052.53 |
| 债券利息收入 | 620.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46985641.81 |
| 股票投资收益 | 30035211.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218468.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16731961.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112181687.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88621.14 |
| 减：二、费用 | 16316945.47 |
| 1.管理人报酬 | 11738897.94 |
| 2.托管费 | 1956483.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2404353.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217211.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80531696.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80531696.94 |
| 一、收入： | 560903999.3 |
| 1.利息收入 | 5772208.89 |
| 存款利息收入 | 3188818.92 |
| 债券利息收入 | 3861.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277848516.71 |
| 股票投资收益 | 216134230.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1036598.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60677687.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275250692.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2032581.56 |
| 减：二、费用 | 60852226.53 |
| 1.管理人报酬 | 45282441.32 |
| 2.托管费 | 7547073.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7552582.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470128.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500051772.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500051772.77 |
| 一、收入： | 517662078.95 |
| 1.利息收入 | 3415182.13 |
| 存款利息收入 | 1647635.77 |
| 债券利息收入 | 3861.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180012288.71 |
| 股票投资收益 | 142237217.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1036598.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36738472.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332734568.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500040.02 |
| 减：二、费用 | 33971460.49 |
| 1.管理人报酬 | 25717543.17 |
| 2.托管费 | 4286257.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3737929.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229731.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483690618.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483690618.46 |
| 一、收入： | 25650396.38 |
| 1.利息收入 | 8104293.67 |
| 存款利息收入 | 2646013.4 |
| 债券利息收入 | 2465044.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-314032263.18 |
| 股票投资收益 | -380202206.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249770.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66419713.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330815069.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763296.41 |
| 减：二、费用 | 63806688.41 |
| 1.管理人报酬 | 49671224.46 |
| 2.托管费 | 8278537.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5395911.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461015.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38156292.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38156292.03 |
| 一、收入： | -410848928.35 |
| 1.利息收入 | 4118678.06 |
| 存款利息收入 | 1076595.2 |
| 债券利息收入 | 2433077.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229297801.31 |
| 股票投资收益 | -269657420.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60590.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40420209.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186044463.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374658.13 |
| 减：二、费用 | 31408705.27 |
| 1.管理人报酬 | 24682727.92 |
| 2.托管费 | 4113787.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2388347.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223842.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-442257633.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-442257633.62 |
| 一、收入： | -612655009.0 |
| 1.利息收入 | 19869015.18 |
| 存款利息收入 | 9414639.1 |
| 债券利息收入 | 2044508.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126414548.08 |
| 股票投资收益 | 63155185.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63399242.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-770150643.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11212071.12 |
| 减：二、费用 | 81655551.61 |
| 1.管理人报酬 | 59949680.49 |
| 2.托管费 | 9991613.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11302589.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411668.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-694310560.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-694310560.61 |
| 一、收入： | 266910758.74 |
| 1.利息收入 | 14309645.27 |
| 存款利息收入 | 7016979.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206989167.61 |
| 股票投资收益 | 177132735.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29856432.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40475042.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5136903.75 |
| 减：二、费用 | 37471792.05 |
| 1.管理人报酬 | 26893383.81 |
| 2.托管费 | 4482230.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5968734.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127443.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229438966.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229438966.69 |
