| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1556530.37 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 503958118.26 |
| 股票投资 | 503958118.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 689048.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156991.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566958768.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3999791.26 |
| 应付赎回款 | 249856.61 |
| 应付管理人报酬 | 569324.39 |
| 应付托管费 | 94887.43 |
| 应付销售服务费 | 3466.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1753731.47 |
| 负债合计 | 6671058.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375385307.21 |
| 所有者权益合计 | 560287709.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 566958768.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124843664.07 |
| 结算备付金 | 1522364.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 510062916.31 |
| 股票投资 | 510062916.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85255.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 636514200.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1216.54 |
| 应付赎回款 | 503746.8 |
| 应付管理人报酬 | 770754.92 |
| 应付托管费 | 128459.18 |
| 应付销售服务费 | 863.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2335280.23 |
| 负债合计 | 3740321.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388652299.79 |
| 所有者权益合计 | 632773879.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 636514200.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89496664.86 |
| 结算备付金 | 1745979.03 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 615387598.75 |
| 股票投资 | 615387598.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1829056.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177611.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 708636909.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1054179.95 |
| 应付赎回款 | 637842.51 |
| 应付管理人报酬 | 900109.12 |
| 应付托管费 | 150018.2 |
| 应付销售服务费 | 850.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2296125.86 |
| 负债合计 | 5039126.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413656628.56 |
| 所有者权益合计 | 703597783.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 708636909.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75892883.7 |
| 结算备付金 | 2148680.67 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 871710924.13 |
| 股票投资 | 871710924.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298767.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 950051255.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10496833.3 |
| 应付赎回款 | 1511986.69 |
| 应付管理人报酬 | 1085352.49 |
| 应付托管费 | 180892.07 |
| 应付销售服务费 | 869.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2575025.31 |
| 负债合计 | 15850959.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432252368.62 |
| 所有者权益合计 | 934200296.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 950051255.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126648683.59 |
| 结算备付金 | 3992461.7 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1174770955.69 |
| 股票投资 | 1174770955.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21189.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313648.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1305746939.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14549697.32 |
| 应付赎回款 | 8475873.24 |
| 应付管理人报酬 | 1895556.71 |
| 应付托管费 | 315926.12 |
| 应付销售服务费 | 23366.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249769.4 |
| 负债合计 | 33959545.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524051988.32 |
| 所有者权益合计 | 1271787393.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1305746939.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201293666.0 |
| 结算备付金 | 1304909.5 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2243446368.87 |
| 股票投资 | 2243446368.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22086.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2230745.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2448297776.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11781.0 |
| 应付赎回款 | 10997873.23 |
| 应付管理人报酬 | 2869098.8 |
| 应付托管费 | 478183.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130858.98 |
| 负债合计 | 18207836.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 816467558.57 |
| 所有者权益合计 | 2430089940.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2448297776.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137191117.27 |
| 结算备付金 | 4829892.3 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1979804024.13 |
| 股票投资 | 1979001505.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 802519.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3051857.92 |
| 应收利息 | 16757.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4180479.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2129074128.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1003274.96 |
| 应付赎回款 | 8241609.16 |
| 应付管理人报酬 | 2446732.65 |
| 应付托管费 | 407788.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228305.24 |
| 负债合计 | 15853548.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811745440.42 |
| 所有者权益合计 | 2113220579.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2129074128.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77941211.93 |
| 结算备付金 | 1335400.96 |
| 存出保证金 | 227297.6 |
| 交易性金融资产 | 1236500614.37 |
| 股票投资 | 1236500614.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1333309.97 |
| 应收利息 | 7850.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5169862.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1322515548.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2077712.72 |
| 应付赎回款 | 7052791.73 |
| 应付管理人报酬 | 1489754.46 |
| 应付托管费 | 248292.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113639.58 |
| 负债合计 | 13956534.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 676844608.91 |
| 所有者权益合计 | 1308559013.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1322515548.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115918206.03 |
| 结算备付金 | 2376815.07 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1399259527.04 |
| 股票投资 | 1399259527.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28201.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 784067.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1518366816.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8999634.23 |
| 应付管理人报酬 | 1975127.31 |
| 应付托管费 | 329187.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223256.87 |
| 负债合计 | 13493435.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1047221942.21 |
| 所有者权益合计 | 1504873381.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1518366816.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175752150.05 |
| 结算备付金 | 914064.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1164933300.16 |
| 股票投资 | 1164933300.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31693.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615207.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1342246414.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6589090.72 |
| 应付赎回款 | 4505312.34 |
| 应付管理人报酬 | 1504065.93 |
| 应付托管费 | 250677.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115771.97 |
| 负债合计 | 15424755.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108943466.16 |
| 所有者权益合计 | 1326821659.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1342246414.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220733939.86 |
| 结算备付金 | 3869391.46 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 986368885.45 |
| 股票投资 | 986368885.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47104.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28800.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1211048121.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18653977.2 |
| 应付赎回款 | 255031.49 |
| 应付管理人报酬 | 1544476.94 |
| 应付托管费 | 257412.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400026.6 |
| 负债合计 | 23261256.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1374236343.28 |
| 所有者权益合计 | 1187786864.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1211048121.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225075447.76 |
| 结算备付金 | 441648.85 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1122154437.68 |
| 股票投资 | 1122154437.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41246.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111510.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1347824291.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4327673.76 |
| 应付赎回款 | 1409146.63 |
| 应付管理人报酬 | 1714534.51 |
| 应付托管费 | 285755.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198546.69 |
| 负债合计 | 9232495.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1405445248.33 |
| 所有者权益合计 | 1338591795.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1347824291.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 352932188.29 |
| 结算备付金 | 689036.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1721718066.0 |
| 股票投资 | 1721718066.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73606.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105866.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2075518763.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77924681.96 |
| 应付赎回款 | 5445428.06 |
| 应付管理人报酬 | 2523493.1 |
| 应付托管费 | 420582.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402141.42 |
| 负债合计 | 87634876.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1948149533.58 |
| 所有者权益合计 | 1987883887.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2075518763.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 559993206.06 |
| 结算备付金 | 1052092.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2752551531.98 |
| 股票投资 | 2752551531.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92721028.54 |
| 应收利息 | 116328.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1057380.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3407491568.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62037033.5 |
| 应付管理人报酬 | 4197376.64 |
| 应付托管费 | 699562.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209185.74 |
| 负债合计 | 67911123.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3267586392.45 |
| 所有者权益合计 | 3339580444.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3407491568.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 291416944.69 |
| 结算备付金 | 2063476.86 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2718873866.07 |
| 股票投资 | 2718873866.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000570.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 185120.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 175416.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3312715393.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40253018.33 |
| 应付赎回款 | 1937657.5 |
| 应付管理人报酬 | 4229101.82 |
| 应付托管费 | 704850.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403576.84 |
| 负债合计 | 48805098.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3679551638.57 |
| 所有者权益合计 | 3263910295.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3312715393.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 308851962.28 |
| 结算备付金 | 1772575.75 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2627231193.48 |
| 股票投资 | 2607167193.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20064000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 299700269.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 871983.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71793.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3238499777.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3597404.8 |
| 应付赎回款 | 7854422.54 |
| 应付管理人报酬 | 3944559.85 |
| 应付托管费 | 657426.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214871.16 |
| 负债合计 | 17263418.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4103402025.45 |
| 所有者权益合计 | 3221236358.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3238499777.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42663494.23 |
| 结算备付金 | 2448824.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3507301740.42 |
| 股票投资 | 3286718740.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220583000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 380000510.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3521516.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250600.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3936186685.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27063324.89 |
| 应付赎回款 | 8862357.96 |
| 应付管理人报酬 | 5055301.45 |
| 应付托管费 | 842550.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402651.98 |
| 负债合计 | 42873148.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4397110381.26 |
| 所有者权益合计 | 3893313537.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3936186685.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2537784533.05 |
| 结算备付金 | 70826882.47 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4511207115.98 |
| 股票投资 | 4511207115.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54782690.48 |
| 应收利息 | 695055.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3300295.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3208786.04 |
| 资产总计 | 7181805359.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38273595.85 |
| 应付赎回款 | 411965015.7 |
| 应付管理人报酬 | 10049452.22 |
| 应付托管费 | 1674908.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 630953.3 |
| 负债合计 | 467409005.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6536627907.1 |
| 所有者权益合计 | 6714396354.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 7181805359.38 |
