| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94439333.27元 |
| 本期利润 | -80165433.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178873152.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4812元 |
| 期末基金资产净值 | 554869265.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31584053.84元 |
| 本期利润 | -28165798.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243460222.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6282元 |
| 期末基金资产净值 | 631031228.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216922235.21元 |
| 本期利润 | -331361829.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289287870.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.701元 |
| 期末基金资产净值 | 701995852.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150196309.21元 |
| 本期利润 | -134893547.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 382907711.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8874元 |
| 期末基金资产净值 | 932545334.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 394908931.1元 |
| 本期利润 | -184487761.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 615233585.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2171元 |
| 期末基金资产净值 | 1226857845.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 269265024.29元 |
| 本期利润 | 254324419.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 857401724.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0501元 |
| 期末基金资产净值 | 2430089940.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 569055620.12元 |
| 本期利润 | 914717114.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 65.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 587496230.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7237元 |
| 期末基金资产净值 | 2113220579.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 238176389.24元 |
| 本期利润 | 346585506.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217000736.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3206元 |
| 期末基金资产净值 | 1308559013.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 280406042.73元 |
| 本期利润 | 674335687.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31907303.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 1504873381.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86314016.0元 |
| 本期利润 | 424135903.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168135615.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1516元 |
| 期末基金资产净值 | 1326821659.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -293594874.57元 |
| 本期利润 | -202697127.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -314972291.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2292元 |
| 期末基金资产净值 | 1187786864.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31649990.72元 |
| 本期利润 | -80531696.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66853452.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 1338591795.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224801080.63元 |
| 本期利润 | 500051772.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23904182.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 1987883887.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150956050.37元 |
| 本期利润 | 483690618.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142877715.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 3339580444.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -368971361.51元 |
| 本期利润 | -38156292.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -415641342.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.113元 |
| 期末基金资产净值 | 3263910295.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256213170.39元 |
| 本期利润 | -442257633.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -882165666.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.215元 |
| 期末基金资产净值 | 3221236358.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75840082.77元 |
| 本期利润 | -694310560.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -503796843.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 3893313537.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188963924.58元 |
| 本期利润 | 229438966.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166176520.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
| 期末基金资产净值 | 6714396354.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
