| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏先进制造龙头混合C | 0.8219 | 4.26% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 0.8347 | 4.26% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4833 | 3.89% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.2501 | 3.80% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.2738 | 3.80% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.0106 | 3.40% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.0127 | 3.40% |
| 东吴新经济混合A | 0.6746 | 3.39% |
| 东吴新经济混合C | 0.6672 | 3.38% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.6423 | 3.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5657 | 1.95% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银金融地产混合A | 1.2068 | 1.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银货币B | 0.41 | 2.35% |
| 中银货币D | 0.41 | 2.35% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.07% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.43% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.05% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4538 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 593.00 | 491.06 | 82.81% | 81.84 | 13.80% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 343.41 | 285.79 | 83.22% | 47.63 | 13.87% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 761.18 | 635.22 | 83.45% | 105.87 | 13.91% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 392.16 | 327.58 | 83.53% | 54.60 | 13.92% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1755.16 | 950.91 | 54.18% | 158.48 | 9.03% | 624.72 | 35.59% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 908.64 | 524.89 | 57.77% | 87.48 | 9.63% | 285.61 | 31.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2387.69 | 1514.35 | 63.42% | 252.39 | 10.57% | 599.99 | 25.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1236.59 | 752.52 | 60.85% | 125.42 | 10.14% | 348.38 | 28.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2370.07 | 1662.90 | 70.16% | 277.15 | 11.69% | 409.15 | 17.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1204.98 | 837.44 | 69.50% | 139.57 | 11.58% | 212.67 | 17.65% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2925.42 | 1919.03 | 65.60% | 319.84 | 10.93% | 642.71 | 21.97% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1688.41 | 1040.88 | 61.65% | 173.48 | 10.27% | 452.19 | 26.78% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3825.66 | 2418.33 | 63.21% | 403.05 | 10.54% | 959.39 | 25.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2001.79 | 1252.10 | 62.55% | 208.68 | 10.42% | 518.77 | 25.92% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4430.83 | 3074.64 | 69.39% | 512.44 | 11.57% | 797.69 | 18.00% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2181.27 | 1570.45 | 72.00% | 261.74 | 12.00% | 325.91 | 14.94% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6625.05 | 3841.55 | 57.99% | 640.26 | 9.66% | 2106.62 | 31.80% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3112.73 | 1819.15 | 58.44% | 303.19 | 9.74% | 979.84 | 31.48% | -- | -- |
