中银宏观策略混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
392304.38 |
| 存出保证金 |
158474.86 |
| 交易性金融资产 |
232834230.48 |
| 股票投资 |
213575915.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19258314.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16810.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323517379.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18355128.92 |
| 应付赎回款 |
34137.81 |
| 应付管理人报酬 |
312101.31 |
| 应付托管费 |
52016.88 |
| 应付销售服务费 |
25.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478312.13 |
| 负债合计 |
19231723.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332307456.3 |
| 所有者权益合计 |
304285656.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
323517379.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105692789.12 |
| 结算备付金 |
195469.73 |
| 存出保证金 |
152562.69 |
| 交易性金融资产 |
274399830.47 |
| 股票投资 |
254056832.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20342997.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14595.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380455247.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17535459.31 |
| 应付赎回款 |
137254.48 |
| 应付管理人报酬 |
457321.52 |
| 应付托管费 |
76220.29 |
| 应付销售服务费 |
49.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
719183.36 |
| 负债合计 |
18925488.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346026122.04 |
| 所有者权益合计 |
361529759.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
380455247.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91809813.68 |
| 结算备付金 |
774768.34 |
| 存出保证金 |
168894.53 |
| 交易性金融资产 |
288667215.81 |
| 股票投资 |
267017293.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21649922.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1430721.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14890.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382866304.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1898994.19 |
| 应付赎回款 |
93556.47 |
| 应付管理人报酬 |
490709.81 |
| 应付托管费 |
81784.98 |
| 应付销售服务费 |
23.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
616792.31 |
| 负债合计 |
3181861.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364152178.49 |
| 所有者权益合计 |
379684442.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
382866304.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81535539.33 |
| 结算备付金 |
69684.54 |
| 存出保证金 |
135419.91 |
| 交易性金融资产 |
363859907.05 |
| 股票投资 |
340630296.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23229610.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2692015.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23258.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448315824.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4396400.66 |
| 应付赎回款 |
73105.19 |
| 应付管理人报酬 |
530852.89 |
| 应付托管费 |
88475.5 |
| 应付销售服务费 |
0.01 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480550.81 |
| 负债合计 |
5569386.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377797376.74 |
| 所有者权益合计 |
442746437.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
448315824.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101210960.8 |
| 结算备付金 |
997232.93 |
| 存出保证金 |
312440.3 |
| 交易性金融资产 |
388285085.25 |
| 股票投资 |
351805144.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36479940.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8945151.95 |
| 应收利息 |
609856.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53837.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500414565.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
544756.1 |
| 应付赎回款 |
423342.51 |
| 应付管理人报酬 |
643657.65 |
| 应付托管费 |
107276.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169078.21 |
| 负债合计 |
2530962.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400264159.31 |
| 所有者权益合计 |
497883603.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
500414565.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55661850.68 |
| 结算备付金 |
2402155.01 |
| 存出保证金 |
287596.9 |
| 交易性金融资产 |
574579565.27 |
| 股票投资 |
534117565.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40462000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8047243.6 |
| 应收利息 |
787529.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97909.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641863850.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1248258.74 |
| 应付管理人报酬 |
755352.29 |
| 应付托管费 |
125892.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88734.99 |
| 负债合计 |
3218087.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536073099.33 |
| 所有者权益合计 |
638645762.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
641863850.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44107425.46 |
| 结算备付金 |
326595.96 |
| 存出保证金 |
339031.2 |
| 交易性金融资产 |
891520956.49 |
| 股票投资 |
828666194.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62854762.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26900571.12 |
| 应收利息 |
1211513.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256969.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
964663063.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1050643.54 |
| 应付赎回款 |
7517691.32 |
| 应付管理人报酬 |
1197953.85 |
| 应付托管费 |
199658.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169292.64 |
| 负债合计 |
10609016.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
822447078.35 |
| 所有者权益合计 |
954054047.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
964663063.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169122475.74 |
| 结算备付金 |
1125323.79 |
| 存出保证金 |
394592.57 |
| 交易性金融资产 |
870932224.9 |
| 股票投资 |
785923785.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85008439.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4520587.28 |
| 应收利息 |
1010657.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180697.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047286558.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1103378.88 |
| 应付赎回款 |
2507190.34 |
| 应付管理人报酬 |
1226004.97 |
| 应付托管费 |
204334.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88851.65 |
| 负债合计 |
6444361.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1261633784.19 |
| 所有者权益合计 |
1040842197.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047286558.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63390813.49 |
| 结算备付金 |
1386752.63 |
| 存出保证金 |
284226.45 |
| 交易性金融资产 |
1016617809.09 |
| 股票投资 |
854898008.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161719800.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1010293.41 |
| 应收利息 |
4509663.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30048.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087229606.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1494023.19 |
| 应付管理人报酬 |
1376411.67 |
| 应付托管费 |
229401.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169143.44 |
| 负债合计 |
3884165.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1525664523.66 |
| 所有者权益合计 |
1083345440.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087229606.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66978747.99 |
| 结算备付金 |
17804280.7 |
| 存出保证金 |
379101.81 |
| 交易性金融资产 |
1024388435.26 |
| 股票投资 |
717453802.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306934633.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5065682.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2596.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1114618845.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
847011.03 |
| 应付管理人报酬 |
1352038.12 |
| 应付托管费 |
225339.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
481.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139233.4 |
| 负债合计 |
3365332.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1742249787.69 |
| 所有者权益合计 |
1111253512.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1114618845.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14431012.99 |
| 结算备付金 |
7416831.87 |
| 存出保证金 |
291985.45 |
| 交易性金融资产 |
786310979.96 |
| 股票投资 |
408891460.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377419519.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29500244.25 |
| 应收证券清算款 |
281173049.3 |
| 应收利息 |
7781865.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3971.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126909940.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5138077.26 |
| 应付赎回款 |
305418.17 |
| 应付管理人报酬 |
1433472.5 |
| 应付托管费 |
238912.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109003.61 |
| 负债合计 |
7541156.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1908350214.03 |
| 所有者权益合计 |
1119368783.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126909940.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163111238.3 |
| 结算备付金 |
1320171.05 |
| 存出保证金 |
613054.53 |
| 交易性金融资产 |
1049027147.78 |
| 股票投资 |
961147085.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87880061.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1540003.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87059.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215698675.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12047480.82 |
| 应付赎回款 |
632243.02 |
| 应付管理人报酬 |
1539561.44 |
| 应付托管费 |
256593.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
407.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204040.24 |
| 负债合计 |
16184816.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1977183548.29 |
| 所有者权益合计 |
1199513858.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215698675.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26411266.93 |
| 结算备付金 |
2091470.3 |
| 存出保证金 |
418209.6 |
| 交易性金融资产 |
1478906607.52 |
| 股票投资 |
1381235775.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97670832.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20209602.7 |
| 应收利息 |
2563825.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34009.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1530634991.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17515494.58 |
| 应付赎回款 |
1262972.41 |
| 应付管理人报酬 |
1916873.94 |
| 应付托管费 |
319478.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309310.4 |
| 负债合计 |
22942280.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2179332759.46 |
| 所有者权益合计 |
1507692710.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530634991.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55357584.9 |
| 结算备付金 |
6754848.52 |
| 存出保证金 |
1050800.23 |
| 交易性金融资产 |
1189784445.57 |
| 股票投资 |
1093535481.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96248964.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
311489338.64 |
| 应收利息 |
921321.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65600.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1565423939.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2058641.22 |
| 应付管理人报酬 |
1899986.59 |
| 应付托管费 |
316664.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207495.03 |
| 负债合计 |
6059260.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2562972941.47 |
| 所有者权益合计 |
1559364679.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565423939.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231891207.5 |
| 结算备付金 |
1694303.64 |
| 存出保证金 |
851853.58 |
| 交易性金融资产 |
1587574333.6 |
| 股票投资 |
1470738952.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116835380.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2018298.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450113.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1824480110.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5260544.02 |
| 应付赎回款 |
1064072.73 |
| 应付管理人报酬 |
2385813.33 |
| 应付托管费 |
397635.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101242.14 |
| 负债合计 |
11356259.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2862571101.22 |
| 所有者权益合计 |
1813123850.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1824480110.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2497175.1 |
| 结算备付金 |
6468494.34 |
| 存出保证金 |
926038.9 |
| 交易性金融资产 |
1610934075.35 |
| 股票投资 |
1446644147.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164289927.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299975569.96 |
| 应收证券清算款 |
166435822.25 |
| 应收利息 |
1543238.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149954.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2088930368.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2378686.79 |
| 应付管理人报酬 |
2515081.97 |
| 应付托管费 |
419180.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207463.71 |
| 负债合计 |
6448665.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3139711804.05 |
| 所有者权益合计 |
2082481702.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2088930368.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300096709.2 |
| 结算备付金 |
10725684.82 |
| 存出保证金 |
2778698.99 |
| 交易性金融资产 |
2127703186.93 |
| 股票投资 |
1962401636.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165301550.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000320.0 |
| 应收证券清算款 |
4181168.32 |
| 应收利息 |
2104451.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565951.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2848156171.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
158772806.64 |
| 应付赎回款 |
6079882.79 |
| 应付管理人报酬 |
3425697.38 |
| 应付托管费 |
570949.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120346.54 |
| 负债合计 |
172087350.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3325003323.09 |
| 所有者权益合计 |
2676068820.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2848156171.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216309103.85 |
| 结算备付金 |
66012397.3 |
| 存出保证金 |
2226331.26 |
| 交易性金融资产 |
3450095158.18 |
| 股票投资 |
3444419349.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5675808.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50064286.93 |
| 应收利息 |
98450.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7256586.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3792062314.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22506.11 |
| 应付赎回款 |
81924871.67 |
| 应付管理人报酬 |
6807347.26 |
| 应付托管费 |
1134557.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173856.04 |
| 负债合计 |
96961812.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4001025743.99 |
| 所有者权益合计 |
3695100501.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3792062314.49 |
