中银宏观策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48587629.96元 |
| 本期利润 |
-42368200.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28014802.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
304215067.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18002992.31元 |
| 本期利润 |
1479125.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15500775.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
361456207.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44933187.83元 |
| 本期利润 |
-77379081.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15529265.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
379609084.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19847983.74元 |
| 本期利润 |
-29462985.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64948987.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1719元 |
| 期末基金资产净值 |
442745939.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406983514.05元 |
| 本期利润 |
77558774.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97619443.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2439元 |
| 期末基金资产净值 |
497883603.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268121165.54元 |
| 本期利润 |
40415604.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102572663.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
638645762.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279754822.3元 |
| 本期利润 |
496756519.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71155186.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
954054047.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99037512.54元 |
| 本期利润 |
151120702.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-329508950.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2612元 |
| 期末基金资产净值 |
1040842197.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62818965.28元 |
| 本期利润 |
212577014.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513927757.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3369元 |
| 期末基金资产净值 |
1083345440.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22670104.03元 |
| 本期利润 |
95432427.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-630996275.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3622元 |
| 期末基金资产净值 |
1111253512.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48904267.06元 |
| 本期利润 |
-206147767.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-788981430.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4134元 |
| 期末基金资产净值 |
1119368783.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107684057.26元 |
| 本期利润 |
-167205630.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-777669689.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3933元 |
| 期末基金资产净值 |
1199513858.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236968494.69元 |
| 本期利润 |
131812862.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-861047865.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3951元 |
| 期末基金资产净值 |
1507692710.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-223821455.5元 |
| 本期利润 |
-67126235.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1003608261.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3916元 |
| 期末基金资产净值 |
1559364679.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-287637137.22元 |
| 本期利润 |
-557526410.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1049447250.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3666元 |
| 期末基金资产净值 |
1813123850.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-195118762.39元 |
| 本期利润 |
-472764298.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1057230101.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3367元 |
| 期末基金资产净值 |
2082481702.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-814569263.35元 |
| 本期利润 |
-679856552.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-722392916.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2173元 |
| 期末基金资产净值 |
2676068820.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14032022.98元 |
| 本期利润 |
-137709878.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-305925242.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
3695100501.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.6% |
