国投瑞银新价值混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9881186.71元 |
| 本期利润 |
14206016.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106331.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
15424578.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2015445.31元 |
| 本期利润 |
6033838.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10512461.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
434732411.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82430514.42元 |
| 本期利润 |
39375229.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7109788.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
652911221.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53511228.42元 |
| 本期利润 |
22653120.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64715923.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
1412442716.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250493773.16元 |
| 本期利润 |
288506313.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104120642.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
3750497607.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172428413.92元 |
| 本期利润 |
230427471.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189322365.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
13456262447.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
