| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -553023580.8 |
| 1.利息收入 | 5144858.44 |
| 存款利息收入 | 377934.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105349076.5 |
| 股票投资收益 | -202635722.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6295929.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90990716.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453462048.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642685.82 |
| 减：二、费用 | 45132587.12 |
| 1.管理人报酬 | 31793898.04 |
| 2.托管费 | 10597966.0 |
| 3.销售服务费 | 2443270.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30084.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30084.73 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-598156167.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-598156167.92 |
| 一、收入： | -303152750.57 |
| 1.利息收入 | 1126624.06 |
| 存款利息收入 | 97763.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141359210.32 |
| 股票投资收益 | -212071556.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3485346.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67226999.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163420366.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500202.01 |
| 减：二、费用 | 23811832.58 |
| 1.管理人报酬 | 16752440.27 |
| 2.托管费 | 5584146.79 |
| 3.销售服务费 | 1308471.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30084.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30084.73 |
| 6.其他费用 | 136622.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326964583.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326964583.15 |
| 一、收入： | -1804248531.89 |
| 1.利息收入 | 9378965.39 |
| 存款利息收入 | 914556.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1322849328.43 |
| 股票投资收益 | -1374563675.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13015977.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38698369.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493337144.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2558975.42 |
| 减：二、费用 | 55178114.52 |
| 1.管理人报酬 | 38503869.58 |
| 2.托管费 | 12834623.15 |
| 3.销售服务费 | 3503335.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61147.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61147.04 |
| 6.其他费用 | 275080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1859426646.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1859426646.41 |
| 一、收入： | -1369943485.02 |
| 1.利息收入 | 3256389.71 |
| 存款利息收入 | 198643.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-482308662.21 |
| 股票投资收益 | -520155150.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8732333.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29114155.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-892836266.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1945054.11 |
| 减：二、费用 | 30252814.52 |
| 1.管理人报酬 | 21084193.3 |
| 2.托管费 | 7028064.41 |
| 3.销售服务费 | 1989245.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13297.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13297.11 |
| 6.其他费用 | 137990.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1400196299.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1400196299.54 |
| 一、收入： | 323741878.79 |
| 1.利息收入 | 30769300.12 |
| 存款利息收入 | 1668538.11 |
| 债券利息收入 | 13465741.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328795061.36 |
| 股票投资收益 | 297170247.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2285382.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29339431.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63806596.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27984113.85 |
| 减：二、费用 | 87148103.4 |
| 1.管理人报酬 | 50834718.45 |
| 2.托管费 | 16944906.19 |
| 3.销售服务费 | 5251211.85 |
| 4.交易费用 | 13567446.16 |
| 5.利息支出 | 264990.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264990.39 |
| 6.其他费用 | 278200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236593775.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236593775.39 |
| 一、收入： | 1011015935.22 |
| 1.利息收入 | 13576502.42 |
| 存款利息收入 | 614226.26 |
| 债券利息收入 | 6184521.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30223812.21 |
| 股票投资收益 | 5602898.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1370503.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23250409.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
953263272.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13952347.81 |
| 减：二、费用 | 33275417.64 |
| 1.管理人报酬 | 19122763.01 |
| 2.托管费 | 6374254.33 |
| 3.销售服务费 | 2207678.82 |
| 4.交易费用 | 5243622.68 |
| 5.利息支出 | 212615.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212615.37 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977740517.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977740517.58 |
| 一、收入： | 548223191.79 |
| 1.利息收入 | 2518423.6 |
| 存款利息收入 | 152691.64 |
| 债券利息收入 | 2182409.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117554901.91 |
| 股票投资收益 | 111132369.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2119891.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4302640.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
425389023.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2760842.79 |
| 减：二、费用 | 10922081.09 |
| 1.管理人报酬 | 4744586.52 |
| 2.托管费 | 1581528.81 |
| 3.销售服务费 | 750012.31 |
| 4.交易费用 | 3261109.28 |
| 5.利息支出 | 364971.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364971.91 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
537301110.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
537301110.7 |
| 一、收入： | 90536169.88 |
| 1.利息收入 | 1502644.39 |
| 存款利息收入 | 56522.83 |
| 债券利息收入 | 1411760.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26674804.6 |
| 股票投资收益 | 23069563.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113306.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3491934.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62060883.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297837.51 |
| 减：二、费用 | 3535213.29 |
| 1.管理人报酬 | 1382084.09 |
| 2.托管费 | 460694.67 |
| 3.销售服务费 | 240526.63 |
| 4.交易费用 | 1026065.49 |
| 5.利息支出 | 325015.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 325015.31 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87000956.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87000956.59 |
| 一、收入： | 77594519.6 |
| 1.利息收入 | 967304.81 |
| 存款利息收入 | 70654.82 |
| 债券利息收入 | 673463.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34109740.11 |
| 股票投资收益 | 29088641.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2292393.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2728705.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42340907.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176567.28 |
| 减：二、费用 | 2712117.67 |
| 1.管理人报酬 | 1147602.72 |
| 2.托管费 | 382534.2 |
| 3.销售服务费 | 182296.06 |
| 4.交易费用 | 672497.42 |
| 5.利息支出 | 129475.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129475.82 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74882401.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74882401.93 |
| 一、收入： | 22226050.9 |
| 1.利息收入 | 397774.57 |
| 存款利息收入 | 42868.92 |
| 债券利息收入 | 220028.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5640819.04 |
| 股票投资收益 | 3345842.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1667779.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627197.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16093885.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93571.52 |
| 减：二、费用 | 879821.04 |
| 1.管理人报酬 | 337494.61 |
| 2.托管费 | 112498.2 |
| 3.销售服务费 | 74869.51 |
| 4.交易费用 | 216090.98 |
| 5.利息支出 | 30132.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30132.97 |
| 6.其他费用 | 108664.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21346229.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21346229.86 |
| 一、收入： | 16444881.27 |
| 1.利息收入 | 46332475.48 |
| 存款利息收入 | 140039.86 |
| 债券利息收入 | 45610287.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23869108.32 |
| 股票投资收益 | 31216623.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8608108.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260592.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53759865.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3162.82 |
| 减：二、费用 | 10917523.09 |
| 1.管理人报酬 | 5463389.46 |
| 2.托管费 | 1821129.76 |
| 3.销售服务费 | 9544.75 |
| 4.交易费用 | 543042.73 |
| 5.利息支出 | 2528366.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2528366.45 |
| 6.其他费用 | 397400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5527358.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5527358.18 |
| 一、收入： | 11216783.03 |
| 1.利息收入 | 26372766.99 |
| 存款利息收入 | 18931.76 |
| 债券利息收入 | 26311276.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12373842.67 |
| 股票投资收益 | 17552526.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6320977.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142293.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27532706.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2879.54 |
| 减：二、费用 | 5248978.98 |
| 1.管理人报酬 | 3258184.87 |
| 2.托管费 | 1086061.61 |
| 3.销售服务费 | 4233.13 |
| 4.交易费用 | 198115.57 |
| 5.利息支出 | 393743.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393743.97 |
| 6.其他费用 | 217156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5967804.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5967804.05 |
| 一、收入： | 143175227.4 |
| 1.利息收入 | 62189196.22 |
| 存款利息收入 | 58001.28 |
| 债券利息收入 | 61889178.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12987248.23 |
| 股票投资收益 | 21777521.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10996031.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2205758.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67920788.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77994.21 |
| 减：二、费用 | 13373430.58 |
| 1.管理人报酬 | 7021907.7 |
| 2.托管费 | 2340635.87 |
| 3.销售服务费 | 11933.34 |
| 4.交易费用 | 512567.58 |
| 5.利息支出 | 3048986.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3048986.09 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129801796.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129801796.82 |
| 一、收入： | 76152985.1 |
| 1.利息收入 | 35148923.44 |
| 存款利息收入 | 42117.98 |
| 债券利息收入 | 34907396.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10518435.02 |
| 股票投资收益 | 15120424.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5252630.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650641.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30409960.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75666.16 |
| 减：二、费用 | 7617919.04 |
| 1.管理人报酬 | 3822100.44 |
| 2.托管费 | 1274033.47 |
| 3.销售服务费 | 5877.86 |
| 4.交易费用 | 399722.86 |
| 5.利息支出 | 1898036.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1898036.44 |
| 6.其他费用 | 218147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68535066.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68535066.06 |
| 一、收入： | 145382427.09 |
| 1.利息收入 | 198079725.24 |
| 存款利息收入 | 120472.98 |
| 债券利息收入 | 197770762.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48165057.44 |
| 股票投资收益 | 39868351.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6611929.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684777.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101442344.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
579988.41 |
| 减：二、费用 | 47476874.24 |
| 1.管理人报酬 | 20152398.2 |
| 2.托管费 | 6717466.03 |
| 3.销售服务费 | 7823.72 |
| 4.交易费用 | 316183.31 |
| 5.利息支出 | 19843602.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19843602.98 |
| 6.其他费用 | 439400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97905552.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97905552.85 |
| 一、收入： | 67386369.19 |
| 1.利息收入 | 102808047.76 |
| 存款利息收入 | 48837.02 |
| 债券利息收入 | 102759210.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30731830.53 |
| 股票投资收益 | 23120976.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7252423.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358430.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66419890.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266381.75 |
| 减：二、费用 | 23082407.24 |
| 1.管理人报酬 | 10880812.71 |
| 2.托管费 | 3626937.56 |
| 3.销售服务费 | 4286.51 |
| 4.交易费用 | 105222.94 |
| 5.利息支出 | 8249428.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8249428.98 |
| 6.其他费用 | 215718.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44303961.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44303961.95 |
| 一、收入： | 365201923.79 |
| 1.利息收入 | 96545029.05 |
| 存款利息收入 | 14600272.89 |
| 债券利息收入 | 73999286.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131891692.21 |
| 股票投资收益 | 103330454.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27526447.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1034790.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86868274.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49896928.14 |
| 减：二、费用 | 43156196.79 |
| 1.管理人报酬 | 29120130.3 |
| 2.托管费 | 5824026.08 |
| 3.销售服务费 | 6491.79 |
| 4.交易费用 | 1450783.31 |
| 5.利息支出 | 6484015.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6484015.31 |
| 6.其他费用 | 270750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322045727.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322045727.0 |
| 一、收入： | 253937534.04 |
| 1.利息收入 | 24302011.99 |
| 存款利息收入 | 12132052.28 |
| 债券利息收入 | 8775630.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28071093.54 |
| 股票投资收益 | 27117551.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1083802.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183254161.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18310266.98 |
| 减：二、费用 | 17264829.87 |
| 1.管理人报酬 | 12353790.49 |
| 2.托管费 | 2470758.08 |
| 3.销售服务费 | 2924.35 |
| 4.交易费用 | 357952.99 |
| 5.利息支出 | 2010084.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2010084.96 |
| 6.其他费用 | 69319.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236672704.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236672704.17 |
