| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108711492.99元 |
| 本期利润 | -462624433.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9407118.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 3607210312.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123997343.97元 |
| 本期利润 | -253270489.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24498086.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 3948672607.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -993777658.2元 |
| 本期利润 | -1312883571.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99838823.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 4307721362.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 240.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -365332259.6元 |
| 本期利润 | -990260777.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 769104222.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5248元 |
| 期末基金资产净值 | 4926591071.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 264.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 215924540.51元 |
| 本期利润 | 136348898.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1331179021.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7599元 |
| 期末基金资产净值 | 6847738380.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 323.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17028623.72元 |
| 本期利润 | 646572844.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1625829543.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9771元 |
| 期末基金资产净值 | 7489937007.8元 |
| 期末基金份额净值 | 4.501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 350.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60836950.54元 |
| 本期利润 | 296332044.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 398508573.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9583元 |
| 期末基金资产净值 | 1559814864.73元 |
| 期末基金份额净值 | 3.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 275.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12382407.66元 |
| 本期利润 | 45812541.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60256206.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7113元 |
| 期末基金资产净值 | 214136143.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17056932.55元 |
| 本期利润 | 37112184.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61171811.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5927元 |
| 期末基金资产净值 | 211369874.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 672653.51元 |
| 本期利润 | 4564934.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27675611.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3934元 |
| 期末基金资产净值 | 117716816.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59067822.26元 |
| 本期利润 | 5372633.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 652629.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2895元 |
| 期末基金资产净值 | 2907230.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33377010.19元 |
| 本期利润 | 5911980.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206612248.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2404元 |
| 期末基金资产净值 | 1082831413.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61577290.91元 |
| 本期利润 | 129192810.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173459847.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2016元 |
| 期末基金资产净值 | 1078186124.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37948947.75元 |
| 本期利润 | 68252105.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149626413.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1741元 |
| 期末基金资产净值 | 1015902487.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199122482.89元 |
| 本期利润 | 97880167.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157257279.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1184元 |
| 期末基金资产净值 | 1485266807.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110587762.92元 |
| 本期利润 | 44277749.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333620084.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1059元 |
| 期末基金资产净值 | 3482557765.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 234877475.82元 |
| 本期利润 | 321748069.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262047505.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0751元 |
| 期末基金资产净值 | 3811686775.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53372747.06元 |
| 本期利润 | 236331313.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34505894.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 7123900695.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
