| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21.52 | 5.16 | 23.97% | 1.03 | 4.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 11.84 | 2.65 | 22.36% | 0.53 | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 26.46 | 7.68 | 29.01% | 1.54 | 5.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13.22 | 3.91 | 29.55% | 0.78 | 5.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 85.26 | 14.50 | 17.00% | 2.90 | 3.40% | 50.23 | 58.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 71.39 | 10.38 | 14.54% | 2.08 | 2.91% | 49.98 | 70.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 50.45 | 22.93 | 45.46% | 4.59 | 9.09% | 5.63 | 11.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 21.83 | 10.51 | 48.16% | 2.10 | 9.63% | 0.62 | 2.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 70.14 | 18.88 | 26.92% | 3.78 | 5.38% | 30.12 | 42.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 47.14 | 7.38 | 15.65% | 1.48 | 3.13% | 29.66 | 62.91% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 29.01 | 6.48 | 22.34% | 1.30 | 4.47% | 0.97 | 3.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 22.13 | 3.34 | 15.08% | 0.67 | 3.02% | 0.57 | 2.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 46.87 | 6.65 | 14.20% | 1.33 | 2.84% | 7.53 | 16.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 21.76 | 3.37 | 15.50% | 0.67 | 3.10% | 6.13 | 28.15% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 45.24 | 8.12 | 17.95% | 1.62 | 3.59% | 12.17 | 26.89% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 24.43 | 4.26 | 17.42% | 0.85 | 3.48% | 1.80 | 7.39% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 146.50 | 42.51 | 29.02% | 8.50 | 5.80% | 71.89 | 49.07% | -- | -- |
