| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248167.16元 |
| 本期利润 | -11587129.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -139254662.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.441元 |
| 期末基金资产净值 | 176510607.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 231807.36元 |
| 本期利润 | 5812080.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123097575.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3862元 |
| 期末基金资产净值 | 195633740.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6545121.92元 |
| 本期利润 | -50555290.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128248526.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4044元 |
| 期末基金资产净值 | 188915307.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50147.27元 |
| 本期利润 | -31400985.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141635673.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.351元 |
| 期末基金资产净值 | 261871875.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120787335.57元 |
| 本期利润 | 70184281.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -109220393.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2724元 |
| 期末基金资产净值 | 291705787.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120020141.29元 |
| 本期利润 | 50365601.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126579311.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3229元 |
| 期末基金资产净值 | 265372223.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12620949.26元 |
| 本期利润 | 159174572.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -576127904.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4238元 |
| 期末基金资产净值 | 851087875.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 260725.16元 |
| 本期利润 | 83859961.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -627850094.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4327元 |
| 期末基金资产净值 | 834987278.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5930409.13元 |
| 本期利润 | 50520388.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -703844139.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4821元 |
| 期末基金资产净值 | 756014565.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5853915.74元 |
| 本期利润 | 7278038.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -746810508.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5116元 |
| 期末基金资产净值 | 712861551.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -51.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -417321.09元 |
| 本期利润 | -73746705.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -253543583.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5916元 |
| 期末基金资产净值 | 175052314.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -59.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -208052.67元 |
| 本期利润 | -35302060.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -202239710.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.497元 |
| 期末基金资产净值 | 204695769.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -975896.11元 |
| 本期利润 | 3916466.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166043085.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4159元 |
| 期末基金资产净值 | 236194590.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -762358.18元 |
| 本期利润 | -2592143.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180560553.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4227元 |
| 期末基金资产净值 | 246583602.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5529520.6元 |
| 本期利润 | -39058055.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180420824.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4174元 |
| 期末基金资产净值 | 251864367.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2831642.36元 |
| 本期利润 | -44377282.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -184295093.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4299元 |
| 期末基金资产净值 | 244440137.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153033812.97元 |
| 本期利润 | -129864296.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -146138414.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3999元 |
| 期末基金资产净值 | 252618349.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.87% |
