| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 263.7 |
| 交易性金融资产 | 167338093.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 167338093.07 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11909.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176752735.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 87231.87 |
| 应付管理人报酬 | 3968.93 |
| 应付托管费 | 793.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150133.13 |
| 负债合计 | 242127.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315765269.66 |
| 所有者权益合计 | 176510607.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 176752735.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10587479.87 |
| 结算备付金 | 22725.84 |
| 存出保证金 | 10584.17 |
| 交易性金融资产 | 185113844.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 185113844.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7329.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195741964.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16850.66 |
| 应付管理人报酬 | 4368.83 |
| 应付托管费 | 873.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 900.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85229.88 |
| 负债合计 | 108223.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318731316.47 |
| 所有者权益合计 | 195633740.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 195741964.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10599124.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 734.22 |
| 交易性金融资产 | 178605256.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 178605256.32 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16511.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189221626.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109412.99 |
| 应付管理人报酬 | 5458.0 |
| 应付托管费 | 1091.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1491.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188864.22 |
| 负债合计 | 306318.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 317163834.74 |
| 所有者权益合计 | 188915307.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 189221626.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14746157.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 701.74 |
| 交易性金融资产 | 247352642.71 |
| 股票投资 | 1461577.7 |
| 基金投资 | 245891065.01 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29782.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262129283.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113832.09 |
| 应付管理人报酬 | 6556.07 |
| 应付托管费 | 1311.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135708.29 |
| 负债合计 | 257407.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403507549.58 |
| 所有者权益合计 | 261871875.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 262129283.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16211433.06 |
| 结算备付金 | 54934.18 |
| 存出保证金 | 42643.21 |
| 交易性金融资产 | 275659439.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 275659439.78 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3658.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31430.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292003538.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116846.5 |
| 应付管理人报酬 | 7071.68 |
| 应付托管费 | 1414.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170439.32 |
| 负债合计 | 297750.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400926181.1 |
| 所有者权益合计 | 291705787.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 292003538.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16398878.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 84593.21 |
| 交易性金融资产 | 249329657.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 249329657.23 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 172980.3 |
| 应收利息 | 3936.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90636.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266080681.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8375.71 |
| 应付赎回款 | 398411.75 |
| 应付管理人报酬 | 9504.59 |
| 应付托管费 | 1900.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84843.84 |
| 负债合计 | 708458.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391951534.56 |
| 所有者权益合计 | 265372223.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 266080681.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44483740.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17418.0 |
| 交易性金融资产 | 807453283.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 805453483.65 |
| 债券投资 | 1999800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53824.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30714.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 852038980.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 736489.13 |
| 应付管理人报酬 | 19640.58 |
| 应付托管费 | 3928.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170693.46 |
| 负债合计 | 951105.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1359441999.57 |
| 所有者权益合计 | 851087875.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 852038980.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42864872.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 792326207.27 |
| 股票投资 | 2752.0 |
| 基金投资 | 791322955.27 |
| 债券投资 | 1000500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19175.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 579228.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 835789483.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 693096.02 |
| 应付管理人报酬 | 17409.02 |
| 应付托管费 | 3481.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85995.84 |
| 负债合计 | 802205.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1450963666.87 |
| 所有者权益合计 | 834987278.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 835789483.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41689840.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1456.18 |
| 交易性金融资产 | 714699227.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 714699227.87 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9223.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135421.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756535169.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 328001.69 |
| 应付管理人报酬 | 18137.36 |
| 应付托管费 | 3627.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170836.54 |
| 负债合计 | 520603.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1459858705.92 |
| 所有者权益合计 | 756014565.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 756535169.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53705795.0 |
| 结算备付金 | 187530.13 |
| 存出保证金 | 97779.82 |
| 交易性金融资产 | 659396949.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 659396949.45 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10846.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35273.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713434174.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127660.21 |
| 应付管理人报酬 | 21861.82 |
| 应付托管费 | 4372.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204146.66 |
| 负债合计 | 572623.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1459672059.48 |
| 所有者权益合计 | 712861551.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 713434174.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14931050.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 123.89 |
| 交易性金融资产 | 160471693.67 |
| 股票投资 | 316080.67 |
| 基金投资 | 160155613.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2529.2 |
| 应收利息 | 3690.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2605.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175411692.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30215.91 |
| 应付管理人报酬 | 5431.53 |
| 应付托管费 | 1086.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320021.04 |
| 负债合计 | 359377.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428595898.41 |
| 所有者权益合计 | 175052314.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 175411692.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13019877.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1779.66 |
| 交易性金融资产 | 191953712.16 |
| 股票投资 | 763651.9 |
| 基金投资 | 191190060.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 67281.72 |
| 应收利息 | 2611.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7780.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205053043.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56645.25 |
| 应付管理人报酬 | 5671.74 |
| 应付托管费 | 1134.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293561.3 |
| 负债合计 | 357273.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406935479.84 |
| 所有者权益合计 | 204695769.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 205053043.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12478491.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2876.83 |
| 交易性金融资产 | 224366939.52 |
| 股票投资 | 51840.0 |
| 基金投资 | 224315099.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2801.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2463.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236853573.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 219121.11 |
| 应付管理人报酬 | 5491.5 |
| 应付托管费 | 1098.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430412.42 |
| 负债合计 | 658983.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399195478.34 |
| 所有者权益合计 | 236194590.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 236853573.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13020282.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12419.74 |
| 交易性金融资产 | 233915865.51 |
| 股票投资 | 70786.0 |
| 基金投资 | 233845079.51 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2650.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3135.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246954352.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128984.96 |
| 应付管理人报酬 | 5519.01 |
| 应付托管费 | 1103.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234303.15 |
| 负债合计 | 370750.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427144155.66 |
| 所有者权益合计 | 246583602.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 246954352.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13184517.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39643.5 |
| 交易性金融资产 | 238958059.57 |
| 股票投资 | 572676.8 |
| 基金投资 | 238385382.77 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2951.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2226.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252187399.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84459.18 |
| 应付管理人报酬 | 5813.19 |
| 应付托管费 | 1162.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230318.31 |
| 负债合计 | 323031.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432285191.64 |
| 所有者权益合计 | 251864367.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 252187399.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52415662.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2703.99 |
| 交易性金融资产 | 228506308.47 |
| 股票投资 | 3151971.14 |
| 基金投资 | 225354337.33 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2128759.44 |
| 应收利息 | 3328.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1018.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283057782.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38212819.39 |
| 应付赎回款 | 149018.82 |
| 应付管理人报酬 | 6293.68 |
| 应付托管费 | 1258.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234602.72 |
| 负债合计 | 38617644.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428735230.93 |
| 所有者权益合计 | 244440137.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 283057782.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14997459.7 |
| 结算备付金 | 11270.34 |
| 存出保证金 | 294914.52 |
| 交易性金融资产 | 237514508.21 |
| 股票投资 | 7280473.23 |
| 基金投资 | 230234034.98 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3257.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99804.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252921214.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102113.5 |
| 应付管理人报酬 | 10213.29 |
| 应付托管费 | 2042.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170384.82 |
| 负债合计 | 302865.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365429862.24 |
| 所有者权益合计 | 252618349.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 252921214.97 |
