民生加银新动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17368757.38元 |
| 本期利润 |
-6035251.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620955.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1743元 |
| 期末基金资产净值 |
4182609.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20342568.56元 |
| 本期利润 |
3885981.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43291498.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2856元 |
| 期末基金资产净值 |
194856283.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21451396.53元 |
| 本期利润 |
38931421.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100566122.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2547元 |
| 期末基金资产净值 |
495450756.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1194196.82元 |
| 本期利润 |
-2719468.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11694204.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1264元 |
| 期末基金资产净值 |
88325204.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3708704.93元 |
| 本期利润 |
9891154.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12582325.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1396元 |
| 期末基金资产净值 |
88584652.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2174775.66元 |
| 本期利润 |
-1795532.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4628517.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2217元 |
| 期末基金资产净值 |
17545535.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.84元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82221288.66元 |
| 本期利润 |
-78161691.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1981924.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
16680078.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71326891.04元 |
| 本期利润 |
-64133611.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17213680.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
1061168225.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51368032.83元 |
| 本期利润 |
73985635.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54175591.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
1127289247.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1802306.08元 |
| 本期利润 |
50877435.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22442138.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
1547639488.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36333749.94元 |
| 本期利润 |
-71489938.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20831327.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
1505104743.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9615809.94元 |
| 本期利润 |
-134159361.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31555734.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
1875374608.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192551206.46元 |
| 本期利润 |
202015422.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131722376.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
3305018355.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
