| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 200.58 | 151.01 | 75.29% | 25.17 | 12.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 110.24 | 84.07 | 76.26% | 14.01 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 233.17 | 178.87 | 76.71% | 29.81 | 12.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 120.13 | 92.56 | 77.05% | 15.43 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 611.79 | 272.87 | 44.60% | 45.48 | 7.43% | 268.21 | 43.84% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 315.49 | 145.71 | 46.19% | 24.29 | 7.70% | 132.98 | 42.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 916.47 | 450.21 | 49.12% | 75.03 | 8.19% | 365.38 | 39.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 517.45 | 240.22 | 46.42% | 40.04 | 7.74% | 224.17 | 43.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1085.94 | 539.45 | 49.68% | 89.91 | 8.28% | 430.40 | 39.63% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 551.06 | 279.28 | 50.68% | 46.55 | 8.45% | 208.12 | 37.77% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1642.14 | 951.78 | 57.96% | 158.63 | 9.66% | 477.09 | 29.05% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 919.33 | 562.44 | 61.18% | 93.74 | 10.20% | 237.17 | 25.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2007.55 | 1146.79 | 57.12% | 191.13 | 9.52% | 615.01 | 30.63% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1068.19 | 664.74 | 62.23% | 110.79 | 10.37% | 265.57 | 24.86% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2994.10 | 1835.70 | 61.31% | 305.95 | 10.22% | 798.58 | 26.67% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1542.58 | 889.96 | 57.69% | 148.33 | 9.62% | 476.98 | 30.92% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 920.31 | 436.40 | 47.42% | 72.73 | 7.90% | 388.08 | 42.17% | -- | -- |
