| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 115510.35 |
| 存出保证金 | 47074.97 |
| 交易性金融资产 | 81772758.86 |
| 股票投资 | 81772758.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3217.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110463398.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29248.21 |
| 应付管理人报酬 | 110069.59 |
| 应付托管费 | 18344.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450982.78 |
| 负债合计 | 608645.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118752367.57 |
| 所有者权益合计 | 109854752.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 110463398.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32298485.17 |
| 结算备付金 | 203550.76 |
| 存出保证金 | 50005.73 |
| 交易性金融资产 | 79163432.56 |
| 股票投资 | 79163432.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6550.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111722024.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1491.41 |
| 应付赎回款 | 325658.99 |
| 应付管理人报酬 | 137123.94 |
| 应付托管费 | 22853.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 696118.84 |
| 负债合计 | 1183247.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109184900.2 |
| 所有者权益合计 | 110538777.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 111722024.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19164559.79 |
| 结算备付金 | 176142.72 |
| 存出保证金 | 48125.75 |
| 交易性金融资产 | 88392178.41 |
| 股票投资 | 88392178.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7078.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107788084.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1632479.86 |
| 应付赎回款 | 193.48 |
| 应付管理人报酬 | 137099.53 |
| 应付托管费 | 22849.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468193.01 |
| 负债合计 | 2260815.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111911308.75 |
| 所有者权益合计 | 105527269.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 107788084.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20256170.21 |
| 结算备付金 | 112270.38 |
| 存出保证金 | 43512.5 |
| 交易性金融资产 | 100869276.71 |
| 股票投资 | 100869276.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1074918.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14560.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122370708.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 565104.81 |
| 应付赎回款 | 29967.71 |
| 应付管理人报酬 | 146708.79 |
| 应付托管费 | 24451.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511793.87 |
| 负债合计 | 1278026.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112355401.49 |
| 所有者权益合计 | 121092682.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 122370708.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24496039.48 |
| 结算备付金 | 644286.67 |
| 存出保证金 | 91693.53 |
| 交易性金融资产 | 128719035.23 |
| 股票投资 | 128719035.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2398458.27 |
| 应收利息 | 12252.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6876.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156368642.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1226764.29 |
| 应付赎回款 | 305511.74 |
| 应付管理人报酬 | 197628.62 |
| 应付托管费 | 32938.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380068.06 |
| 负债合计 | 2500506.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114663890.97 |
| 所有者权益合计 | 153868135.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 156368642.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54544543.44 |
| 结算备付金 | 583268.65 |
| 存出保证金 | 89174.67 |
| 交易性金融资产 | 140553814.53 |
| 股票投资 | 140553814.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19455.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10261.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195800518.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2150480.5 |
| 应付赎回款 | 1101545.39 |
| 应付管理人报酬 | 232444.43 |
| 应付托管费 | 38740.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279505.92 |
| 负债合计 | 4115424.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156478926.42 |
| 所有者权益合计 | 191685094.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 195800518.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36427300.19 |
| 结算备付金 | 670257.9 |
| 存出保证金 | 137071.62 |
| 交易性金融资产 | 218166129.76 |
| 股票投资 | 218166129.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17190.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8996.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255426946.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1878436.42 |
| 应付赎回款 | 1638792.83 |
| 应付管理人报酬 | 324845.0 |
| 应付托管费 | 54140.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 700423.94 |
| 负债合计 | 4896457.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218569256.38 |
| 所有者权益合计 | 250530488.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 255426946.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57314247.84 |
| 结算备付金 | 858879.72 |
| 存出保证金 | 295394.55 |
| 交易性金融资产 | 250001253.5 |
| 股票投资 | 250001253.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24819.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232616.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308727212.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1037434.68 |
| 应付管理人报酬 | 364458.98 |
| 应付托管费 | 60743.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 700237.51 |
| 负债合计 | 2618167.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312822441.59 |
| 所有者权益合计 | 306109045.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 308727212.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200834236.06 |
| 结算备付金 | 16605913.55 |
| 存出保证金 | 207609.26 |
| 交易性金融资产 | 130398677.17 |
| 股票投资 | 130398677.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53825.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15593.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348115855.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10300178.5 |
| 应付赎回款 | 588948.0 |
| 应付管理人报酬 | 425260.31 |
| 应付托管费 | 70876.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 680069.62 |
| 负债合计 | 12815833.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394684663.06 |
| 所有者权益合计 | 335300021.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 348115855.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50869876.19 |
| 结算备付金 | 16216293.24 |
| 存出保证金 | 347427.09 |
| 交易性金融资产 | 288162386.05 |
| 股票投资 | 288162386.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10820380.09 |
| 应收利息 | 26223.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10978.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366453564.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11498737.79 |
| 应付赎回款 | 472643.35 |
| 应付管理人报酬 | 426210.28 |
| 应付托管费 | 71035.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 718923.51 |
| 负债合计 | 13646541.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 452090894.89 |
| 所有者权益合计 | 352807023.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 366453564.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32798718.7 |
| 结算备付金 | 17355788.67 |
| 存出保证金 | 435678.52 |
| 交易性金融资产 | 313910288.7 |
| 股票投资 | 221823288.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92087000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1922346.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22661.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 366445482.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41654.46 |
| 应付管理人报酬 | 477273.99 |
| 应付托管费 | 79545.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9585.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 770063.22 |
| 负债合计 | 2151140.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503853384.96 |
| 所有者权益合计 | 364294342.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 366445482.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248484689.06 |
| 结算备付金 | 22765333.05 |
| 存出保证金 | 395359.0 |
| 交易性金融资产 | 306024425.19 |
| 股票投资 | 117646625.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188377800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3584406.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96687.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731350899.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9584877.51 |
| 应付赎回款 | 159315.47 |
| 应付管理人报酬 | 895062.51 |
| 应付托管费 | 149177.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5433.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 723071.77 |
| 负债合计 | 12102329.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 917356864.63 |
| 所有者权益合计 | 719248570.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 731350899.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 525986872.71 |
| 结算备付金 | 15807258.52 |
| 存出保证金 | 590171.26 |
| 交易性金融资产 | 261008847.24 |
| 股票投资 | 261008847.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2092583.65 |
| 应收利息 | 399456.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67112.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 805952302.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 583312.64 |
| 应付管理人报酬 | 808332.8 |
| 应付托管费 | 134722.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 700939.26 |
| 负债合计 | 2908221.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1022840283.4 |
| 所有者权益合计 | 803044081.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 805952302.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112460350.51 |
| 结算备付金 | 847798.29 |
| 存出保证金 | 392982.93 |
| 交易性金融资产 | 643610213.6 |
| 股票投资 | 643610213.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25871.62 |
| 应收利息 | 53142.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54451.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 757444810.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1200733.17 |
| 应付管理人报酬 | 923985.01 |
| 应付托管费 | 153997.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 831547.97 |
| 负债合计 | 3742092.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 878221426.29 |
| 所有者权益合计 | 753702718.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 757444810.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181796931.18 |
| 结算备付金 | 1039888.13 |
| 存出保证金 | 463615.55 |
| 交易性金融资产 | 866468380.56 |
| 股票投资 | 866468380.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4721376.77 |
| 应收利息 | 72386.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1389712.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1055952290.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1713365.68 |
| 应付管理人报酬 | 1417085.19 |
| 应付托管费 | 236180.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 574505.62 |
| 负债合计 | 4799335.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 976362249.27 |
| 所有者权益合计 | 1051152955.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1055952290.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138371832.97 |
| 结算备付金 | 3572406.47 |
| 存出保证金 | 881556.21 |
| 交易性金融资产 | 1212110584.67 |
| 股票投资 | 1212110584.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43801.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12456176.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1367436357.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17356375.34 |
| 应付赎回款 | 27622050.03 |
| 应付管理人报酬 | 1713161.15 |
| 应付托管费 | 285526.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420597.37 |
| 负债合计 | 48712344.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1095538979.11 |
| 所有者权益合计 | 1318724012.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1367436357.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135023053.6 |
| 结算备付金 | 3300840.49 |
| 存出保证金 | 836396.64 |
| 交易性金融资产 | 945607647.37 |
| 股票投资 | 945607647.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52909.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32311767.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1117132615.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38957193.32 |
| 应付赎回款 | 17089542.41 |
| 应付管理人报酬 | 1081568.21 |
| 应付托管费 | 180261.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185732.57 |
| 负债合计 | 59207500.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 759554799.11 |
| 所有者权益合计 | 1057925114.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1117132615.21 |
