| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 147046.82 |
| 1.利息收入 | 415053.74 |
| 存款利息收入 | 415053.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7818203.77 |
| 股票投资收益 | -8320894.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502690.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7545751.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4444.97 |
| 减：二、费用 | 2005804.27 |
| 1.管理人报酬 | 1510079.03 |
| 2.托管费 | 251679.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244045.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1858757.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1858757.45 |
| 一、收入： | 8900693.71 |
| 1.利息收入 | 195971.4 |
| 存款利息收入 | 195971.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1036902.36 |
| 股票投资收益 | -1472039.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435137.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9738485.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3139.41 |
| 减：二、费用 | 1102374.1 |
| 1.管理人报酬 | 840665.15 |
| 2.托管费 | 140110.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121598.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7798319.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7798319.61 |
| 一、收入： | -42843580.84 |
| 1.利息收入 | 368212.01 |
| 存款利息收入 | 368212.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31526127.39 |
| 股票投资收益 | -32236935.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710808.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11690819.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5154.15 |
| 减：二、费用 | 2331677.22 |
| 1.管理人报酬 | 1788666.69 |
| 2.托管费 | 298111.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244899.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45175258.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45175258.06 |
| 一、收入： | -28918522.53 |
| 1.利息收入 | 175767.39 |
| 存款利息收入 | 175767.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26879538.53 |
| 股票投资收益 | -27384462.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 504923.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2217632.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2881.23 |
| 减：二、费用 | 1201275.25 |
| 1.管理人报酬 | 925604.99 |
| 2.托管费 | 154267.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121402.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30119797.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30119797.78 |
| 一、收入： | 36144826.81 |
| 1.利息收入 | 620597.73 |
| 存款利息收入 | 620597.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57746763.64 |
| 股票投资收益 | 56888945.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857817.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22268539.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46004.48 |
| 减：二、费用 | 6117936.81 |
| 1.管理人报酬 | 2728653.28 |
| 2.托管费 | 454775.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2682068.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252439.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30026890.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30026890.0 |
| 一、收入： | 17527785.51 |
| 1.利息收入 | 317855.67 |
| 存款利息收入 | 317855.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23463279.72 |
| 股票投资收益 | 22682487.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780791.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6281585.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28235.53 |
| 减：二、费用 | 3154897.72 |
| 1.管理人报酬 | 1457132.75 |
| 2.托管费 | 242855.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1329779.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125129.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14372887.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14372887.79 |
| 一、收入： | 98248069.03 |
| 1.利息收入 | 1129648.36 |
| 存款利息收入 | 1129648.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81316748.53 |
| 股票投资收益 | 80121688.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195059.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15580388.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221283.4 |
| 减：二、费用 | 9164683.98 |
| 1.管理人报酬 | 4502057.38 |
| 2.托管费 | 750342.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3653799.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258484.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89083385.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89083385.05 |
| 一、收入： | 47700537.68 |
| 1.利息收入 | 689363.06 |
| 存款利息收入 | 689363.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25207637.13 |
| 股票投资收益 | 24376831.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830805.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21633585.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169951.65 |
| 减：二、费用 | 5174530.95 |
| 1.管理人报酬 | 2402189.11 |
| 2.托管费 | 400364.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2241698.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130278.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42526006.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42526006.73 |
| 一、收入： | 70735185.16 |
| 1.利息收入 | 2320453.54 |
| 存款利息收入 | 1620636.39 |
| 债券利息收入 | 699817.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46316872.13 |
| 股票投资收益 | 41645209.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2819591.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1852070.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22057824.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40035.44 |
| 减：二、费用 | 10859388.42 |
| 1.管理人报酬 | 5394474.99 |
| 2.托管费 | 899079.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4303987.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259327.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59875796.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59875796.74 |
| 一、收入： | 35967095.51 |
| 1.利息收入 | 1623418.73 |
| 存款利息收入 | 923601.58 |
| 债券利息收入 | 699817.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25796827.74 |
| 股票投资收益 | 22168967.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2819591.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808268.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8525785.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21063.13 |
| 减：二、费用 | 5510551.87 |
| 1.管理人报酬 | 2792828.2 |
| 2.托管费 | 465471.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2081163.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168569.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30456543.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30456543.64 |
| 一、收入： | -21935707.27 |
| 1.利息收入 | 15205693.9 |
| 存款利息收入 | 10077961.34 |
| 债券利息收入 | 4102121.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57806838.97 |
| 股票投资收益 | -59075278.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83161.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1185278.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20218675.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446762.54 |
| 减：二、费用 | 16421441.48 |
| 1.管理人报酬 | 9517774.05 |
| 2.托管费 | 1586295.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4770903.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 538113.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38357148.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38357148.75 |
| 一、收入： | 9222298.85 |
| 1.利息收入 | 9891377.46 |
| 存款利息收入 | 8194512.33 |
| 债券利息收入 | 822334.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24537133.26 |
| 股票投资收益 | -25432289.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895155.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23802820.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65234.47 |
| 减：二、费用 | 9193345.92 |
| 1.管理人报酬 | 5624440.88 |
| 2.托管费 | 937406.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2371739.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258482.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28952.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28952.93 |
| 一、收入： | -230290116.95 |
| 1.利息收入 | 3241005.2 |
| 存款利息收入 | 2899805.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143942370.79 |
| 股票投资收益 | -147910778.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3968407.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90125077.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536326.37 |
| 减：二、费用 | 20075504.17 |
| 1.管理人报酬 | 11467898.87 |
| 2.托管费 | 1911316.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6150104.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 546184.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250365621.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250365621.12 |
| 一、收入： | -189368545.17 |
| 1.利息收入 | 1919302.06 |
| 存款利息收入 | 1578101.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83476322.42 |
| 股票投资收益 | -85353315.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1876993.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108124189.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312665.13 |
| 减：二、费用 | 10681889.52 |
| 1.管理人报酬 | 6647373.78 |
| 2.托管费 | 1107895.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2655652.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270967.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200050434.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200050434.69 |
| 一、收入： | -222848552.7 |
| 1.利息收入 | 1901701.61 |
| 存款利息收入 | 1901701.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198518417.04 |
| 股票投资收益 | -201322206.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2803789.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32682551.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6450714.56 |
| 减：二、费用 | 29940975.31 |
| 1.管理人报酬 | 18356950.03 |
| 2.托管费 | 3059491.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7985804.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 538729.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252789528.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252789528.01 |
| 一、收入： | -107212181.46 |
| 1.利息收入 | 1000137.27 |
| 存款利息收入 | 1000137.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208788888.9 |
| 股票投资收益 | -211662481.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2873593.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95707566.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4869003.92 |
| 减：二、费用 | 15425765.35 |
| 1.管理人报酬 | 8899594.8 |
| 2.托管费 | 1483265.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4769837.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273067.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122637946.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122637946.81 |
| 一、收入： | 184905145.25 |
| 1.利息收入 | 1571414.08 |
| 存款利息收入 | 1571414.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86758161.84 |
| 股票投资收益 | 86743862.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14299.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91983712.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4591857.19 |
| 减：二、费用 | 9203117.8 |
| 1.管理人报酬 | 4363974.49 |
| 2.托管费 | 727329.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3880836.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230977.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175702027.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175702027.45 |
