| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮货币A | 0.7626 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9404509.33元 |
| 本期利润 | -1858757.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8897615.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0749元 |
| 期末基金资产净值 | 109854752.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1940165.65元 |
| 本期利润 | 7798319.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1353876.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 110538777.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33484438.45元 |
| 本期利润 | -45175258.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6384039.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.057元 |
| 期末基金资产净值 | 105527269.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27902165.16元 |
| 本期利润 | -30119797.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8737280.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0778元 |
| 期末基金资产净值 | 121092682.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52295429.04元 |
| 本期利润 | 30026890.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39204244.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3419元 |
| 期末基金资产净值 | 153868135.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20654473.2元 |
| 本期利润 | 14372887.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31670829.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2024元 |
| 期末基金资产净值 | 191685094.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73502996.31元 |
| 本期利润 | 89083385.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19229545.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.088元 |
| 期末基金资产净值 | 250530488.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20892420.89元 |
| 本期利润 | 42526006.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32955932.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 306109045.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37817972.69元 |
| 本期利润 | 59875796.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64133223.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1625元 |
| 期末基金资产净值 | 335300021.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21930757.73元 |
| 本期利润 | 30456543.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99283871.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2196元 |
| 期末基金资产净值 | 352807023.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58575824.01元 |
| 本期利润 | -38357148.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -139559042.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.277元 |
| 期末基金资产净值 | 364294342.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23773867.25元 |
| 本期利润 | 28952.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -198108294.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.216元 |
| 期末基金资产净值 | 719248570.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160240543.39元 |
| 本期利润 | -250365621.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -219796201.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2149元 |
| 期末基金资产净值 | 803044081.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91926244.75元 |
| 本期利润 | -200050434.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124518708.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1418元 |
| 期末基金资产净值 | 753702718.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -220106976.18元 |
| 本期利润 | -252789528.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8251390.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 1051152955.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218345513.06元 |
| 本期利润 | -122637946.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12361348.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 1318724012.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83718315.31元 |
| 本期利润 | 175702027.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158383622.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2085元 |
| 期末基金资产净值 | 1057925114.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.3% |
