| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合C | 1.007 | 1.51% |
| 中海医药混合A | 1.123 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.072 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票… | 1.076 | 1.41% |
| 中海分红增利混合 | 0.563 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4766 | 1.60% |
| 中海货币A | 0.4128 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 340.37 | 274.43 | 80.63% | 45.74 | 13.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 219.93 | 179.48 | 81.61% | 29.91 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1084.74 | 909.53 | 83.85% | 151.59 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 499.25 | 418.12 | 83.75% | 69.69 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 589.36 | 295.73 | 50.18% | 49.29 | 8.36% | 224.14 | 38.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 142.00 | 65.33 | 46.01% | 10.89 | 7.67% | 57.72 | 40.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 400.34 | 175.54 | 43.85% | 29.26 | 7.31% | 175.32 | 43.79% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 226.47 | 97.75 | 43.16% | 16.29 | 7.19% | 102.37 | 45.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 606.44 | 289.19 | 47.69% | 48.20 | 7.95% | 248.81 | 41.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 302.72 | 146.97 | 48.55% | 24.50 | 8.09% | 121.25 | 40.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 637.30 | 313.14 | 49.14% | 52.19 | 8.19% | 233.76 | 36.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 369.59 | 184.59 | 49.95% | 30.77 | 8.32% | 135.02 | 36.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1104.00 | 536.83 | 48.63% | 89.47 | 8.10% | 438.71 | 39.74% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 492.49 | 261.69 | 53.14% | 43.61 | 8.86% | 167.72 | 34.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1355.25 | 643.95 | 47.52% | 107.32 | 7.92% | 565.90 | 41.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 685.36 | 327.63 | 47.80% | 54.61 | 7.97% | 283.67 | 41.39% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 938.01 | 637.05 | 67.92% | 106.18 | 11.32% | 163.37 | 17.42% | -- | -- |
