易方达新益混合I资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1286596.26 |
| 存出保证金 |
13878.19 |
| 交易性金融资产 |
203039957.62 |
| 股票投资 |
82520072.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120519885.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27231.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205319485.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47527736.81 |
| 应付证券清算款 |
5419.97 |
| 应付赎回款 |
3579.66 |
| 应付管理人报酬 |
79080.96 |
| 应付托管费 |
26360.31 |
| 应付销售服务费 |
3811.01 |
| 应付税费 |
6519.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188534.72 |
| 负债合计 |
47841043.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71453011.55 |
| 所有者权益合计 |
157478441.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
205319485.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1692975.45 |
| 结算备付金 |
1692939.94 |
| 存出保证金 |
74718.04 |
| 交易性金融资产 |
256989622.93 |
| 股票投资 |
87026955.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169962667.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16198.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7063.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260473518.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64009035.44 |
| 应付证券清算款 |
10487.72 |
| 应付赎回款 |
74454.83 |
| 应付管理人报酬 |
96728.92 |
| 应付托管费 |
32242.95 |
| 应付销售服务费 |
3995.5 |
| 应付税费 |
11418.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225855.84 |
| 负债合计 |
64464219.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89759116.5 |
| 所有者权益合计 |
196009298.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
260473518.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1051960.71 |
| 结算备付金 |
4011003.86 |
| 存出保证金 |
67330.29 |
| 交易性金融资产 |
590945742.38 |
| 股票投资 |
155228542.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435717200.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10145038.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75349.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606296424.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152120326.27 |
| 应付证券清算款 |
9938877.94 |
| 应付赎回款 |
8964.02 |
| 应付管理人报酬 |
292048.84 |
| 应付托管费 |
97349.61 |
| 应付销售服务费 |
12961.97 |
| 应付税费 |
32337.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290536.69 |
| 负债合计 |
162793402.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201097657.25 |
| 所有者权益合计 |
443503021.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
606296424.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3056911.38 |
| 结算备付金 |
9476128.09 |
| 存出保证金 |
139262.16 |
| 交易性金融资产 |
915933767.63 |
| 股票投资 |
235677932.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660174257.48 |
| 资产支持证券投资 |
20081578.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34047163.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308867.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962962100.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169203124.8 |
| 应付证券清算款 |
35008467.71 |
| 应付赎回款 |
332715.49 |
| 应付管理人报酬 |
369509.82 |
| 应付托管费 |
123169.92 |
| 应付销售服务费 |
14592.23 |
| 应付税费 |
64229.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359303.6 |
| 负债合计 |
205475113.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332613974.51 |
| 所有者权益合计 |
757486986.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
962962100.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1880852.03 |
| 结算备付金 |
11354470.54 |
| 存出保证金 |
93601.8 |
| 交易性金融资产 |
1648728260.28 |
| 股票投资 |
342716220.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1265921040.22 |
| 资产支持证券投资 |
40091000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
648193.14 |
| 应收利息 |
15603686.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160483.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1678469547.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340059404.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132676.43 |
| 应付管理人报酬 |
649006.66 |
| 应付托管费 |
216335.57 |
| 应付销售服务费 |
37205.86 |
| 应付税费 |
101538.87 |
| 应付利息 |
105410.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218002.24 |
| 负债合计 |
341598448.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569067045.44 |
| 所有者权益合计 |
1336871098.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1678469547.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2336997.25 |
| 结算备付金 |
17755535.89 |
| 存出保证金 |
236751.95 |
| 交易性金融资产 |
1050535944.72 |
| 股票投资 |
233074817.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
787385126.94 |
| 资产支持证券投资 |
30076000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45334.19 |
| 应收利息 |
12546156.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326198.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083782918.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124019753.47 |
| 应付证券清算款 |
695976.48 |
| 应付赎回款 |
286335.07 |
| 应付管理人报酬 |
437869.2 |
| 应付托管费 |
145956.41 |
| 应付销售服务费 |
25381.06 |
| 应付税费 |
86571.65 |
| 应付利息 |
17803.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90789.51 |
| 负债合计 |
125958967.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405066876.93 |
| 所有者权益合计 |
957823950.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083782918.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2334207.79 |
| 结算备付金 |
16240677.02 |
| 存出保证金 |
138451.48 |
| 交易性金融资产 |
1334698992.55 |
| 股票投资 |
390546257.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904139735.06 |
| 资产支持证券投资 |
40013000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9990125.0 |
| 应收证券清算款 |
943888.17 |
| 应收利息 |
12145575.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1336486.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1377828403.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314038835.43 |
| 应付证券清算款 |
13588.04 |
| 应付赎回款 |
48981.36 |
| 应付管理人报酬 |
507996.85 |
| 应付托管费 |
169332.29 |
| 应付销售服务费 |
37586.48 |
| 应付税费 |
75249.74 |
| 应付利息 |
18205.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183005.02 |
| 负债合计 |
315243226.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465038837.96 |
| 所有者权益合计 |
1062585177.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1377828403.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1316694.84 |
| 结算备付金 |
13922438.79 |
| 存出保证金 |
209478.11 |
| 交易性金融资产 |
984108776.34 |
| 股票投资 |
249932111.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
714108664.57 |
| 资产支持证券投资 |
20068000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3744148.27 |
| 应收利息 |
11993549.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
288653.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015583738.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247199455.7 |
| 应付证券清算款 |
4000542.64 |
| 应付赎回款 |
22305.88 |
| 应付管理人报酬 |
354702.49 |
| 应付托管费 |
118234.15 |
| 应付销售服务费 |
31833.58 |
| 应付税费 |
72947.25 |
| 应付利息 |
68270.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189507.73 |
| 负债合计 |
252310145.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384277779.86 |
| 所有者权益合计 |
763273593.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015583738.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5880671.11 |
| 结算备付金 |
6859014.33 |
| 存出保证金 |
96647.73 |
| 交易性金融资产 |
501755337.91 |
| 股票投资 |
82282395.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409439942.37 |
| 资产支持证券投资 |
10033000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11440465.53 |
| 应收利息 |
6606985.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26521.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
532665642.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98199460.69 |
| 应付证券清算款 |
15924323.71 |
| 应付赎回款 |
110623.54 |
| 应付管理人报酬 |
210887.88 |
| 应付托管费 |
70295.98 |
| 应付销售服务费 |
10063.74 |
| 应付税费 |
42012.99 |
| 应付利息 |
53892.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280001.92 |
| 负债合计 |
115017972.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243630480.12 |
| 所有者权益合计 |
417647670.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
532665642.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20938056.07 |
| 结算备付金 |
1770386.22 |
| 存出保证金 |
28497.86 |
| 交易性金融资产 |
291927025.48 |
| 股票投资 |
66293228.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225633797.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6719277.29 |
| 应收利息 |
3493751.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19508.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359896502.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24142701.26 |
| 应付赎回款 |
270757.15 |
| 应付管理人报酬 |
129047.35 |
| 应付托管费 |
43015.78 |
| 应付销售服务费 |
9668.1 |
| 应付税费 |
23417.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189074.77 |
| 负债合计 |
24870173.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210214234.65 |
| 所有者权益合计 |
335026329.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
359896502.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1086527.71 |
| 结算备付金 |
901719.84 |
| 存出保证金 |
79490.17 |
| 交易性金融资产 |
328488732.35 |
| 股票投资 |
38771705.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289717026.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4542071.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
863820.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335962362.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63999762.5 |
| 应付证券清算款 |
33137.09 |
| 应付赎回款 |
2577.02 |
| 应付管理人报酬 |
137991.26 |
| 应付托管费 |
45997.09 |
| 应付销售服务费 |
2571.72 |
| 应付税费 |
23772.1 |
| 应付利息 |
36651.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261000.0 |
| 负债合计 |
64576434.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192121872.94 |
| 所有者权益合计 |
271385927.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
335962362.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1270230.99 |
| 结算备付金 |
3885440.77 |
| 存出保证金 |
90734.2 |
| 交易性金融资产 |
346073687.4 |
| 股票投资 |
68465737.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277607949.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3577380.5 |
| 应收利息 |
5574555.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9764.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412481793.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56080.83 |
| 应付管理人报酬 |
245390.17 |
| 应付托管费 |
81796.73 |
| 应付销售服务费 |
2923.26 |
| 应付税费 |
29518.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398356.09 |
| 负债合计 |
974792.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293610693.43 |
| 所有者权益合计 |
411507001.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
412481793.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651619.4 |
| 结算备付金 |
223820.86 |
| 存出保证金 |
141580.75 |
| 交易性金融资产 |
794357930.87 |
| 股票投资 |
220610455.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573747475.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11067497.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128153.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806570602.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52224.42 |
| 应付管理人报酬 |
408208.74 |
| 应付托管费 |
136069.58 |
| 应付销售服务费 |
4393.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10045.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
6056679.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578127166.15 |
| 所有者权益合计 |
800513923.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
806570602.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1869539.19 |
| 结算备付金 |
371029.35 |
| 存出保证金 |
150482.98 |
| 交易性金融资产 |
1433058206.87 |
| 股票投资 |
315086334.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1117971872.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
183765.56 |
| 应收利息 |
23637397.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302210.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1459572632.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
321028939.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135906.44 |
| 应付管理人报酬 |
547818.68 |
| 应付托管费 |
182606.22 |
| 应付销售服务费 |
4438.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
485375.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
322787806.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880755689.08 |
| 所有者权益合计 |
1136784826.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1459572632.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2045134.41 |
| 结算备付金 |
1070511.71 |
| 存出保证金 |
68414.73 |
| 交易性金融资产 |
1323175127.34 |
| 股票投资 |
181973127.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141202000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20992149.99 |
| 应收证券清算款 |
58822.88 |
| 应收利息 |
23536358.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240714.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371187233.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295999183.75 |
| 应付证券清算款 |
629617.08 |
| 应付赎回款 |
63546.21 |
| 应付管理人报酬 |
551744.85 |
| 应付托管费 |
183914.93 |
| 应付销售服务费 |
7443.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
218043.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
298275244.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
888220517.05 |
| 所有者权益合计 |
1072911989.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371187233.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2797929.65 |
| 结算备付金 |
17409.12 |
| 存出保证金 |
88473.38 |
| 交易性金融资产 |
1389670128.35 |
| 股票投资 |
58198128.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1331472000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23816548.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80603.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1416471092.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
389800895.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235458.48 |
| 应付管理人报酬 |
500914.96 |
| 应付托管费 |
166971.65 |
| 应付销售服务费 |
1759.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
134459.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193933.74 |
| 负债合计 |
391095714.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868606314.44 |
| 所有者权益合计 |
1025375377.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1416471092.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10400277.64 |
| 结算备付金 |
41196625.52 |
| 存出保证金 |
208795.9 |
| 交易性金融资产 |
277659781.49 |
| 股票投资 |
6859781.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270800000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2174852397.28 |
| 应收证券清算款 |
3569251.42 |
| 应收利息 |
4619677.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2512506806.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
521.37 |
| 应付管理人报酬 |
1700681.24 |
| 应付托管费 |
425170.31 |
| 应付销售服务费 |
339907.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
2882508.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2507854026.79 |
| 所有者权益合计 |
2509624298.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2512506806.34 |
