易方达新益混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5421759.43元 |
| 本期利润 |
4633379.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71248933.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.126元 |
| 期末基金资产净值 |
134526324.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4412972.41元 |
| 本期利润 |
4509787.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90680762.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
172262673.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10362284.85元 |
| 本期利润 |
-64374283.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185067118.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
367319471.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15903846.41元 |
| 本期利润 |
-34041080.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317022249.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
670002067.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112480197.09元 |
| 本期利润 |
60419505.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532402763.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.079元 |
| 期末基金资产净值 |
1110992320.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91051522.45元 |
| 本期利润 |
31066515.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
392505489.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1138元 |
| 期末基金资产净值 |
799373918.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77779590.01元 |
| 本期利润 |
151526758.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330655309.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8611元 |
| 期末基金资产净值 |
830016690.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33600995.66元 |
| 本期利润 |
49405427.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217674399.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7222元 |
| 期末基金资产净值 |
558992203.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25830827.88元 |
| 本期利润 |
47327756.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126225600.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5836元 |
| 期末基金资产净值 |
357567020.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7817109.92元 |
| 本期利润 |
20012618.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90039500.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4979元 |
| 期末基金资产净值 |
275452817.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58200536.77元 |
| 本期利润 |
12812090.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71958524.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.392元 |
| 期末基金资产净值 |
255534093.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54750863.94元 |
| 本期利润 |
11796942.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109851088.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3866元 |
| 期末基金资产净值 |
393988323.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64134556.09元 |
| 本期利润 |
126852888.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178610568.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.316元 |
| 期末基金资产净值 |
776719859.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27949455.63元 |
| 本期利润 |
73332388.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217485494.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2515元 |
| 期末基金资产净值 |
1109357487.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47930269.05元 |
| 本期利润 |
31696491.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171664054.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
1038240934.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13621575.72元 |
| 本期利润 |
13702618.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152600729.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1772元 |
| 期末基金资产净值 |
1013912852.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1179089.33元 |
| 本期利润 |
2114757.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1590244.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
503254207.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
