| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -241049261.5 |
| 1.利息收入 | 847946.41 |
| 存款利息收入 | 847946.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197050920.41 |
| 股票投资收益 | -211977396.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6449.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14920027.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44851926.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5638.77 |
| 减：二、费用 | 22663280.85 |
| 1.管理人报酬 | 19227795.56 |
| 2.托管费 | 3204632.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230829.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263712542.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263712542.35 |
| 一、收入： | -97249734.84 |
| 1.利息收入 | 463339.08 |
| 存款利息收入 | 463339.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81394566.19 |
| 股票投资收益 | -93882049.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1937.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12485546.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16321896.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3388.6 |
| 减：二、费用 | 13231028.21 |
| 1.管理人报酬 | 11242174.18 |
| 2.托管费 | 1873695.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115151.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110480763.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110480763.05 |
| 一、收入： | -411688685.65 |
| 1.利息收入 | 1228182.32 |
| 存款利息收入 | 1228182.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159720528.71 |
| 股票投资收益 | -171401983.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243875.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11437580.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253218414.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22075.39 |
| 减：二、费用 | 29796820.86 |
| 1.管理人报酬 | 25339696.66 |
| 2.托管费 | 4223282.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233838.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441485506.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441485506.51 |
| 一、收入： | -263111219.9 |
| 1.利息收入 | 623218.06 |
| 存款利息收入 | 623218.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141908131.01 |
| 股票投资收益 | -151301434.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243875.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9149428.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121840310.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14003.3 |
| 减：二、费用 | 15022350.82 |
| 1.管理人报酬 | 12775917.69 |
| 2.托管费 | 2129319.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117110.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278133570.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278133570.72 |
| 一、收入： | 210274331.18 |
| 1.利息收入 | 1266082.98 |
| 存款利息收入 | 876003.28 |
| 债券利息收入 | 390079.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
731829410.51 |
| 股票投资收益 | 717731008.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -346380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14444782.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523081941.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260778.74 |
| 减：二、费用 | 52023360.18 |
| 1.管理人报酬 | 33738147.89 |
| 2.托管费 | 5623024.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12408616.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253563.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158250971.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158250971.0 |
| 一、收入： | 202067644.38 |
| 1.利息收入 | 812132.45 |
| 存款利息收入 | 423606.59 |
| 债券利息收入 | 388525.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485774234.34 |
| 股票投资收益 | 474607296.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -346380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11513318.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-284705163.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186441.09 |
| 减：二、费用 | 26068718.15 |
| 1.管理人报酬 | 17699445.39 |
| 2.托管费 | 2949907.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5292637.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126725.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175998926.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175998926.23 |
| 一、收入： | 1087821220.84 |
| 1.利息收入 | 1859087.09 |
| 存款利息收入 | 1286790.07 |
| 债券利息收入 | 572297.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579293619.62 |
| 股票投资收益 | 551588956.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65835.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27638828.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
505725452.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943061.82 |
| 减：二、费用 | 59189957.88 |
| 1.管理人报酬 | 38433402.97 |
| 2.托管费 | 6405567.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14071733.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279253.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1028631262.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1028631262.96 |
| 一、收入： | 484502172.12 |
| 1.利息收入 | 862425.36 |
| 存款利息收入 | 862307.11 |
| 债券利息收入 | 118.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94887609.75 |
| 股票投资收益 | 70842511.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18015.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24027082.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
388678713.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73423.89 |
| 减：二、费用 | 29391959.33 |
| 1.管理人报酬 | 17684983.17 |
| 2.托管费 | 2947497.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8620301.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139177.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455110212.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455110212.79 |
| 一、收入： | 911588362.62 |
| 1.利息收入 | 2911556.43 |
| 存款利息收入 | 2910304.64 |
| 债券利息收入 | 1251.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161161027.07 |
| 股票投资收益 | -197050053.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 615757.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35273268.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1069697130.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140702.61 |
| 减：二、费用 | 54203139.57 |
| 1.管理人报酬 | 36791804.74 |
| 2.托管费 | 6131967.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11007177.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272185.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857385223.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
857385223.05 |
| 一、收入： | 622426136.41 |
| 1.利息收入 | 1605108.19 |
| 存款利息收入 | 1604655.78 |
| 债券利息收入 | 452.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311554029.81 |
| 股票投资收益 | -337722208.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149100.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26019077.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
932273779.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101278.07 |
| 减：二、费用 | 22488248.41 |
| 1.管理人报酬 | 18110675.85 |
| 2.托管费 | 3018446.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1226012.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133112.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
599937888.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
599937888.0 |
| 一、收入： | -1309690688.42 |
| 1.利息收入 | 3105871.27 |
| 存款利息收入 | 3047848.09 |
| 债券利息收入 | 3278.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1103936946.58 |
| 股票投资收益 | -1125162858.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17120.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21208791.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208984517.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124904.12 |
| 减：二、费用 | 59179701.49 |
| 1.管理人报酬 | 42675439.08 |
| 2.托管费 | 7112573.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9037309.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354368.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1368870389.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1368870389.91 |
| 一、收入： | -891760297.31 |
| 1.利息收入 | 1498851.29 |
| 存款利息收入 | 1444107.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384325189.09 |
| 股票投资收益 | -393913684.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9588494.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-509022280.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88321.11 |
| 减：二、费用 | 34784792.51 |
| 1.管理人报酬 | 24680385.76 |
| 2.托管费 | 4113397.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5812221.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178787.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-926545089.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-926545089.82 |
| 一、收入： | -746408257.63 |
| 1.利息收入 | 5152070.68 |
| 存款利息收入 | 4245404.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-546379050.7 |
| 股票投资收益 | -558240108.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11861058.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205820579.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639301.52 |
| 减：二、费用 | 116499011.73 |
| 1.管理人报酬 | 88786044.91 |
| 2.托管费 | 14797674.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12552557.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362735.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-862907269.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-862907269.36 |
| 一、收入： | -397559070.55 |
| 1.利息收入 | 3635483.18 |
| 存款利息收入 | 2969370.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-294704863.69 |
| 股票投资收益 | -305585785.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10880922.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107011916.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522226.71 |
| 减：二、费用 | 62776180.62 |
| 1.管理人报酬 | 49164689.38 |
| 2.托管费 | 8194114.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5241076.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176300.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460335251.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460335251.17 |
| 一、收入： | -1763160302.2 |
| 1.利息收入 | 7781589.68 |
| 存款利息收入 | 6169057.08 |
| 债券利息收入 | 818.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1355451120.23 |
| 股票投资收益 | -1394060852.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1382085.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37227646.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417113437.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1622665.67 |
| 减：二、费用 | 172050730.97 |
| 1.管理人报酬 | 116983316.07 |
| 2.托管费 | 19497219.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35227684.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342510.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1935211033.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1935211033.17 |
| 一、收入： | -1808949202.23 |
| 1.利息收入 | 2105257.86 |
| 存款利息收入 | 2104439.42 |
| 债券利息收入 | 818.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1150926234.84 |
| 股票投资收益 | -1184602364.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1382085.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32294043.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-660994418.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866193.23 |
| 减：二、费用 | 83662956.62 |
| 1.管理人报酬 | 58666361.12 |
| 2.托管费 | 9777726.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15053001.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165867.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1892612158.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1892612158.85 |
| 一、收入： | -933344200.97 |
| 1.利息收入 | 12438587.89 |
| 存款利息收入 | 12000708.84 |
| 债券利息收入 | 444.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1041160896.87 |
| 股票投资收益 | -1102152147.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1091248.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59900001.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88236099.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7142008.21 |
| 减：二、费用 | 160005535.64 |
| 1.管理人报酬 | 96231819.89 |
| 2.托管费 | 16038636.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47449289.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285789.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1093349736.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1093349736.61 |
